长城远见成长混合A基金净值查询(016592)
今天最新净值
1.1336
0.0482 4.44%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0025
0.0175 1.7790%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1336
- 成立日期：2022-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.9745亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：廖瀚博
近一月,长城远见成长混合A(016592)基金累计收益率4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-09-16 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0482 |
4.44% |
| 2026-09-15 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0145 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0136 |
1.26% |
| 2026-09-10 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0729 |
7.07% |
| 2026-09-04 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0184 |
-1.75% |
|
|
| 2026-09-03 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0155 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0244 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0201 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0324 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2026-08-25 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0240 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0125 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0315 |
2.96% |
| 2026-08-19 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.0629 |
1.0629 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0694 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
016592 |
长城远见成长混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0037 |
-0.33% |
