华商稳健泓利一年持有期混合C基金净值查询(016642)
今天最新净值
1.1128
-0.0034 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1364
0.0000 0.0032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1128
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7642亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张永志 张雨迪
近一月,华商稳健泓利一年持有期混合C(016642)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016642 |
华商稳健泓利一年持有期混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0040 |
0.36% |
