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兴华安裕利率债A基金净值查询(016658)

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今天最新净值 1.1089 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1769
成立日期：2023-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.6822亿
最近资产：29.17亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓李静文

近一周兴华安裕利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴华安裕利率债A(016658)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016658	兴华安裕利率债A	1.1091	1.1771	1.1089	1.1769	0.0002	0.02%
2026-09-16	016658	兴华安裕利率债A	1.1089	1.1769	1.1087	1.1767	0.0002	0.02%
2026-09-15	016658	兴华安裕利率债A	1.1087	1.1767	1.1084	1.1764	0.0003	0.03%
2026-09-14	016658	兴华安裕利率债A	1.1084	1.1764	1.1083	1.1763	0.0001	0.01%
2026-09-11	016658	兴华安裕利率债A	1.1083	1.1763	1.1087	1.1767	-0.0004	-0.04%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	0.9797	0.95%
兴华景成混合C	0.9750	0.93%
兴华景和混合发起C	1.2806	0.91%
兴华景和混合发起A	1.2870	0.90%
兴华景明混合A	0.9916	0.64%
兴华景明混合C	0.9877	0.63%
兴华兴利债券A	1.0894	0.19%
兴华兴利债券C	1.0848	0.18%
兴华安聚纯债C	1.0487	0.06%
兴华安裕利率债A	1.1096	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%