永赢安泰中短债A基金净值查询(016674)
今天最新净值
1.0990
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0990
- 成立日期：2022-11-08
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：28.0166亿
- 最近资产：29.72亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：卢绮婷 俞灏
近一周,永赢安泰中短债A(016674)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016674 |
永赢安泰中短债A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
016674 |
永赢安泰中短债A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0989 |
1.0989 |
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| 2026-09-15 |
016674 |
永赢安泰中短债A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
016674 |
永赢安泰中短债A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0988 |
1.0988 |
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