建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(建信优享进取养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(016849)
今天最新净值
1.3163
-0.0228 -1.73%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3163
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6175亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：梁珉 姚波远
近一月建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A|建信优享进取养老目标五年混合(FOF)基金净值查询
近一月,建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3062 |
1.3062 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0228 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0201 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0156 |
-1.14% |
|
|
| 2026-08-31 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3776 |
1.3776 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0261 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0205 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0121 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0448 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
016849 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0318 |
2.30% |
