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华安中证基建指数发起A(华安中证基建指数发起式A)基金净值查询(016908)

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今天最新净值 1.2113 0.0000 0.00% 2025-11-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2113
成立日期：2022-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3152亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

近一季华安中证基建指数发起A|华安中证基建指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证基建指数发起A(016908)基金累计收益率4.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-14	016908	华安中证基建指数发起A	1.2113	1.2113	1.2113	1.2113	0.0000	0.00%
2025-11-13	016908	华安中证基建指数发起A	1.2113	1.2113	1.2114	1.2114	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	016908	华安中证基建指数发起A	1.2114	1.2114	1.2152	1.2152	-0.0038	-0.31%
2025-11-11	016908	华安中证基建指数发起A	1.2152	1.2152	1.2155	1.2155	-0.0003	-0.02%
2025-11-10	016908	华安中证基建指数发起A	1.2155	1.2155	1.2189	1.2189	-0.0034	-0.28%
2025-11-07	016908	华安中证基建指数发起A	1.2189	1.2189	1.2197	1.2197	-0.0008	-0.07%
2025-11-06	016908	华安中证基建指数发起A	1.2197	1.2197	1.2096	1.2096	0.0101	0.83%
2025-11-05	016908	华安中证基建指数发起A	1.2096	1.2096	1.2024	1.2024	0.0072	0.60%
2025-11-04	016908	华安中证基建指数发起A	1.2024	1.2024	1.2087	1.2087	-0.0063	-0.52%
2025-11-03	016908	华安中证基建指数发起A	1.2087	1.2087	1.2055	1.2055	0.0032	0.27%

2025-10-31	016908	华安中证基建指数发起A	1.2055	1.2055	1.2202	1.2202	-0.0147	-1.20%
2025-10-30	016908	华安中证基建指数发起A	1.2202	1.2202	1.2200	1.2200	0.0002	0.02%
2025-10-29	016908	华安中证基建指数发起A	1.2200	1.2200	1.2104	1.2104	0.0096	0.79%
2025-10-28	016908	华安中证基建指数发起A	1.2104	1.2104	1.2318	1.2318	-0.0214	-1.74%
2025-10-27	016908	华安中证基建指数发起A	1.2318	1.2318	1.2246	1.2246	0.0072	0.59%
2025-10-24	016908	华安中证基建指数发起A	1.2246	1.2246	1.2224	1.2224	0.0022	0.18%
2025-10-23	016908	华安中证基建指数发起A	1.2224	1.2224	1.2219	1.2219	0.0005	0.04%
2025-10-22	016908	华安中证基建指数发起A	1.2219	1.2219	1.2173	1.2173	0.0046	0.38%
2025-10-21	016908	华安中证基建指数发起A	1.2173	1.2173	1.1928	1.1928	0.0245	2.05%
2025-10-20	016908	华安中证基建指数发起A	1.1928	1.1928	1.1920	1.1920	0.0008	0.07%
2025-10-17	016908	华安中证基建指数发起A	1.1920	1.1920	1.2164	1.2164	-0.0244	-2.01%
2025-10-16	016908	华安中证基建指数发起A	1.2164	1.2164	1.2297	1.2297	-0.0133	-1.08%
2025-10-15	016908	华安中证基建指数发起A	1.2297	1.2297	1.2122	1.2122	0.0175	1.44%
2025-10-14	016908	华安中证基建指数发起A	1.2122	1.2122	1.2099	1.2099	0.0023	0.19%
2025-10-13	016908	华安中证基建指数发起A	1.2099	1.2099	1.2147	1.2147	-0.0048	-0.40%

2025-10-10	016908	华安中证基建指数发起A	1.2147	1.2147	1.2121	1.2121	0.0026	0.21%
2025-10-09	016908	华安中证基建指数发起A	1.2121	1.2121	1.1874	1.1874	0.0247	2.08%
2025-09-30	016908	华安中证基建指数发起A	1.1874	1.1874	1.1762	1.1762	0.0112	0.95%
2025-09-29	016908	华安中证基建指数发起A	1.1762	1.1762	1.1629	1.1629	0.0133	1.14%
2025-09-26	016908	华安中证基建指数发起A	1.1629	1.1629	1.1648	1.1648	-0.0019	-0.16%
2025-09-25	016908	华安中证基建指数发起A	1.1648	1.1648	1.1740	1.1740	-0.0092	-0.78%
2025-09-24	016908	华安中证基建指数发起A	1.1740	1.1740	1.1668	1.1668	0.0072	0.62%
2025-09-23	016908	华安中证基建指数发起A	1.1668	1.1668	1.1669	1.1669	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	016908	华安中证基建指数发起A	1.1669	1.1669	1.1798	1.1798	-0.0129	-1.09%
2025-09-19	016908	华安中证基建指数发起A	1.1798	1.1798	1.1631	1.1631	0.0167	1.44%
2025-09-18	016908	华安中证基建指数发起A	1.1631	1.1631	1.1827	1.1827	-0.0196	-1.66%
2025-09-17	016908	华安中证基建指数发起A	1.1827	1.1827	1.1695	1.1695	0.0132	1.13%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.65%
华安科技动力混合A	8.0900	3.85%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.84%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.84%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.48%
创业50	1.7651	3.46%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%