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华夏鼎辉债券C基金净值查询(016926)

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今天最新净值 1.0549 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1197
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.9820亿
  • 最近资产：34.42亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：吴彬
今年以来华夏鼎辉债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华夏鼎辉债券C(016926)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016926 华夏鼎辉债券C 1.0556 1.1204 1.0549 1.1197 0.0007 0.07%
2026-09-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0549 1.1197 1.0547 1.1195 0.0002 0.02%
2026-09-16 016926 华夏鼎辉债券C 1.0547 1.1195 1.0544 1.1192 0.0003 0.03%
2026-09-15 016926 华夏鼎辉债券C 1.0544 1.1192 1.0541 1.1189 0.0003 0.03%
2026-09-14 016926 华夏鼎辉债券C 1.0541 1.1189 1.0541 1.1189 0.0000 0.00%
2026-09-11 016926 华夏鼎辉债券C 1.0541 1.1189 1.0545 1.1193 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0545 1.1193 1.0547 1.1195 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0547 1.1195 1.0547 1.1195 0.0000 0.00%
2026-09-08 016926 华夏鼎辉债券C 1.0547 1.1195 1.0550 1.1198 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 016926 华夏鼎辉债券C 1.0550 1.1198 1.0547 1.1195 0.0003 0.03%
2026-09-04 016926 华夏鼎辉债券C 1.0547 1.1195 1.0546 1.1194 0.0001 0.01%
2026-09-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0546 1.1194 1.0538 1.1186 0.0008 0.08%
2026-09-02 016926 华夏鼎辉债券C 1.0538 1.1186 1.0540 1.1188 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016926 华夏鼎辉债券C 1.0540 1.1188 1.0532 1.1180 0.0008 0.08%
2026-08-31 016926 华夏鼎辉债券C 1.0532 1.1180 1.0529 1.1177 0.0003 0.03%
2026-08-28 016926 华夏鼎辉债券C 1.0529 1.1177 1.0530 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0530 1.1178 1.0539 1.1187 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0539 1.1187 1.0544 1.1192 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 016926 华夏鼎辉债券C 1.0544 1.1192 1.0546 1.1194 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0546 1.1194 1.0538 1.1186 0.0008 0.08%
2026-08-21 016926 华夏鼎辉债券C 1.0538 1.1186 1.0540 1.1188 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016926 华夏鼎辉债券C 1.0540 1.1188 1.0545 1.1193 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 016926 华夏鼎辉债券C 1.0545 1.1193 1.0551 1.1199 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 016926 华夏鼎辉债券C 1.0551 1.1199 1.0544 1.1192 0.0007 0.07%
2026-08-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0544 1.1192 1.0537 1.1185 0.0007 0.07%
2026-08-14 016926 华夏鼎辉债券C 1.0537 1.1185 1.0535 1.1183 0.0002 0.02%
2026-08-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0535 1.1183 1.0528 1.1176 0.0007 0.07%
2026-08-12 016926 华夏鼎辉债券C 1.0528 1.1176 1.0528 1.1176 0.0000 0.00%
2026-08-11 016926 华夏鼎辉债券C 1.0528 1.1176 1.0535 1.1183 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0535 1.1183 1.0527 1.1175 0.0008 0.08%
2026-08-07 016926 华夏鼎辉债券C 1.0527 1.1175 1.0520 1.1168 0.0007 0.07%
2026-08-06 016926 华夏鼎辉债券C 1.0520 1.1168 1.0519 1.1167 0.0001 0.01%
2026-08-05 016926 华夏鼎辉债券C 1.0519 1.1167 1.0519 1.1167 0.0000 0.00%
2026-08-04 016926 华夏鼎辉债券C 1.0519 1.1167 1.0515 1.1163 0.0004 0.04%
2026-08-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0515 1.1163 1.0514 1.1162 0.0001 0.01%
2026-07-31 016926 华夏鼎辉债券C 1.0514 1.1162 1.0510 1.1158 0.0004 0.04%
2026-07-30 016926 华夏鼎辉债券C 1.0510 1.1158 1.0500 1.1148 0.0010 0.10%
2026-07-29 016926 华夏鼎辉债券C 1.0500 1.1148 1.0500 1.1148 0.0000 0.00%
2026-07-28 016926 华夏鼎辉债券C 1.0500 1.1148 1.0502 1.1150 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0502 1.1150 1.0502 1.1150 0.0000 0.00%
2026-07-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0502 1.1150 1.0498 1.1146 0.0004 0.04%
2026-07-23 016926 华夏鼎辉债券C 1.0498 1.1146 1.0498 1.1146 0.0000 0.00%
2026-07-22 016926 华夏鼎辉债券C 1.0498 1.1146 1.0486 1.1134 0.0012 0.11%
2026-07-21 016926 华夏鼎辉债券C 1.0486 1.1134 1.0485 1.1133 0.0001 0.01%
2026-07-20 016926 华夏鼎辉债券C 1.0485 1.1133 1.0487 1.1135 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0487 1.1135 1.0483 1.1131 0.0004 0.04%
2026-07-16 016926 华夏鼎辉债券C 1.0483 1.1131 1.0485 1.1133 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016926 华夏鼎辉债券C 1.0485 1.1133 1.0483 1.1131 0.0002 0.02%
2026-07-14 016926 华夏鼎辉债券C 1.0483 1.1131 1.0481 1.1129 0.0002 0.02%
2026-07-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0481 1.1129 1.0484 1.1132 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0484 1.1132 1.0484 1.1132 0.0000 0.00%
2026-07-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0484 1.1132 1.0483 1.1131 0.0001 0.01%
2026-07-08 016926 华夏鼎辉债券C 1.0483 1.1131 1.0479 1.1127 0.0004 0.04%
2026-07-07 016926 华夏鼎辉债券C 1.0479 1.1127 1.0478 1.1126 0.0001 0.01%
2026-07-06 016926 华夏鼎辉债券C 1.0478 1.1126 1.0471 1.1119 0.0007 0.07%
2026-07-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0471 1.1119 1.0472 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016926 华夏鼎辉债券C 1.0472 1.1120 1.0469 1.1117 0.0003 0.03%
2026-07-01 016926 华夏鼎辉债券C 1.0469 1.1117 1.0478 1.1126 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 016926 华夏鼎辉债券C 1.0478 1.1126 1.0486 1.1134 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 016926 华夏鼎辉债券C 1.0486 1.1134 1.0477 1.1125 0.0009 0.09%
2026-06-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0477 1.1125 1.0474 1.1122 0.0003 0.03%
2026-06-25 016926 华夏鼎辉债券C 1.0474 1.1122 1.0466 1.1114 0.0008 0.08%
2026-06-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0466 1.1114 1.0465 1.1113 0.0001 0.01%
2026-06-23 016926 华夏鼎辉债券C 1.0465 1.1113 1.0470 1.1118 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 016926 华夏鼎辉债券C 1.0470 1.1118 1.0470 1.1118 0.0000 0.00%
2026-06-18 016926 华夏鼎辉债券C 1.0470 1.1118 1.0466 1.1114 0.0004 0.04%
2026-06-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0466 1.1114 1.0460 1.1108 0.0006 0.06%
2026-06-16 016926 华夏鼎辉债券C 1.0460 1.1108 1.0448 1.1096 0.0012 0.11%
2026-06-15 016926 华夏鼎辉债券C 1.0448 1.1096 1.0527 1.1095 0.0001 0.01%
2026-06-12 016926 华夏鼎辉债券C 1.0527 1.1095 1.0522 1.1090 0.0005 0.05%
2026-06-11 016926 华夏鼎辉债券C 1.0522 1.1090 1.0531 1.1099 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0531 1.1099 1.0538 1.1106 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0538 1.1106 1.0545 1.1113 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 016926 华夏鼎辉债券C 1.0545 1.1113 1.0550 1.1118 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 016926 华夏鼎辉债券C 1.0550 1.1118 1.0556 1.1124 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 016926 华夏鼎辉债券C 1.0556 1.1124 1.0550 1.1118 0.0006 0.06%
2026-06-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0550 1.1118 1.0555 1.1123 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 016926 华夏鼎辉债券C 1.0555 1.1123 1.0555 1.1123 0.0000 0.00%
2026-06-01 016926 华夏鼎辉债券C 1.0555 1.1123 1.0549 1.1117 0.0006 0.06%
2026-05-29 016926 华夏鼎辉债券C 1.0549 1.1117 1.0546 1.1114 0.0003 0.03%
2026-05-28 016926 华夏鼎辉债券C 1.0546 1.1114 1.0543 1.1111 0.0003 0.03%
2026-05-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0543 1.1111 1.0532 1.1100 0.0011 0.10%
2026-05-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0532 1.1100 1.0524 1.1092 0.0008 0.08%
2026-05-25 016926 华夏鼎辉债券C 1.0524 1.1092 1.0520 1.1088 0.0004 0.04%
2026-05-22 016926 华夏鼎辉债券C 1.0520 1.1088 1.0520 1.1088 0.0000 0.00%
2026-05-21 016926 华夏鼎辉债券C 1.0520 1.1088 1.0521 1.1089 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016926 华夏鼎辉债券C 1.0521 1.1089 1.0521 1.1089 0.0000 0.00%
2026-05-19 016926 华夏鼎辉债券C 1.0521 1.1089 1.0511 1.1079 0.0010 0.10%
2026-05-18 016926 华夏鼎辉债券C 1.0511 1.1079 1.0507 1.1075 0.0004 0.04%
2026-05-15 016926 华夏鼎辉债券C 1.0507 1.1075 1.0508 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 016926 华夏鼎辉债券C 1.0508 1.1076 1.0510 1.1078 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0510 1.1078 1.0506 1.1074 0.0004 0.04%
2026-05-12 016926 华夏鼎辉债券C 1.0506 1.1074 1.0502 1.1070 0.0004 0.04%
2026-05-11 016926 华夏鼎辉债券C 1.0502 1.1070 1.0496 1.1064 0.0006 0.06%
2026-05-08 016926 华夏鼎辉债券C 1.0496 1.1064 1.0494 1.1062 0.0002 0.02%
2026-04-30 016926 华夏鼎辉债券C 1.0499 1.1067 1.0502 1.1070 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016926 华夏鼎辉债券C 1.0502 1.1070 1.0495 1.1063 0.0007 0.07%
2026-04-28 016926 华夏鼎辉债券C 1.0495 1.1063 1.0490 1.1058 0.0005 0.05%
2026-04-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0490 1.1058 1.0496 1.1064 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0496 1.1064 1.0503 1.1071 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 016926 华夏鼎辉债券C 1.0503 1.1071 1.0510 1.1078 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 016926 华夏鼎辉债券C 1.0510 1.1078 1.0505 1.1073 0.0005 0.05%
2026-04-21 016926 华夏鼎辉债券C 1.0505 1.1073 1.0498 1.1066 0.0007 0.07%
2026-04-20 016926 华夏鼎辉债券C 1.0498 1.1066 1.0495 1.1063 0.0003 0.03%
2026-04-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0495 1.1063 1.0483 1.1051 0.0012 0.11%
2026-04-16 016926 华夏鼎辉债券C 1.0483 1.1051 1.0484 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 016926 华夏鼎辉债券C 1.0484 1.1052 1.0481 1.1049 0.0003 0.03%
2026-04-14 016926 华夏鼎辉债券C 1.0481 1.1049 1.0479 1.1047 0.0002 0.02%
2026-04-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0479 1.1047 1.0472 1.1040 0.0007 0.07%
2026-04-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0472 1.1040 1.0467 1.1035 0.0005 0.05%
2026-04-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0467 1.1035 1.0469 1.1037 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016926 华夏鼎辉债券C 1.0469 1.1037 1.0465 1.1033 0.0004 0.04%
2026-04-07 016926 华夏鼎辉债券C 1.0465 1.1033 1.0458 1.1026 0.0007 0.07%
2026-04-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0458 1.1026 1.0451 1.1019 0.0007 0.07%
2026-04-02 016926 华夏鼎辉债券C 1.0451 1.1019 1.0451 1.1019 0.0000 0.00%
2026-04-01 016926 华夏鼎辉债券C 1.0451 1.1019 1.0455 1.1023 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 016926 华夏鼎辉债券C 1.0455 1.1023 1.0456 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 016926 华夏鼎辉债券C 1.0456 1.1024 1.0446 1.1014 0.0010 0.10%
2026-03-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0446 1.1014 1.0446 1.1014 0.0000 0.00%
2026-03-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0446 1.1014 1.0445 1.1013 0.0001 0.01%
2026-03-25 016926 华夏鼎辉债券C 1.0445 1.1013 1.0444 1.1012 0.0001 0.01%
2026-03-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0444 1.1012 1.0442 1.1010 0.0002 0.02%
2026-03-23 016926 华夏鼎辉债券C 1.0442 1.1010 1.0441 1.1009 0.0001 0.01%
2026-03-20 016926 华夏鼎辉债券C 1.0441 1.1009 1.0440 1.1008 0.0001 0.01%
2026-03-19 016926 华夏鼎辉债券C 1.0440 1.1008 1.0441 1.1009 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 016926 华夏鼎辉债券C 1.0441 1.1009 1.0433 1.1001 0.0008 0.08%
2026-03-17 016926 华夏鼎辉债券C 1.0433 1.1001 1.0430 1.0998 0.0003 0.03%
2026-03-16 016926 华夏鼎辉债券C 1.0430 1.0998 1.0434 1.1002 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0434 1.1002 1.0434 1.1002 0.0000 0.00%
2026-03-12 016926 华夏鼎辉债券C 1.0434 1.1002 1.0430 1.0998 0.0004 0.04%
2026-03-11 016926 华夏鼎辉债券C 1.0430 1.0998 1.0432 1.1000 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0432 1.1000 1.0480 1.0998 0.0002 0.02%
2026-03-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0480 1.0998 1.0492 1.1010 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 016926 华夏鼎辉债券C 1.0492 1.1010 1.0492 1.1010 0.0000 0.00%
2026-03-05 016926 华夏鼎辉债券C 1.0492 1.1010 1.0491 1.1009 0.0001 0.01%
2026-03-04 016926 华夏鼎辉债券C 1.0491 1.1009 1.0487 1.1005 0.0004 0.04%
2026-03-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0487 1.1005 1.0486 1.1004 0.0001 0.01%
2026-03-02 016926 华夏鼎辉债券C 1.0486 1.1004 1.0478 1.0996 0.0008 0.08%
2026-02-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0478 1.0996 1.0475 1.0993 0.0003 0.03%
2026-02-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0475 1.0993 1.0483 1.1001 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 016926 华夏鼎辉债券C 1.0483 1.1001 1.0488 1.1006 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 016926 华夏鼎辉债券C 1.0488 1.1006 1.0483 1.1001 0.0005 0.05%
2026-02-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0483 1.1001 1.0482 1.1000 0.0001 0.01%
2026-02-12 016926 华夏鼎辉债券C 1.0482 1.1000 1.0479 1.0997 0.0003 0.03%
2026-02-11 016926 华夏鼎辉债券C 1.0479 1.0997 1.0478 1.0996 0.0001 0.01%
2026-02-10 016926 华夏鼎辉债券C 1.0478 1.0996 1.0477 1.0995 0.0001 0.01%
2026-02-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0477 1.0995 1.0472 1.0990 0.0005 0.05%
2026-02-06 016926 华夏鼎辉债券C 1.0472 1.0990 1.0465 1.0983 0.0007 0.07%
2026-02-05 016926 华夏鼎辉债券C 1.0465 1.0983 1.0461 1.0979 0.0004 0.04%
2026-02-04 016926 华夏鼎辉债券C 1.0461 1.0979 1.0461 1.0979 0.0000 0.00%
2026-02-03 016926 华夏鼎辉债券C 1.0461 1.0979 1.0461 1.0979 0.0000 0.00%
2026-02-02 016926 华夏鼎辉债券C 1.0461 1.0979 1.0459 1.0977 0.0002 0.02%
2026-01-30 016926 华夏鼎辉债券C 1.0459 1.0977 1.0460 1.0978 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 016926 华夏鼎辉债券C 1.0460 1.0978 1.0460 1.0978 0.0000 0.00%
2026-01-28 016926 华夏鼎辉债券C 1.0460 1.0978 1.0458 1.0976 0.0002 0.02%
2026-01-27 016926 华夏鼎辉债券C 1.0458 1.0976 1.0462 1.0980 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 016926 华夏鼎辉债券C 1.0462 1.0980 1.0460 1.0978 0.0002 0.02%
2026-01-23 016926 华夏鼎辉债券C 1.0460 1.0978 1.0455 1.0973 0.0005 0.05%
2026-01-22 016926 华夏鼎辉债券C 1.0455 1.0973 1.0457 1.0975 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 016926 华夏鼎辉债券C 1.0457 1.0975 1.0452 1.0970 0.0005 0.05%
2026-01-20 016926 华夏鼎辉债券C 1.0452 1.0970 1.0445 1.0963 0.0007 0.07%
2026-01-19 016926 华夏鼎辉债券C 1.0445 1.0963 1.0444 1.0962 0.0001 0.01%
2026-01-16 016926 华夏鼎辉债券C 1.0444 1.0962 1.0439 1.0957 0.0005 0.05%
2026-01-15 016926 华夏鼎辉债券C 1.0439 1.0957 1.0437 1.0955 0.0002 0.02%
2026-01-14 016926 华夏鼎辉债券C 1.0437 1.0955 1.0435 1.0953 0.0002 0.02%
2026-01-13 016926 华夏鼎辉债券C 1.0435 1.0953 1.0434 1.0952 0.0001 0.01%
2026-01-12 016926 华夏鼎辉债券C 1.0434 1.0952 1.0430 1.0948 0.0004 0.04%
2026-01-09 016926 华夏鼎辉债券C 1.0430 1.0948 1.0428 1.0946 0.0002 0.02%
2026-01-08 016926 华夏鼎辉债券C 1.0428 1.0946 1.0423 1.0941 0.0005 0.05%
2026-01-07 016926 华夏鼎辉债券C 1.0423 1.0941 1.0428 1.0946 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 016926 华夏鼎辉债券C 1.0428 1.0946 1.0436 1.0954 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 016926 华夏鼎辉债券C 1.0436 1.0954 1.0437 1.0955 -0.0001 -0.01%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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