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国泰惠富纯债债券C基金净值查询(016931)

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今天最新净值 1.0616 0.0001 0.01% 2025-12-26
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  • 累计净值：1.1346
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.5876亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：索峰 黄志翔 胡智磊
近半年国泰惠富纯债债券C基金净值查询
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近半年,国泰惠富纯债债券C(016931)基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0616 1.1346 1.0615 1.1345 0.0001 0.01%
2025-12-25 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0615 1.1345 1.0616 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0616 1.1346 1.0616 1.1346 0.0000 0.00%
2025-12-23 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0616 1.1346 1.0612 1.1342 0.0004 0.04%
2025-12-22 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0612 1.1342 1.0616 1.1346 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0616 1.1346 1.0607 1.1337 0.0009 0.08%
2025-12-18 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0607 1.1337 1.0605 1.1335 0.0002 0.02%
2025-12-17 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0605 1.1335 1.0599 1.1329 0.0006 0.06%
2025-12-16 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0599 1.1329 1.0597 1.1327 0.0002 0.02%
2025-12-15 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0597 1.1327 1.0608 1.1338 -0.0011 -0.10%
2025-12-12 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0608 1.1338 1.0618 1.1348 -0.0010 -0.09%
2025-12-11 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0618 1.1348 1.0610 1.1340 0.0008 0.08%
2025-12-10 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0610 1.1340 1.0604 1.1334 0.0006 0.06%
2025-12-09 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0604 1.1334 1.0596 1.1326 0.0008 0.08%
2025-12-08 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0596 1.1326 1.0595 1.1325 0.0001 0.01%
2025-12-05 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0595 1.1325 1.0589 1.1319 0.0006 0.06%
2025-12-04 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0589 1.1319 1.0602 1.1332 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0602 1.1332 1.0604 1.1334 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0604 1.1334 1.0607 1.1337 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0607 1.1337 1.0604 1.1334 0.0003 0.03%
2025-11-28 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0604 1.1334 1.0600 1.1330 0.0004 0.04%
2025-11-27 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0600 1.1330 1.0602 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0602 1.1332 1.0608 1.1338 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0608 1.1338 1.0611 1.1341 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0611 1.1341 1.0611 1.1341 0.0000 0.00%
2025-11-21 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0611 1.1341 1.0611 1.1341 0.0000 0.00%
2025-11-20 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0611 1.1341 1.0609 1.1339 0.0002 0.02%
2025-11-19 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0609 1.1339 1.0611 1.1341 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0611 1.1341 1.0612 1.1342 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0612 1.1342 1.0611 1.1341 0.0001 0.01%
2025-11-14 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0611 1.1341 1.0610 1.1340 0.0001 0.01%
2025-11-13 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0610 1.1340 1.0612 1.1342 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0612 1.1342 1.0609 1.1339 0.0003 0.03%
2025-11-11 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0609 1.1339 1.0606 1.1336 0.0003 0.03%
2025-11-10 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0606 1.1336 1.0602 1.1332 0.0004 0.04%
2025-11-07 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0602 1.1332 1.0606 1.1336 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0606 1.1336 1.0616 1.1346 -0.0010 -0.09%
2025-11-05 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0616 1.1346 1.0616 1.1346 0.0000 0.00%
2025-11-04 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0616 1.1346 1.0618 1.1348 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0618 1.1348 1.0621 1.1351 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0621 1.1351 1.0613 1.1343 0.0008 0.08%
2025-10-30 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0613 1.1343 1.0605 1.1335 0.0008 0.08%
2025-10-29 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0605 1.1335 1.0604 1.1334 0.0001 0.01%
2025-10-28 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0604 1.1334 1.0596 1.1326 0.0008 0.08%
2025-10-27 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0596 1.1326 1.0593 1.1323 0.0003 0.03%
2025-10-24 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0593 1.1323 1.0593 1.1323 0.0000 0.00%
2025-10-23 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0593 1.1323 1.0594 1.1324 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0594 1.1324 1.0595 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0595 1.1325 1.0591 1.1321 0.0004 0.04%
2025-10-20 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0591 1.1321 1.0600 1.1330 -0.0009 -0.08%
2025-10-17 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0600 1.1330 1.0590 1.1320 0.0010 0.09%
2025-10-16 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0590 1.1320 1.0587 1.1317 0.0003 0.03%
2025-10-15 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0587 1.1317 1.0590 1.1320 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0590 1.1320 1.0587 1.1317 0.0003 0.03%
2025-10-13 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0587 1.1317 1.0585 1.1315 0.0002 0.02%
2025-10-10 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0585 1.1315 1.0588 1.1318 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0588 1.1318 1.0584 1.1314 0.0004 0.04%
2025-09-30 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0584 1.1314 1.0575 1.1305 0.0009 0.09%
2025-09-29 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0575 1.1305 1.0578 1.1308 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0578 1.1308 1.0574 1.1304 0.0004 0.04%
2025-09-25 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0574 1.1304 1.0572 1.1302 0.0002 0.02%
2025-09-24 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0572 1.1302 1.0584 1.1314 -0.0012 -0.11%
2025-09-23 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0584 1.1314 1.0594 1.1324 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0594 1.1324 1.0588 1.1318 0.0006 0.06%
2025-09-19 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0588 1.1318 1.0598 1.1328 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0598 1.1328 1.0602 1.1332 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0602 1.1332 1.0600 1.1330 0.0002 0.02%
2025-09-16 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0600 1.1330 1.0590 1.1320 0.0010 0.09%
2025-09-15 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0590 1.1320 1.0588 1.1318 0.0002 0.02%
2025-09-12 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0588 1.1318 1.0585 1.1315 0.0003 0.03%
2025-09-11 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0585 1.1315 1.0584 1.1314 0.0001 0.01%
2025-09-10 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0584 1.1314 1.0593 1.1323 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0593 1.1323 1.0595 1.1325 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0595 1.1325 1.0603 1.1333 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0603 1.1333 1.0610 1.1340 -0.0007 -0.07%
2025-09-04 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0610 1.1340 1.0612 1.1342 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0612 1.1342 1.0603 1.1333 0.0009 0.08%
2025-09-02 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0603 1.1333 1.0597 1.1327 0.0006 0.06%
2025-09-01 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0597 1.1327 1.0590 1.1320 0.0007 0.07%
2025-08-29 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0590 1.1320 1.0587 1.1317 0.0003 0.03%
2025-08-28 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0587 1.1317 1.0594 1.1324 -0.0007 -0.07%
2025-08-27 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0594 1.1324 1.0592 1.1322 0.0002 0.02%
2025-08-26 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0592 1.1322 1.0588 1.1318 0.0004 0.04%
2025-08-25 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0588 1.1318 1.0580 1.1310 0.0008 0.08%
2025-08-22 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0580 1.1310 1.0586 1.1316 -0.0006 -0.06%
2025-08-21 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0586 1.1316 1.0580 1.1310 0.0006 0.06%
2025-08-20 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0580 1.1310 1.0584 1.1314 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0584 1.1314 1.0564 1.1294 0.0020 0.19%
2025-08-18 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0564 1.1294 1.0600 1.1330 -0.0036 -0.34%
2025-08-15 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0600 1.1330 1.0607 1.1337 -0.0007 -0.07%
2025-08-14 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0607 1.1337 1.0611 1.1341 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0611 1.1341 1.0609 1.1339 0.0002 0.02%
2025-08-12 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0609 1.1339 1.0618 1.1348 -0.0009 -0.08%
2025-08-11 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0618 1.1348 1.0633 1.1363 -0.0015 -0.14%
2025-08-08 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0633 1.1363 1.0633 1.1363 0.0000 0.00%
2025-08-07 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0633 1.1363 1.0628 1.1358 0.0005 0.05%
2025-08-06 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0628 1.1358 1.0626 1.1356 0.0002 0.02%
2025-08-05 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0626 1.1356 1.0629 1.1359 -0.0003 -0.03%
2025-08-04 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0629 1.1359 1.0628 1.1358 0.0001 0.01%
2025-08-01 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0628 1.1358 1.0628 1.1358 0.0000 0.00%
2025-07-31 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0628 1.1358 1.0619 1.1349 0.0009 0.08%
2025-07-30 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0619 1.1349 1.0606 1.1336 0.0013 0.12%
2025-07-29 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0606 1.1336 1.0628 1.1358 -0.0022 -0.21%
2025-07-28 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0628 1.1358 1.0618 1.1348 0.0010 0.09%
2025-07-25 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0618 1.1348 1.0612 1.1342 0.0006 0.06%
2025-07-24 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0612 1.1342 1.0635 1.1365 -0.0023 -0.22%
2025-07-23 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0635 1.1365 1.0640 1.1370 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0640 1.1370 1.0648 1.1378 -0.0008 -0.08%
2025-07-21 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0648 1.1378 1.0660 1.1390 -0.0012 -0.11%
2025-07-18 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0660 1.1390 1.0660 1.1390 0.0000 0.00%
2025-07-17 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0660 1.1390 1.0660 1.1390 0.0000 0.00%
2025-07-16 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0660 1.1390 1.0662 1.1392 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0662 1.1392 1.0646 1.1376 0.0016 0.15%
2025-07-14 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0646 1.1376 1.0651 1.1381 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0651 1.1381 1.0649 1.1379 0.0002 0.02%
2025-07-10 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0649 1.1379 1.0663 1.1393 -0.0014 -0.13%
2025-07-09 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0663 1.1393 1.0663 1.1393 0.0000 0.00%
2025-07-08 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0663 1.1393 1.0672 1.1402 -0.0009 -0.08%
2025-07-07 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0672 1.1402 1.0672 1.1402 0.0000 0.00%
2025-07-04 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0672 1.1402 1.0671 1.1401 0.0001 0.01%
2025-07-03 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0671 1.1401 1.0668 1.1398 0.0003 0.03%
2025-07-02 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0668 1.1398 1.0658 1.1388 0.0010 0.09%
2025-07-01 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0658 1.1388 1.0655 1.1385 0.0003 0.03%
2025-06-30 016931 国泰惠富纯债债券C 1.0655 1.1385 1.0662 1.1392 -0.0007 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
财通资管消费精选混合C 1.0429 3.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管先进制造混合发起式C 1.9248 5.43%
前海开源嘉鑫混合C 2.2980 5.27%
鹏华碳中和主题混合C 1.8986 4.36%
永赢先进制造智选混合发起A 2.3371 4.34%
永赢先进制造智选混合发起C 2.3131 4.34%
中欧盛世LOF 2.1562 3.77%
中海长三角 3.5520 3.62%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
山证资管改革精选混合C 1.3457 2.81%
国泰估值LOF 4.1416 2.02%
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