国联恒润纯债C基金净值查询(016956)
今天最新净值
1.0114
0.0001 0.01%
2026-01-09
- 累计净值：1.0684
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0020亿
- 最近资产：10.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：石霄蒙 霍顺朝
近一月,国联恒润纯债C(016956)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0114 |
1.0684 |
1.0113 |
1.0683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0113 |
1.0683 |
1.0109 |
1.0679 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0109 |
1.0679 |
1.0111 |
1.0681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0111 |
1.0681 |
1.0119 |
1.0689 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0119 |
1.0689 |
1.0121 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0121 |
1.0691 |
1.0119 |
1.0689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0119 |
1.0689 |
1.0121 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0121 |
1.0691 |
1.0130 |
1.0700 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0130 |
1.0700 |
1.0128 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0128 |
1.0698 |
1.0128 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-24 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0128 |
1.0698 |
1.0128 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0128 |
1.0698 |
1.0124 |
1.0694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0124 |
1.0694 |
1.0126 |
1.0696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0126 |
1.0696 |
1.0121 |
1.0691 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0121 |
1.0691 |
1.0120 |
1.0690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0120 |
1.0690 |
1.0115 |
1.0685 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0115 |
1.0685 |
1.0115 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0115 |
1.0685 |
1.0118 |
1.0688 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
016956 |
国联恒润纯债C |
1.0118 |
1.0688 |
1.0119 |
1.0689 |
-0.0001 |
-0.01% |
