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国联恒润纯债C基金净值查询(016956)

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今天最新净值 1.0114 0.0001 0.01% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0684
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0020亿
  • 最近资产：10.23亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：石霄蒙 霍顺朝
近一年国联恒润纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联恒润纯债C(016956)基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 016956 国联恒润纯债C 1.0114 1.0684 1.0113 1.0683 0.0001 0.01%
2026-01-08 016956 国联恒润纯债C 1.0113 1.0683 1.0109 1.0679 0.0004 0.04%
2026-01-07 016956 国联恒润纯债C 1.0109 1.0679 1.0111 1.0681 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 016956 国联恒润纯债C 1.0111 1.0681 1.0119 1.0689 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 016956 国联恒润纯债C 1.0119 1.0689 1.0121 1.0691 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 016956 国联恒润纯债C 1.0121 1.0691 1.0119 1.0689 0.0002 0.02%
2025-12-30 016956 国联恒润纯债C 1.0119 1.0689 1.0121 1.0691 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 016956 国联恒润纯债C 1.0121 1.0691 1.0130 1.0700 -0.0009 -0.09%
2025-12-26 016956 国联恒润纯债C 1.0130 1.0700 1.0128 1.0698 0.0002 0.02%
2025-12-25 016956 国联恒润纯债C 1.0128 1.0698 1.0128 1.0698 0.0000 0.00%
2025-12-24 016956 国联恒润纯债C 1.0128 1.0698 1.0128 1.0698 0.0000 0.00%
2025-12-23 016956 国联恒润纯债C 1.0128 1.0698 1.0124 1.0694 0.0004 0.04%
2025-12-22 016956 国联恒润纯债C 1.0124 1.0694 1.0126 1.0696 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 016956 国联恒润纯债C 1.0126 1.0696 1.0121 1.0691 0.0005 0.05%
2025-12-18 016956 国联恒润纯债C 1.0121 1.0691 1.0120 1.0690 0.0001 0.01%
2025-12-17 016956 国联恒润纯债C 1.0120 1.0690 1.0115 1.0685 0.0005 0.05%
2025-12-16 016956 国联恒润纯债C 1.0115 1.0685 1.0115 1.0685 0.0000 0.00%
2025-12-15 016956 国联恒润纯债C 1.0115 1.0685 1.0118 1.0688 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 016956 国联恒润纯债C 1.0118 1.0688 1.0119 1.0689 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 016956 国联恒润纯债C 1.0119 1.0689 1.0116 1.0686 0.0003 0.03%
2025-12-10 016956 国联恒润纯债C 1.0116 1.0686 1.0114 1.0684 0.0002 0.02%
2025-12-09 016956 国联恒润纯债C 1.0114 1.0684 1.0110 1.0680 0.0004 0.04%
2025-12-08 016956 国联恒润纯债C 1.0110 1.0680 1.0111 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 016956 国联恒润纯债C 1.0111 1.0681 1.0108 1.0678 0.0003 0.03%
2025-12-04 016956 国联恒润纯债C 1.0108 1.0678 1.0119 1.0689 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 016956 国联恒润纯债C 1.0119 1.0689 1.0122 1.0692 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 016956 国联恒润纯债C 1.0122 1.0692 1.0126 1.0696 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 016956 国联恒润纯债C 1.0126 1.0696 1.0125 1.0695 0.0001 0.01%
2025-11-28 016956 国联恒润纯债C 1.0125 1.0695 1.0123 1.0693 0.0002 0.02%
2025-11-27 016956 国联恒润纯债C 1.0123 1.0693 1.0126 1.0696 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 016956 国联恒润纯债C 1.0126 1.0696 1.0131 1.0701 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 016956 国联恒润纯债C 1.0131 1.0701 1.0134 1.0704 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 016956 国联恒润纯债C 1.0134 1.0704 1.0132 1.0702 0.0002 0.02%
2025-11-21 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0132 1.0702 0.0000 0.00%
2025-11-20 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0132 1.0702 0.0000 0.00%
2025-11-19 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0132 1.0702 0.0000 0.00%
2025-11-18 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0132 1.0702 0.0000 0.00%
2025-11-17 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0131 1.0701 0.0001 0.01%
2025-11-14 016956 国联恒润纯债C 1.0131 1.0701 1.0131 1.0701 0.0000 0.00%
2025-11-13 016956 国联恒润纯债C 1.0131 1.0701 1.0131 1.0701 0.0000 0.00%
2025-11-12 016956 国联恒润纯债C 1.0131 1.0701 1.0128 1.0698 0.0003 0.03%
2025-11-11 016956 国联恒润纯债C 1.0128 1.0698 1.0126 1.0696 0.0002 0.02%
2025-11-10 016956 国联恒润纯债C 1.0126 1.0696 1.0124 1.0694 0.0002 0.02%
2025-11-07 016956 国联恒润纯债C 1.0124 1.0694 1.0127 1.0697 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 016956 国联恒润纯债C 1.0127 1.0697 1.0132 1.0702 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0131 1.0701 0.0001 0.01%
2025-11-04 016956 国联恒润纯债C 1.0131 1.0701 1.0132 1.0702 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0131 1.0701 0.0001 0.01%
2025-10-31 016956 国联恒润纯债C 1.0131 1.0701 1.0124 1.0694 0.0007 0.07%
2025-10-30 016956 国联恒润纯债C 1.0124 1.0694 1.0121 1.0691 0.0003 0.03%
2025-10-29 016956 国联恒润纯债C 1.0121 1.0691 1.0120 1.0690 0.0001 0.01%
2025-10-28 016956 国联恒润纯债C 1.0120 1.0690 1.0115 1.0685 0.0005 0.05%
2025-10-27 016956 国联恒润纯债C 1.0115 1.0685 1.0113 1.0683 0.0002 0.02%
2025-10-24 016956 国联恒润纯债C 1.0113 1.0683 1.0113 1.0683 0.0000 0.00%
2025-10-23 016956 国联恒润纯债C 1.0113 1.0683 1.0116 1.0686 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 016956 国联恒润纯债C 1.0116 1.0686 1.0115 1.0685 0.0001 0.01%
2025-10-21 016956 国联恒润纯债C 1.0115 1.0685 1.0113 1.0683 0.0002 0.02%
2025-10-20 016956 国联恒润纯债C 1.0113 1.0683 1.0115 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016956 国联恒润纯债C 1.0115 1.0685 1.0111 1.0681 0.0004 0.04%
2025-10-16 016956 国联恒润纯债C 1.0111 1.0681 1.0109 1.0679 0.0002 0.02%
2025-10-15 016956 国联恒润纯债C 1.0109 1.0679 1.0111 1.0681 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 016956 国联恒润纯债C 1.0111 1.0681 1.0111 1.0681 0.0000 0.00%
2025-10-13 016956 国联恒润纯债C 1.0111 1.0681 1.0106 1.0676 0.0005 0.05%
2025-10-10 016956 国联恒润纯债C 1.0106 1.0676 1.0106 1.0676 0.0000 0.00%
2025-10-09 016956 国联恒润纯债C 1.0106 1.0676 1.0102 1.0672 0.0004 0.04%
2025-09-30 016956 国联恒润纯债C 1.0102 1.0672 1.0098 1.0668 0.0004 0.04%
2025-09-29 016956 国联恒润纯债C 1.0098 1.0668 1.0097 1.0667 0.0001 0.01%
2025-09-26 016956 国联恒润纯债C 1.0097 1.0667 1.0097 1.0667 0.0000 0.00%
2025-09-25 016956 国联恒润纯债C 1.0097 1.0667 1.0099 1.0669 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 016956 国联恒润纯债C 1.0099 1.0669 1.0106 1.0676 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 016956 国联恒润纯债C 1.0106 1.0676 1.0111 1.0681 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 016956 国联恒润纯债C 1.0111 1.0681 1.0109 1.0679 0.0002 0.02%
2025-09-19 016956 国联恒润纯债C 1.0109 1.0679 1.0112 1.0682 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 016956 国联恒润纯债C 1.0112 1.0682 1.0115 1.0685 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 016956 国联恒润纯债C 1.0115 1.0685 1.0112 1.0682 0.0003 0.03%
2025-09-16 016956 国联恒润纯债C 1.0112 1.0682 1.0109 1.0679 0.0003 0.03%
2025-09-15 016956 国联恒润纯债C 1.0109 1.0679 1.0108 1.0678 0.0001 0.01%
2025-09-12 016956 国联恒润纯债C 1.0108 1.0678 1.0105 1.0675 0.0003 0.03%
2025-09-11 016956 国联恒润纯债C 1.0105 1.0675 1.0106 1.0676 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 016956 国联恒润纯债C 1.0106 1.0676 1.0114 1.0684 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 016956 国联恒润纯债C 1.0114 1.0684 1.0119 1.0689 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 016956 国联恒润纯债C 1.0119 1.0689 1.0126 1.0696 -0.0007 -0.07%
2025-09-05 016956 国联恒润纯债C 1.0126 1.0696 1.0131 1.0701 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 016956 国联恒润纯债C 1.0131 1.0701 1.0130 1.0700 0.0001 0.01%
2025-09-03 016956 国联恒润纯债C 1.0130 1.0700 1.0125 1.0695 0.0005 0.05%
2025-09-02 016956 国联恒润纯债C 1.0125 1.0695 1.0122 1.0692 0.0003 0.03%
2025-09-01 016956 国联恒润纯债C 1.0122 1.0692 1.0120 1.0690 0.0002 0.02%
2025-08-29 016956 国联恒润纯债C 1.0120 1.0690 1.0118 1.0688 0.0002 0.02%
2025-08-28 016956 国联恒润纯债C 1.0118 1.0688 1.0123 1.0693 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 016956 国联恒润纯债C 1.0123 1.0693 1.0123 1.0693 0.0000 0.00%
2025-08-26 016956 国联恒润纯债C 1.0123 1.0693 1.0120 1.0690 0.0003 0.03%
2025-08-25 016956 国联恒润纯债C 1.0120 1.0690 1.0115 1.0685 0.0005 0.05%
2025-08-22 016956 国联恒润纯债C 1.0115 1.0685 1.0115 1.0685 0.0000 0.00%
2025-08-21 016956 国联恒润纯债C 1.0115 1.0685 1.0113 1.0683 0.0002 0.02%
2025-08-20 016956 国联恒润纯债C 1.0113 1.0683 1.0115 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 016956 国联恒润纯债C 1.0115 1.0685 1.0109 1.0679 0.0006 0.06%
2025-08-18 016956 国联恒润纯债C 1.0109 1.0679 1.0128 1.0698 -0.0019 -0.19%
2025-08-15 016956 国联恒润纯债C 1.0128 1.0698 1.0132 1.0702 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0135 1.0705 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 016956 国联恒润纯债C 1.0135 1.0705 1.0137 1.0707 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 016956 国联恒润纯债C 1.0137 1.0707 1.0143 1.0713 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 016956 国联恒润纯债C 1.0143 1.0713 1.0151 1.0721 -0.0008 -0.08%
2025-08-08 016956 国联恒润纯债C 1.0151 1.0721 1.0149 1.0719 0.0002 0.02%
2025-08-07 016956 国联恒润纯债C 1.0149 1.0719 1.0145 1.0715 0.0004 0.04%
2025-08-06 016956 国联恒润纯债C 1.0145 1.0715 1.0143 1.0713 0.0002 0.02%
2025-08-05 016956 国联恒润纯债C 1.0143 1.0713 1.0144 1.0714 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 016956 国联恒润纯债C 1.0144 1.0714 1.0145 1.0715 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 016956 国联恒润纯债C 1.0145 1.0715 1.0144 1.0714 0.0001 0.01%
2025-07-31 016956 国联恒润纯债C 1.0144 1.0714 1.0133 1.0703 0.0011 0.11%
2025-07-30 016956 国联恒润纯债C 1.0133 1.0703 1.0120 1.0690 0.0013 0.13%
2025-07-29 016956 国联恒润纯债C 1.0120 1.0690 1.0137 1.0707 -0.0017 -0.17%
2025-07-28 016956 国联恒润纯债C 1.0137 1.0707 1.0129 1.0699 0.0008 0.08%
2025-07-25 016956 国联恒润纯债C 1.0129 1.0699 1.0130 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 016956 国联恒润纯债C 1.0130 1.0700 1.0144 1.0714 -0.0014 -0.14%
2025-07-23 016956 国联恒润纯债C 1.0144 1.0714 1.0150 1.0720 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 016956 国联恒润纯债C 1.0150 1.0720 1.0155 1.0725 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 016956 国联恒润纯债C 1.0155 1.0725 1.0162 1.0732 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 016956 国联恒润纯债C 1.0162 1.0732 1.0160 1.0730 0.0002 0.02%
2025-07-17 016956 国联恒润纯债C 1.0160 1.0730 1.0157 1.0727 0.0003 0.03%
2025-07-16 016956 国联恒润纯债C 1.0157 1.0727 1.0157 1.0727 0.0000 0.00%
2025-07-15 016956 国联恒润纯债C 1.0157 1.0727 1.0150 1.0720 0.0007 0.07%
2025-07-14 016956 国联恒润纯债C 1.0150 1.0720 1.0153 1.0723 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 016956 国联恒润纯债C 1.0153 1.0723 1.0154 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 016956 国联恒润纯债C 1.0154 1.0724 1.0158 1.0728 -0.0004 -0.04%
2025-07-09 016956 国联恒润纯债C 1.0158 1.0728 1.0159 1.0729 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 016956 国联恒润纯债C 1.0159 1.0729 1.0162 1.0732 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 016956 国联恒润纯债C 1.0162 1.0732 1.0160 1.0730 0.0002 0.02%
2025-07-04 016956 国联恒润纯债C 1.0160 1.0730 1.0158 1.0728 0.0002 0.02%
2025-07-03 016956 国联恒润纯债C 1.0158 1.0728 1.0156 1.0726 0.0002 0.02%
2025-07-02 016956 国联恒润纯债C 1.0156 1.0726 1.0150 1.0720 0.0006 0.06%
2025-07-01 016956 国联恒润纯债C 1.0150 1.0720 1.0148 1.0718 0.0002 0.02%
2025-06-30 016956 国联恒润纯债C 1.0148 1.0718 1.0148 1.0718 0.0000 0.00%
2025-06-27 016956 国联恒润纯债C 1.0148 1.0718 1.0142 1.0712 0.0006 0.06%
2025-06-26 016956 国联恒润纯债C 1.0142 1.0712 1.0141 1.0711 0.0001 0.01%
2025-06-25 016956 国联恒润纯债C 1.0141 1.0711 1.0242 1.0712 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 016956 国联恒润纯债C 1.0242 1.0712 1.0244 1.0714 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 016956 国联恒润纯债C 1.0244 1.0714 1.0243 1.0713 0.0001 0.01%
2025-06-20 016956 国联恒润纯债C 1.0243 1.0713 1.0243 1.0713 0.0000 0.00%
2025-06-19 016956 国联恒润纯债C 1.0243 1.0713 1.0242 1.0712 0.0001 0.01%
2025-06-18 016956 国联恒润纯债C 1.0242 1.0712 1.0241 1.0711 0.0001 0.01%
2025-06-17 016956 国联恒润纯债C 1.0241 1.0711 1.0237 1.0707 0.0004 0.04%
2025-06-16 016956 国联恒润纯债C 1.0237 1.0707 1.0236 1.0706 0.0001 0.01%
2025-06-13 016956 国联恒润纯债C 1.0236 1.0706 1.0236 1.0706 0.0000 0.00%
2025-06-12 016956 国联恒润纯债C 1.0236 1.0706 1.0237 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 016956 国联恒润纯债C 1.0237 1.0707 1.0234 1.0704 0.0003 0.03%
2025-06-10 016956 国联恒润纯债C 1.0234 1.0704 1.0235 1.0705 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 016956 国联恒润纯债C 1.0235 1.0705 1.0232 1.0702 0.0003 0.03%
2025-06-06 016956 国联恒润纯债C 1.0232 1.0702 1.0225 1.0695 0.0007 0.07%
2025-06-05 016956 国联恒润纯债C 1.0225 1.0695 1.0224 1.0694 0.0001 0.01%
2025-06-04 016956 国联恒润纯债C 1.0224 1.0694 1.0221 1.0691 0.0003 0.03%
2025-06-03 016956 国联恒润纯债C 1.0221 1.0691 1.0222 1.0692 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 016956 国联恒润纯债C 1.0222 1.0692 1.0217 1.0687 0.0005 0.05%
2025-05-29 016956 国联恒润纯债C 1.0217 1.0687 1.0222 1.0692 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 016956 国联恒润纯债C 1.0222 1.0692 1.0224 1.0694 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 016956 国联恒润纯债C 1.0224 1.0694 1.0228 1.0698 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 016956 国联恒润纯债C 1.0228 1.0698 1.0226 1.0696 0.0002 0.02%
2025-05-23 016956 国联恒润纯债C 1.0226 1.0696 1.0224 1.0694 0.0002 0.02%
2025-05-22 016956 国联恒润纯债C 1.0224 1.0694 1.0223 1.0693 0.0001 0.01%
2025-05-21 016956 国联恒润纯债C 1.0223 1.0693 1.0222 1.0692 0.0001 0.01%
2025-05-20 016956 国联恒润纯债C 1.0222 1.0692 1.0223 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016956 国联恒润纯债C 1.0223 1.0693 1.0217 1.0687 0.0006 0.06%
2025-05-16 016956 国联恒润纯债C 1.0217 1.0687 1.0219 1.0689 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016956 国联恒润纯债C 1.0219 1.0689 1.0222 1.0692 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016956 国联恒润纯债C 1.0222 1.0692 1.0223 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016956 国联恒润纯债C 1.0223 1.0693 1.0218 1.0688 0.0005 0.05%
2025-05-12 016956 国联恒润纯债C 1.0218 1.0688 1.0225 1.0695 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 016956 国联恒润纯债C 1.0225 1.0695 1.0222 1.0692 0.0003 0.03%
2025-05-08 016956 国联恒润纯债C 1.0222 1.0692 1.0214 1.0684 0.0008 0.08%
2025-05-07 016956 国联恒润纯债C 1.0214 1.0684 1.0213 1.0683 0.0001 0.01%
2025-05-06 016956 国联恒润纯债C 1.0213 1.0683 1.0212 1.0682 0.0001 0.01%
2025-04-30 016956 国联恒润纯债C 1.0212 1.0682 1.0207 1.0677 0.0005 0.05%
2025-04-29 016956 国联恒润纯债C 1.0207 1.0677 1.0202 1.0672 0.0005 0.05%
2025-04-28 016956 国联恒润纯债C 1.0202 1.0672 1.0200 1.0670 0.0002 0.02%
2025-04-25 016956 国联恒润纯债C 1.0200 1.0670 1.0200 1.0670 0.0000 0.00%
2025-04-24 016956 国联恒润纯债C 1.0200 1.0670 1.0202 1.0672 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016956 国联恒润纯债C 1.0202 1.0672 1.0205 1.0675 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016956 国联恒润纯债C 1.0205 1.0675 1.0203 1.0673 0.0002 0.02%
2025-04-21 016956 国联恒润纯债C 1.0203 1.0673 1.0206 1.0676 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016956 国联恒润纯债C 1.0206 1.0676 1.0206 1.0676 0.0000 0.00%
2025-04-17 016956 国联恒润纯债C 1.0206 1.0676 1.0209 1.0679 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 016956 国联恒润纯债C 1.0209 1.0679 1.0206 1.0676 0.0003 0.03%
2025-04-15 016956 国联恒润纯债C 1.0206 1.0676 1.0206 1.0676 0.0000 0.00%
2025-04-14 016956 国联恒润纯债C 1.0206 1.0676 1.0207 1.0677 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016956 国联恒润纯债C 1.0207 1.0677 1.0205 1.0675 0.0002 0.02%
2025-04-10 016956 国联恒润纯债C 1.0205 1.0675 1.0202 1.0672 0.0003 0.03%
2025-04-09 016956 国联恒润纯债C 1.0202 1.0672 1.0201 1.0671 0.0001 0.01%
2025-04-08 016956 国联恒润纯债C 1.0201 1.0671 1.0212 1.0682 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 016956 国联恒润纯债C 1.0212 1.0682 1.0194 1.0664 0.0018 0.18%
2025-04-03 016956 国联恒润纯债C 1.0194 1.0664 1.0176 1.0646 0.0018 0.18%
2025-04-02 016956 国联恒润纯债C 1.0176 1.0646 1.0170 1.0640 0.0006 0.06%
2025-04-01 016956 国联恒润纯债C 1.0170 1.0640 1.0169 1.0639 0.0001 0.01%
2025-03-31 016956 国联恒润纯债C 1.0169 1.0639 1.0167 1.0637 0.0002 0.02%
2025-03-28 016956 国联恒润纯债C 1.0167 1.0637 1.0166 1.0636 0.0001 0.01%
2025-03-27 016956 国联恒润纯债C 1.0166 1.0636 1.0166 1.0636 0.0000 0.00%
2025-03-26 016956 国联恒润纯债C 1.0166 1.0636 1.0162 1.0632 0.0004 0.04%
2025-03-25 016956 国联恒润纯债C 1.0162 1.0632 1.0159 1.0629 0.0003 0.03%
2025-03-24 016956 国联恒润纯债C 1.0159 1.0629 1.0156 1.0626 0.0003 0.03%
2025-03-21 016956 国联恒润纯债C 1.0156 1.0626 1.0157 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 016956 国联恒润纯债C 1.0157 1.0627 1.0147 1.0617 0.0010 0.10%
2025-03-19 016956 国联恒润纯债C 1.0147 1.0617 1.0143 1.0613 0.0004 0.04%
2025-03-18 016956 国联恒润纯债C 1.0143 1.0613 1.0141 1.0611 0.0002 0.02%
2025-03-17 016956 国联恒润纯债C 1.0141 1.0611 1.0153 1.0623 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 016956 国联恒润纯债C 1.0153 1.0623 1.0144 1.0614 0.0009 0.09%
2025-03-13 016956 国联恒润纯债C 1.0144 1.0614 1.0139 1.0609 0.0005 0.05%
2025-03-12 016956 国联恒润纯债C 1.0139 1.0609 1.0129 1.0599 0.0010 0.10%
2025-03-11 016956 国联恒润纯债C 1.0129 1.0599 1.0144 1.0614 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 016956 国联恒润纯债C 1.0144 1.0614 1.0148 1.0618 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016956 国联恒润纯债C 1.0148 1.0618 1.0165 1.0635 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 016956 国联恒润纯债C 1.0165 1.0635 1.0173 1.0643 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 016956 国联恒润纯债C 1.0173 1.0643 1.0171 1.0641 0.0002 0.02%
2025-03-04 016956 国联恒润纯债C 1.0171 1.0641 1.0170 1.0640 0.0001 0.01%
2025-03-03 016956 国联恒润纯债C 1.0170 1.0640 1.0159 1.0629 0.0011 0.11%
2025-02-28 016956 国联恒润纯债C 1.0159 1.0629 1.0155 1.0625 0.0004 0.04%
2025-02-27 016956 国联恒润纯债C 1.0155 1.0625 1.0161 1.0631 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016956 国联恒润纯债C 1.0161 1.0631 1.0160 1.0630 0.0001 0.01%
2025-02-25 016956 国联恒润纯债C 1.0160 1.0630 1.0160 1.0630 0.0000 0.00%
2025-02-24 016956 国联恒润纯债C 1.0160 1.0630 1.0321 1.0641 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 016956 国联恒润纯债C 1.0321 1.0641 1.0330 1.0650 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 016956 国联恒润纯债C 1.0330 1.0650 1.0338 1.0658 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 016956 国联恒润纯债C 1.0338 1.0658 1.0335 1.0655 0.0003 0.03%
2025-02-18 016956 国联恒润纯债C 1.0335 1.0655 1.0341 1.0661 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 016956 国联恒润纯债C 1.0341 1.0661 1.0347 1.0667 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 016956 国联恒润纯债C 1.0347 1.0667 1.0354 1.0674 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 016956 国联恒润纯债C 1.0354 1.0674 1.0356 1.0676 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016956 国联恒润纯债C 1.0356 1.0676 1.0358 1.0678 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 016956 国联恒润纯债C 1.0358 1.0678 1.0357 1.0677 0.0001 0.01%
2025-02-10 016956 国联恒润纯债C 1.0357 1.0677 1.0363 1.0683 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 016956 国联恒润纯债C 1.0363 1.0683 1.0363 1.0683 0.0000 0.00%
2025-02-06 016956 国联恒润纯债C 1.0363 1.0683 1.0358 1.0678 0.0005 0.05%
2025-02-05 016956 国联恒润纯债C 1.0358 1.0678 1.0352 1.0672 0.0006 0.06%
2025-01-27 016956 国联恒润纯债C 1.0352 1.0672 1.0340 1.0660 0.0012 0.12%
2025-01-24 016956 国联恒润纯债C 1.0340 1.0660 1.0340 1.0660 0.0000 0.00%
2025-01-23 016956 国联恒润纯债C 1.0340 1.0660 1.0345 1.0665 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 016956 国联恒润纯债C 1.0345 1.0665 1.0346 1.0666 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 016956 国联恒润纯债C 1.0346 1.0666 1.0341 1.0661 0.0005 0.05%
2025-01-20 016956 国联恒润纯债C 1.0341 1.0661 1.0343 1.0663 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 016956 国联恒润纯债C 1.0343 1.0663 1.0346 1.0666 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 016956 国联恒润纯债C 1.0346 1.0666 1.0351 1.0671 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 016956 国联恒润纯债C 1.0351 1.0671 1.0351 1.0671 0.0000 0.00%
2025-01-14 016956 国联恒润纯债C 1.0351 1.0671 1.0344 1.0664 0.0007 0.07%
2025-01-13 016956 国联恒润纯债C 1.0344 1.0664 1.0352 1.0672 -0.0008 -0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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