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国联恒润纯债C基金净值查询(016956)

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今天最新净值 1.0114 0.0001 0.01% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0684
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0020亿
  • 最近资产：10.23亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：石霄蒙 霍顺朝
近一季国联恒润纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国联恒润纯债C(016956)基金累计收益率0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 016956 国联恒润纯债C 1.0114 1.0684 1.0113 1.0683 0.0001 0.01%
2026-01-08 016956 国联恒润纯债C 1.0113 1.0683 1.0109 1.0679 0.0004 0.04%
2026-01-07 016956 国联恒润纯债C 1.0109 1.0679 1.0111 1.0681 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 016956 国联恒润纯债C 1.0111 1.0681 1.0119 1.0689 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 016956 国联恒润纯债C 1.0119 1.0689 1.0121 1.0691 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 016956 国联恒润纯债C 1.0121 1.0691 1.0119 1.0689 0.0002 0.02%
2025-12-30 016956 国联恒润纯债C 1.0119 1.0689 1.0121 1.0691 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 016956 国联恒润纯债C 1.0121 1.0691 1.0130 1.0700 -0.0009 -0.09%
2025-12-26 016956 国联恒润纯债C 1.0130 1.0700 1.0128 1.0698 0.0002 0.02%
2025-12-25 016956 国联恒润纯债C 1.0128 1.0698 1.0128 1.0698 0.0000 0.00%
2025-12-24 016956 国联恒润纯债C 1.0128 1.0698 1.0128 1.0698 0.0000 0.00%
2025-12-23 016956 国联恒润纯债C 1.0128 1.0698 1.0124 1.0694 0.0004 0.04%
2025-12-22 016956 国联恒润纯债C 1.0124 1.0694 1.0126 1.0696 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 016956 国联恒润纯债C 1.0126 1.0696 1.0121 1.0691 0.0005 0.05%
2025-12-18 016956 国联恒润纯债C 1.0121 1.0691 1.0120 1.0690 0.0001 0.01%
2025-12-17 016956 国联恒润纯债C 1.0120 1.0690 1.0115 1.0685 0.0005 0.05%
2025-12-16 016956 国联恒润纯债C 1.0115 1.0685 1.0115 1.0685 0.0000 0.00%
2025-12-15 016956 国联恒润纯债C 1.0115 1.0685 1.0118 1.0688 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 016956 国联恒润纯债C 1.0118 1.0688 1.0119 1.0689 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 016956 国联恒润纯债C 1.0119 1.0689 1.0116 1.0686 0.0003 0.03%
2025-12-10 016956 国联恒润纯债C 1.0116 1.0686 1.0114 1.0684 0.0002 0.02%
2025-12-09 016956 国联恒润纯债C 1.0114 1.0684 1.0110 1.0680 0.0004 0.04%
2025-12-08 016956 国联恒润纯债C 1.0110 1.0680 1.0111 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 016956 国联恒润纯债C 1.0111 1.0681 1.0108 1.0678 0.0003 0.03%
2025-12-04 016956 国联恒润纯债C 1.0108 1.0678 1.0119 1.0689 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 016956 国联恒润纯债C 1.0119 1.0689 1.0122 1.0692 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 016956 国联恒润纯债C 1.0122 1.0692 1.0126 1.0696 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 016956 国联恒润纯债C 1.0126 1.0696 1.0125 1.0695 0.0001 0.01%
2025-11-28 016956 国联恒润纯债C 1.0125 1.0695 1.0123 1.0693 0.0002 0.02%
2025-11-27 016956 国联恒润纯债C 1.0123 1.0693 1.0126 1.0696 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 016956 国联恒润纯债C 1.0126 1.0696 1.0131 1.0701 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 016956 国联恒润纯债C 1.0131 1.0701 1.0134 1.0704 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 016956 国联恒润纯债C 1.0134 1.0704 1.0132 1.0702 0.0002 0.02%
2025-11-21 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0132 1.0702 0.0000 0.00%
2025-11-20 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0132 1.0702 0.0000 0.00%
2025-11-19 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0132 1.0702 0.0000 0.00%
2025-11-18 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0132 1.0702 0.0000 0.00%
2025-11-17 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0131 1.0701 0.0001 0.01%
2025-11-14 016956 国联恒润纯债C 1.0131 1.0701 1.0131 1.0701 0.0000 0.00%
2025-11-13 016956 国联恒润纯债C 1.0131 1.0701 1.0131 1.0701 0.0000 0.00%
2025-11-12 016956 国联恒润纯债C 1.0131 1.0701 1.0128 1.0698 0.0003 0.03%
2025-11-11 016956 国联恒润纯债C 1.0128 1.0698 1.0126 1.0696 0.0002 0.02%
2025-11-10 016956 国联恒润纯债C 1.0126 1.0696 1.0124 1.0694 0.0002 0.02%
2025-11-07 016956 国联恒润纯债C 1.0124 1.0694 1.0127 1.0697 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 016956 国联恒润纯债C 1.0127 1.0697 1.0132 1.0702 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0131 1.0701 0.0001 0.01%
2025-11-04 016956 国联恒润纯债C 1.0131 1.0701 1.0132 1.0702 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 016956 国联恒润纯债C 1.0132 1.0702 1.0131 1.0701 0.0001 0.01%
2025-10-31 016956 国联恒润纯债C 1.0131 1.0701 1.0124 1.0694 0.0007 0.07%
2025-10-30 016956 国联恒润纯债C 1.0124 1.0694 1.0121 1.0691 0.0003 0.03%
2025-10-29 016956 国联恒润纯债C 1.0121 1.0691 1.0120 1.0690 0.0001 0.01%
2025-10-28 016956 国联恒润纯债C 1.0120 1.0690 1.0115 1.0685 0.0005 0.05%
2025-10-27 016956 国联恒润纯债C 1.0115 1.0685 1.0113 1.0683 0.0002 0.02%
2025-10-24 016956 国联恒润纯债C 1.0113 1.0683 1.0113 1.0683 0.0000 0.00%
2025-10-23 016956 国联恒润纯债C 1.0113 1.0683 1.0116 1.0686 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 016956 国联恒润纯债C 1.0116 1.0686 1.0115 1.0685 0.0001 0.01%
2025-10-21 016956 国联恒润纯债C 1.0115 1.0685 1.0113 1.0683 0.0002 0.02%
2025-10-20 016956 国联恒润纯债C 1.0113 1.0683 1.0115 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016956 国联恒润纯债C 1.0115 1.0685 1.0111 1.0681 0.0004 0.04%
2025-10-16 016956 国联恒润纯债C 1.0111 1.0681 1.0109 1.0679 0.0002 0.02%
2025-10-15 016956 国联恒润纯债C 1.0109 1.0679 1.0111 1.0681 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 016956 国联恒润纯债C 1.0111 1.0681 1.0111 1.0681 0.0000 0.00%
2025-10-13 016956 国联恒润纯债C 1.0111 1.0681 1.0106 1.0676 0.0005 0.05%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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