南方ESG纯债债券发起A基金净值查询(017053)

今天最新净值 1.0877 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0877
成立日期：2023-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0044亿
最近资产：3.13亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄黄河杨能

近一季南方ESG纯债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方ESG纯债债券发起A(017053)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0879	1.0879	1.0877	1.0877	0.0002	0.02%
2026-09-15	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0877	1.0877	1.0874	1.0874	0.0003	0.03%
2026-09-14	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	0.0001	0.01%
2026-09-11	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0873	1.0873	1.0874	1.0874	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0874	1.0874	1.0874	1.0874	0.0000	0.00%
2026-09-09	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	0.0001	0.01%
2026-09-08	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2026-09-07	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0873	1.0873	1.0871	1.0871	0.0002	0.02%
2026-09-04	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0871	1.0871	1.0868	1.0868	0.0003	0.03%
2026-09-03	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0868	1.0868	1.0864	1.0864	0.0004	0.04%

2026-09-02	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0864	1.0864	1.0865	1.0865	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0865	1.0865	1.0861	1.0861	0.0004	0.04%
2026-08-31	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0861	1.0861	1.0859	1.0859	0.0002	0.02%
2026-08-28	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0859	1.0859	1.0860	1.0860	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0860	1.0860	1.0864	1.0864	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0864	1.0864	1.0867	1.0867	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%
2026-08-24	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0867	1.0867	1.0861	1.0861	0.0006	0.06%
2026-08-21	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0861	1.0861	1.0864	1.0864	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0864	1.0864	1.0869	1.0869	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0869	1.0869	1.0875	1.0875	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0875	1.0875	1.0871	1.0871	0.0004	0.04%
2026-08-17	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0871	1.0871	1.0869	1.0869	0.0002	0.02%
2026-08-14	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0869	1.0869	1.0867	1.0867	0.0002	0.02%
2026-08-13	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0867	1.0867	1.0863	1.0863	0.0004	0.04%

2026-08-12	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	0.0000	0.00%
2026-08-11	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0863	1.0863	1.0867	1.0867	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0867	1.0867	1.0861	1.0861	0.0006	0.06%
2026-08-07	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0861	1.0861	1.0857	1.0857	0.0004	0.04%
2026-08-06	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	0.0001	0.01%
2026-08-05	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2026-08-04	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2026-08-03	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0855	1.0855	1.0855	1.0855	0.0000	0.00%
2026-07-31	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0855	1.0855	1.0854	1.0854	0.0001	0.01%
2026-07-30	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0854	1.0854	1.0851	1.0851	0.0003	0.03%
2026-07-29	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0851	1.0851	1.0852	1.0852	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0852	1.0852	1.0853	1.0853	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2026-07-24	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2026-07-23	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0853	1.0853	1.0854	1.0854	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0854	1.0854	1.0850	1.0850	0.0004	0.04%
2026-07-21	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0850	1.0850	1.0849	1.0849	0.0001	0.01%
2026-07-20	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0849	1.0849	1.0850	1.0850	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0850	1.0850	1.0848	1.0848	0.0002	0.02%
2026-07-16	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2026-07-15	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	0.0001	0.01%
2026-07-14	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2026-07-13	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0846	1.0846	1.0848	1.0848	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2026-07-09	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2026-07-08	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	0.0001	0.01%
2026-07-07	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%
2026-07-06	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0847	1.0847	1.0842	1.0842	0.0005	0.05%
2026-07-03	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0842	1.0842	1.0842	1.0842	0.0000	0.00%
2026-07-02	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%
2026-07-01	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0841	1.0841	1.0845	1.0845	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0845	1.0845	1.0848	1.0848	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0848	1.0848	1.0843	1.0843	0.0005	0.05%
2026-06-26	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0843	1.0843	1.0842	1.0842	0.0001	0.01%
2026-06-25	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0842	1.0842	1.0838	1.0838	0.0004	0.04%
2026-06-24	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%
2026-06-23	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0837	1.0837	1.0838	1.0838	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-06-18	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%
2026-06-17	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0837	1.0837	1.0833	1.0833	0.0004	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%