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华安添勤债券基金净值查询(017120)

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今天最新净值 1.0569 0.0003 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0669
成立日期：2023-07-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.6050亿
最近资产：12.05亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李振宇魏媛媛

近一周华安添勤债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安添勤债券(017120)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017120	华安添勤债券	1.0574	1.0674	1.0569	1.0669	0.0005	0.05%
2025-12-16	017120	华安添勤债券	1.0569	1.0669	1.0566	1.0666	0.0003	0.03%
2025-12-15	017120	华安添勤债券	1.0566	1.0666	1.0571	1.0671	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	017120	华安添勤债券	1.0571	1.0671	1.0579	1.0679	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	017120	华安添勤债券	1.0579	1.0679	1.0576	1.0676	0.0003	0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.65%
华安科技动力混合A	8.0900	3.85%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.84%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.84%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.48%
创业50	1.7651	3.46%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%