交银养老2035三年(FOF)Y基金净值查询(017229)

今天最新净值 1.3962 0.0071 0.51% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3962
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3715亿
最近资产：2.75亿
基金公司：
基金经理：蔡铮刘兵

近一季交银养老2035三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银养老2035三年(FOF)Y(017229)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3870	1.3870	1.3962	1.3962	-0.0092	-0.66%
2025-12-12	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3962	1.3962	1.3891	1.3891	0.0071	0.51%
2025-12-11	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3891	1.3891	1.3963	1.3963	-0.0072	-0.52%
2025-12-10	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3963	1.3963	1.3941	1.3941	0.0022	0.16%
2025-12-09	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3941	1.3941	1.3973	1.3973	-0.0032	-0.23%
2025-12-08	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3973	1.3973	1.3896	1.3896	0.0077	0.55%
2025-12-05	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3896	1.3896	1.3811	1.3811	0.0085	0.62%
2025-12-04	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3811	1.3811	1.3797	1.3797	0.0014	0.10%
2025-12-03	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3797	1.3797	1.3842	1.3842	-0.0045	-0.33%
2025-12-02	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3842	1.3842	1.3894	1.3894	-0.0052	-0.37%

2025-12-01	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3894	1.3894	1.3822	1.3822	0.0072	0.52%
2025-11-28	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3822	1.3822	1.3776	1.3776	0.0046	0.33%
2025-11-27	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3776	1.3776	1.3801	1.3801	-0.0025	-0.18%
2025-11-26	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3801	1.3801	1.3766	1.3766	0.0035	0.25%
2025-11-25	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3766	1.3766	1.3689	1.3689	0.0077	0.56%
2025-11-24	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3689	1.3689	1.3638	1.3638	0.0051	0.37%
2025-11-21	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3638	1.3638	1.3828	1.3828	-0.0190	-1.39%
2025-11-20	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3828	1.3828	1.3866	1.3866	-0.0038	-0.27%
2025-11-19	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3866	1.3866	1.3887	1.3887	-0.0021	-0.15%
2025-11-18	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3887	1.3887	1.3940	1.3940	-0.0053	-0.38%
2025-11-17	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3940	1.3940	1.3968	1.3968	-0.0028	-0.20%
2025-11-14	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3968	1.3968	1.4082	1.4082	-0.0114	-0.81%
2025-11-13	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4082	1.4082	1.3992	1.3992	0.0090	0.64%
2025-11-12	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3992	1.3992	1.4006	1.4006	-0.0014	-0.10%
2025-11-11	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4006	1.4006	1.4066	1.4066	-0.0060	-0.43%

2025-11-10	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4066	1.4066	1.4058	1.4058	0.0008	0.06%
2025-11-07	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4058	1.4058	1.4109	1.4109	-0.0051	-0.36%
2025-11-06	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4109	1.4109	1.4003	1.4003	0.0106	0.76%
2025-11-05	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4003	1.4003	1.3971	1.3971	0.0032	0.23%
2025-11-04	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3971	1.3971	1.4077	1.4077	-0.0106	-0.75%
2025-11-03	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4077	1.4077	1.4053	1.4053	0.0024	0.17%
2025-10-31	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4053	1.4053	1.4131	1.4131	-0.0078	-0.55%
2025-10-30	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4131	1.4131	1.4261	1.4261	-0.0130	-0.91%
2025-10-29	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4261	1.4261	1.4157	1.4157	0.0104	0.73%
2025-10-28	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4157	1.4157	1.4175	1.4175	-0.0018	-0.13%
2025-10-27	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4175	1.4175	1.4051	1.4051	0.0124	0.88%
2025-10-24	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4051	1.4051	1.3898	1.3898	0.0153	1.09%
2025-10-23	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3898	1.3898	1.3901	1.3901	-0.0003	-0.02%
2025-10-22	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3901	1.3901	1.3939	1.3939	-0.0038	-0.27%
2025-10-21	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3939	1.3939	1.3770	1.3770	0.0169	1.21%
2025-10-20	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3770	1.3770	1.3668	1.3668	0.0102	0.75%
2025-10-17	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3668	1.3668	1.3835	1.3835	-0.0167	-1.22%
2025-10-16	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3835	1.3835	1.3880	1.3880	-0.0045	-0.32%
2025-10-15	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3880	1.3880	1.3749	1.3749	0.0131	0.95%
2025-10-14	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3749	1.3749	1.3916	1.3916	-0.0167	-1.21%
2025-10-13	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3916	1.3916	1.3977	1.3977	-0.0061	-0.44%
2025-10-10	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3977	1.3977	1.4137	1.4137	-0.0160	-1.14%
2025-09-26	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3963	1.3963	1.4069	1.4069	-0.0106	-0.75%
2025-09-25	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4069	1.4069	1.4017	1.4017	0.0052	0.37%
2025-09-24	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.4017	1.4017	1.3917	1.3917	0.0100	0.72%
2025-09-23	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3917	1.3917	1.3935	1.3935	-0.0018	-0.13%
2025-09-22	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3935	1.3935	1.3916	1.3916	0.0019	0.14%
2025-09-19	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3916	1.3916	1.3936	1.3936	-0.0020	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%