交银养老2035三年(FOF)Y基金净值查询(017229)

今天最新净值 1.3962 0.0071 0.51% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3962
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3715亿
最近资产：2.75亿
基金公司：
基金经理：蔡铮刘兵

近一月交银养老2035三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银养老2035三年(FOF)Y(017229)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3870	1.3870	1.3962	1.3962	-0.0092	-0.66%
2025-12-12	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3962	1.3962	1.3891	1.3891	0.0071	0.51%
2025-12-11	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3891	1.3891	1.3963	1.3963	-0.0072	-0.52%
2025-12-10	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3963	1.3963	1.3941	1.3941	0.0022	0.16%
2025-12-09	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3941	1.3941	1.3973	1.3973	-0.0032	-0.23%
2025-12-08	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3973	1.3973	1.3896	1.3896	0.0077	0.55%
2025-12-05	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3896	1.3896	1.3811	1.3811	0.0085	0.62%
2025-12-04	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3811	1.3811	1.3797	1.3797	0.0014	0.10%
2025-12-03	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3797	1.3797	1.3842	1.3842	-0.0045	-0.33%
2025-12-02	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3842	1.3842	1.3894	1.3894	-0.0052	-0.37%

2025-12-01	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3894	1.3894	1.3822	1.3822	0.0072	0.52%
2025-11-28	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3822	1.3822	1.3776	1.3776	0.0046	0.33%
2025-11-27	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3776	1.3776	1.3801	1.3801	-0.0025	-0.18%
2025-11-26	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3801	1.3801	1.3766	1.3766	0.0035	0.25%
2025-11-25	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3766	1.3766	1.3689	1.3689	0.0077	0.56%
2025-11-24	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3689	1.3689	1.3638	1.3638	0.0051	0.37%
2025-11-21	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3638	1.3638	1.3828	1.3828	-0.0190	-1.39%
2025-11-20	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3828	1.3828	1.3866	1.3866	-0.0038	-0.27%
2025-11-19	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3866	1.3866	1.3887	1.3887	-0.0021	-0.15%
2025-11-18	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	1.3887	1.3887	1.3940	1.3940	-0.0053	-0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%