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南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017364)

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今天最新净值 1.1517 0.0036 0.31% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1495 0.0012 0.1023%
  • 累计净值：1.1517
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6822亿
  • 最近资产：0.37亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：鲁炳良 汪轻舟
近半年南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017364)基金累计收益率7.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1517 1.1517 -0.0034 -0.30%
2025-12-12 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1481 1.1481 0.0036 0.31%
2025-12-11 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1481 1.1481 1.1517 1.1517 -0.0036 -0.31%
2025-12-10 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1511 1.1511 0.0006 0.05%
2025-12-09 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1511 1.1511 1.1543 1.1543 -0.0032 -0.28%
2025-12-08 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1543 1.1543 1.1521 1.1521 0.0022 0.19%
2025-12-05 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1469 1.1469 0.0052 0.45%
2025-12-04 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1469 1.1469 1.1463 1.1463 0.0006 0.05%
2025-12-03 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1488 1.1488 -0.0025 -0.22%
2025-12-02 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1488 1.1488 1.1516 1.1516 -0.0028 -0.24%
2025-12-01 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1516 1.1516 1.1482 1.1482 0.0034 0.30%
2025-11-28 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1482 1.1482 1.1463 1.1463 0.0019 0.17%
2025-11-27 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1468 1.1468 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1461 1.1461 0.0007 0.06%
2025-11-25 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1461 1.1461 1.1426 1.1426 0.0035 0.31%
2025-11-24 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1426 1.1426 1.1392 1.1392 0.0034 0.30%
2025-11-21 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1485 1.1485 -0.0093 -0.81%
2025-11-20 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1485 1.1485 1.1501 1.1501 -0.0016 -0.14%
2025-11-19 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1501 1.1501 1.1509 1.1509 -0.0008 -0.07%
2025-11-18 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1509 1.1509 1.1543 1.1543 -0.0034 -0.29%
2025-11-17 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1543 1.1543 1.1567 1.1567 -0.0024 -0.21%
2025-11-14 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1567 1.1567 1.1612 1.1612 -0.0045 -0.39%
2025-11-13 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1612 1.1612 1.1565 1.1565 0.0047 0.41%
2025-11-12 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1565 1.1565 1.1567 1.1567 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1567 1.1567 1.1587 1.1587 -0.0020 -0.17%
2025-11-10 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1587 1.1587 1.1585 1.1585 0.0002 0.02%
2025-11-07 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1585 1.1585 1.1614 1.1614 -0.0029 -0.25%
2025-11-06 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1537 1.1537 0.0077 0.67%
2025-11-05 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1537 1.1537 1.1527 1.1527 0.0010 0.09%
2025-11-04 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1527 1.1527 1.1574 1.1574 -0.0047 -0.41%
2025-11-03 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.00%
2025-10-31 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1574 1.1574 1.1591 1.1591 -0.0017 -0.15%
2025-10-30 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1591 1.1591 1.1645 1.1645 -0.0054 -0.46%
2025-10-29 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1645 1.1645 1.1615 1.1615 0.0030 0.26%
2025-10-28 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1632 1.1632 -0.0017 -0.15%
2025-10-27 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1586 1.1586 0.0046 0.40%
2025-10-24 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1586 1.1586 1.1517 1.1517 0.0069 0.60%
2025-10-23 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1523 1.1523 -0.0006 -0.05%
2025-10-22 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1545 1.1545 -0.0022 -0.19%
2025-10-21 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1464 1.1464 0.0081 0.71%
2025-10-20 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1420 1.1420 0.0044 0.39%
2025-10-17 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1530 1.1530 -0.0110 -0.96%
2025-10-16 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1530 1.1530 1.1546 1.1546 -0.0016 -0.14%
2025-10-15 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1546 1.1546 1.1475 1.1475 0.0071 0.62%
2025-10-14 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1568 1.1568 -0.0093 -0.81%
2025-10-13 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1568 1.1568 1.1589 1.1589 -0.0021 -0.18%
2025-10-10 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1589 1.1589 1.1676 1.1676 -0.0087 -0.75%
2025-09-26 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1501 1.1501 1.1553 1.1553 -0.0052 -0.45%
2025-09-25 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1561 1.1561 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1561 1.1561 1.1488 1.1488 0.0073 0.64%
2025-09-23 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1488 1.1488 1.1523 1.1523 -0.0035 -0.30%
2025-09-22 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1498 1.1498 0.0025 0.22%
2025-09-19 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1498 1.1498 1.1511 1.1511 -0.0013 -0.11%
2025-09-16 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1491 1.1491 1.1470 1.1470 0.0021 0.18%
2025-09-15 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1470 1.1470 1.1479 1.1479 -0.0009 -0.08%
2025-09-12 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1479 1.1479 1.1468 1.1468 0.0011 0.10%
2025-09-11 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1376 1.1376 0.0092 0.81%
2025-09-10 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1376 1.1376 1.1359 1.1359 0.0017 0.15%
2025-09-09 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1359 1.1359 1.1390 1.1390 -0.0031 -0.27%
2025-09-08 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1390 1.1390 1.1356 1.1356 0.0034 0.30%
2025-09-05 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1266 1.1266 0.0090 0.80%
2025-09-04 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1350 1.1350 -0.0084 -0.74%
2025-09-03 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1350 1.1350 1.1383 1.1383 -0.0033 -0.29%
2025-09-02 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1438 1.1438 -0.0055 -0.48%
2025-09-01 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1438 1.1438 1.1416 1.1416 0.0022 0.19%
2025-08-29 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1416 1.1416 1.1437 1.1437 -0.0021 -0.18%
2025-08-28 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1437 1.1437 1.1377 1.1377 0.0060 0.53%
2025-08-27 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1377 1.1377 1.1439 1.1439 -0.0062 -0.54%
2025-08-26 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1467 1.1467 -0.0028 -0.24%
2025-08-25 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1467 1.1467 1.1415 1.1415 0.0052 0.46%
2025-08-22 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1331 1.1331 0.0084 0.74%
2025-08-21 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1331 1.1331 1.1327 1.1327 0.0004 0.04%
2025-08-20 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1327 1.1327 1.1272 1.1272 0.0055 0.49%
2025-08-19 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1272 1.1272 1.1276 1.1276 -0.0004 -0.04%
2025-08-18 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1276 1.1276 1.1239 1.1239 0.0037 0.33%
2025-08-15 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1239 1.1239 1.1182 1.1182 0.0057 0.51%
2025-08-14 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1182 1.1182 1.1205 1.1205 -0.0023 -0.21%
2025-08-13 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1205 1.1205 1.1171 1.1171 0.0034 0.30%
2025-08-12 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1171 1.1171 1.1155 1.1155 0.0016 0.14%
2025-08-11 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1155 1.1155 1.1140 1.1140 0.0015 0.13%
2025-08-08 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1153 1.1153 -0.0013 -0.12%
2025-08-07 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1153 1.1153 1.1136 1.1136 0.0017 0.15%
2025-08-06 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1101 1.1101 0.0035 0.32%
2025-08-05 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1101 1.1101 1.1064 1.1064 0.0037 0.33%
2025-08-04 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1064 1.1064 1.1020 1.1020 0.0044 0.40%
2025-08-01 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1020 1.1020 1.1013 1.1013 0.0007 0.06%
2025-07-31 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1013 1.1013 1.1056 1.1056 -0.0043 -0.39%
2025-07-30 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1056 1.1056 1.1050 1.1050 0.0006 0.05%
2025-07-29 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1050 1.1050 1.1034 1.1034 0.0016 0.15%
2025-07-28 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1034 1.1034 1.1022 1.1022 0.0012 0.11%
2025-07-25 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.1001 1.1001 0.0021 0.19%
2025-07-24 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1001 1.1001 1.0965 1.0965 0.0036 0.33%
2025-07-23 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0965 1.0965 1.0966 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0966 1.0966 1.0945 1.0945 0.0021 0.19%
2025-07-21 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0945 1.0945 1.0918 1.0918 0.0027 0.25%
2025-07-18 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0918 1.0918 1.0893 1.0893 0.0025 0.23%
2025-07-17 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0893 1.0893 1.0873 1.0873 0.0020 0.18%
2025-07-16 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0873 1.0873 1.0853 1.0853 0.0020 0.18%
2025-07-15 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0853 1.0853 1.0858 1.0858 -0.0005 -0.05%
2025-07-14 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0858 1.0858 1.0855 1.0855 0.0003 0.03%
2025-07-08 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0795 1.0795 0.0031 0.29%
2025-07-07 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0803 1.0803 -0.0008 -0.07%
2025-07-04 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0803 1.0803 1.0807 1.0807 -0.0004 -0.04%
2025-07-03 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0807 1.0807 1.0786 1.0786 0.0021 0.19%
2025-07-02 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0786 1.0786 1.0803 1.0803 -0.0017 -0.16%
2025-07-01 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0803 1.0803 1.0791 1.0791 0.0012 0.11%
2025-06-30 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0791 1.0791 1.0773 1.0773 0.0018 0.17%
2025-06-27 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0773 1.0773 1.0784 1.0784 -0.0011 -0.10%
2025-06-26 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0784 1.0784 1.0794 1.0794 -0.0010 -0.09%
2025-06-25 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0736 1.0736 0.0058 0.54%
2025-06-24 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0736 1.0736 1.0673 1.0673 0.0063 0.59%
2025-06-23 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0653 1.0653 0.0020 0.19%
2025-06-20 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0653 1.0653 1.0657 1.0657 -0.0004 -0.04%
2025-06-19 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0657 1.0657 1.0706 1.0706 -0.0049 -0.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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