南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017364)

今天最新净值 1.1517 0.0036 0.31% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1495 0.0012 0.1023%

累计净值：1.1517
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6822亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良汪轻舟

近一月南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017364)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1517	1.1517	-0.0034	-0.30%
2025-12-12	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1517	1.1517	1.1481	1.1481	0.0036	0.31%
2025-12-11	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1481	1.1481	1.1517	1.1517	-0.0036	-0.31%
2025-12-10	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1517	1.1517	1.1511	1.1511	0.0006	0.05%
2025-12-09	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1511	1.1511	1.1543	1.1543	-0.0032	-0.28%
2025-12-08	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1543	1.1543	1.1521	1.1521	0.0022	0.19%
2025-12-05	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1521	1.1521	1.1469	1.1469	0.0052	0.45%
2025-12-04	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1469	1.1469	1.1463	1.1463	0.0006	0.05%
2025-12-03	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1488	1.1488	-0.0025	-0.22%
2025-12-02	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1488	1.1488	1.1516	1.1516	-0.0028	-0.24%

2025-12-01	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1482	1.1482	0.0034	0.30%
2025-11-28	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1463	1.1463	0.0019	0.17%
2025-11-27	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1468	1.1468	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1461	1.1461	0.0007	0.06%
2025-11-25	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1461	1.1461	1.1426	1.1426	0.0035	0.31%
2025-11-24	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1392	1.1392	0.0034	0.30%
2025-11-21	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1485	1.1485	-0.0093	-0.81%
2025-11-20	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1501	1.1501	-0.0016	-0.14%
2025-11-19	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1509	1.1509	-0.0008	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%