汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y)基金净值查询(017368)

今天最新净值 1.0589 0.0019 0.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0689
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：17.8427亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：蔡健林李彪

近半年汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017368)基金累计收益率5.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0556	1.0656	1.0589	1.0689	-0.0033	-0.31%
2025-12-12	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0589	1.0689	1.0570	1.0670	0.0019	0.18%
2025-12-11	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0670	1.0593	1.0693	-0.0023	-0.22%
2025-12-10	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0593	1.0693	1.0576	1.0676	0.0017	0.16%
2025-12-09	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0676	1.0602	1.0702	-0.0026	-0.25%
2025-12-08	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0602	1.0702	1.0579	1.0679	0.0023	0.22%
2025-12-05	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0579	1.0679	1.0544	1.0644	0.0035	0.33%
2025-12-04	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0544	1.0644	1.0541	1.0641	0.0003	0.03%
2025-12-03	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0541	1.0641	1.0559	1.0659	-0.0018	-0.17%
2025-12-02	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0559	1.0659	1.0585	1.0685	-0.0026	-0.25%

2025-12-01	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0585	1.0685	1.0562	1.0662	0.0023	0.22%
2025-11-28	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0562	1.0662	1.0545	1.0645	0.0017	0.16%
2025-11-27	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0545	1.0645	1.0547	1.0647	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0547	1.0647	1.0527	1.0627	0.0020	0.19%
2025-11-25	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0527	1.0627	1.0499	1.0599	0.0028	0.27%
2025-11-24	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0499	1.0599	1.0488	1.0588	0.0011	0.10%
2025-11-21	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0488	1.0588	1.0581	1.0681	-0.0093	-0.88%
2025-11-20	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0681	1.0598	1.0698	-0.0017	-0.16%
2025-11-19	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0598	1.0698	1.0590	1.0690	0.0008	0.08%
2025-11-18	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0590	1.0690	1.0627	1.0727	-0.0037	-0.35%
2025-11-17	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0627	1.0727	1.0624	1.0724	0.0003	0.03%
2025-11-14	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0624	1.0724	1.0679	1.0779	-0.0055	-0.52%
2025-11-13	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0679	1.0779	1.0652	1.0752	0.0027	0.25%
2025-11-12	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0652	1.0752	1.0656	1.0756	-0.0004	-0.04%
2025-11-11	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0656	1.0756	1.0674	1.0774	-0.0018	-0.17%

2025-11-10	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0674	1.0774	1.0666	1.0766	0.0008	0.08%
2025-11-07	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0766	1.0680	1.0780	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0680	1.0780	1.0634	1.0734	0.0046	0.43%
2025-11-05	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0634	1.0734	1.0609	1.0709	0.0025	0.24%
2025-11-04	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0609	1.0709	1.0654	1.0754	-0.0045	-0.42%
2025-11-03	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0654	1.0754	1.0641	1.0741	0.0013	0.12%
2025-10-31	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0641	1.0741	1.0669	1.0769	-0.0028	-0.26%
2025-10-30	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0669	1.0769	1.0704	1.0804	-0.0035	-0.33%
2025-10-29	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0704	1.0804	1.0664	1.0764	0.0040	0.38%
2025-10-28	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0664	1.0764	1.0668	1.0768	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0668	1.0768	1.0629	1.0729	0.0039	0.37%
2025-10-24	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0629	1.0729	1.0580	1.0680	0.0049	0.46%
2025-10-23	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0580	1.0680	1.0586	1.0686	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0586	1.0686	1.0602	1.0702	-0.0016	-0.15%
2025-10-21	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0602	1.0702	1.0560	1.0660	0.0042	0.40%
2025-10-20	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0560	1.0660	1.0545	1.0645	0.0015	0.14%
2025-10-17	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0545	1.0645	1.0713	1.0713	-0.0168	-1.59%
2025-10-16	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0713	1.0713	1.0709	1.0709	0.0004	0.04%
2025-10-15	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0709	1.0709	1.0654	1.0654	0.0055	0.52%
2025-10-14	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0654	1.0654	1.0754	1.0754	-0.0100	-0.93%
2025-10-13	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0754	1.0754	1.0759	1.0759	-0.0005	-0.05%
2025-10-10	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0759	1.0759	1.0848	1.0848	-0.0089	-0.82%
2025-09-26	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0807	1.0807	-0.0066	-0.61%
2025-09-25	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0801	1.0801	0.0006	0.06%
2025-09-24	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0784	1.0784	0.0017	0.16%
2025-09-23	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0784	1.0784	1.0799	1.0799	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0799	1.0799	1.0765	1.0765	0.0034	0.32%
2025-09-19	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0765	1.0765	1.0758	1.0758	0.0007	0.07%
2025-09-16	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0739	1.0739	0.0004	0.04%
2025-09-15	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0739	1.0739	1.0752	1.0752	-0.0013	-0.12%
2025-09-12	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0758	1.0758	-0.0006	-0.06%
2025-09-11	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0758	1.0758	1.0649	1.0649	0.0109	1.02%
2025-09-10	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0626	1.0626	0.0023	0.22%
2025-09-09	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0636	1.0636	-0.0010	-0.09%
2025-09-08	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0663	1.0663	-0.0027	-0.25%
2025-09-05	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0550	1.0550	0.0113	1.07%
2025-09-04	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0550	1.0550	1.0666	1.0666	-0.0116	-1.09%
2025-09-03	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0653	1.0653	0.0013	0.12%
2025-09-02	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0744	1.0744	-0.0091	-0.85%
2025-09-01	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0744	1.0744	1.0661	1.0661	0.0083	0.78%
2025-08-29	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0661	1.0661	1.0648	1.0648	0.0013	0.12%
2025-08-28	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0648	1.0648	1.0576	1.0576	0.0072	0.68%
2025-08-27	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0606	1.0606	-0.0030	-0.28%
2025-08-26	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0606	1.0606	1.0608	1.0608	-0.0002	-0.02%
2025-08-25	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0548	1.0548	0.0060	0.57%
2025-08-22	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0548	1.0548	1.0484	1.0484	0.0064	0.61%
2025-08-21	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0484	1.0484	1.0499	1.0499	-0.0015	-0.14%
2025-08-20	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0499	1.0499	1.0478	1.0478	0.0021	0.20%
2025-08-19	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0478	1.0478	1.0485	1.0485	-0.0007	-0.07%
2025-08-18	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0462	1.0462	0.0023	0.22%
2025-08-15	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0462	1.0462	1.0436	1.0436	0.0026	0.25%
2025-08-14	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0436	1.0436	1.0456	1.0456	-0.0020	-0.19%
2025-08-13	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0402	1.0402	0.0054	0.52%
2025-08-12	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0402	1.0402	1.0387	1.0387	0.0015	0.14%
2025-08-11	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0387	1.0387	1.0374	1.0374	0.0013	0.13%
2025-08-08	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0374	1.0374	1.0375	1.0375	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0375	1.0375	1.0369	1.0369	0.0006	0.06%
2025-08-06	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0369	1.0369	1.0345	1.0345	0.0024	0.23%
2025-08-05	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0345	1.0345	1.0330	1.0330	0.0015	0.15%
2025-08-04	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0330	1.0330	1.0298	1.0298	0.0032	0.31%
2025-08-01	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0298	1.0298	1.0310	1.0310	-0.0012	-0.12%
2025-07-31	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0330	1.0330	-0.0020	-0.19%
2025-07-30	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0330	1.0330	1.0338	1.0338	-0.0008	-0.08%
2025-07-29	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0338	1.0338	1.0312	1.0312	0.0026	0.25%
2025-07-28	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0312	1.0312	1.0286	1.0286	0.0026	0.25%
2025-07-25	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0286	1.0286	1.0289	1.0289	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0289	1.0289	1.0286	1.0286	0.0003	0.03%
2025-07-23	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0286	1.0286	1.0301	1.0301	-0.0015	-0.15%
2025-07-22	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0301	1.0301	1.0287	1.0287	0.0014	0.14%
2025-07-21	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0287	1.0287	1.0280	1.0280	0.0007	0.07%
2025-07-18	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0280	1.0280	1.0262	1.0262	0.0018	0.18%
2025-07-17	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0262	1.0262	1.0229	1.0229	0.0033	0.32%
2025-07-16	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2025-07-15	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0228	1.0228	1.0204	1.0204	0.0024	0.24%
2025-07-14	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0178	1.0178	0.0026	0.26%
2025-07-08	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0167	1.0167	0.0016	0.16%
2025-07-07	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0167	1.0167	1.0184	1.0184	-0.0017	-0.17%
2025-07-04	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0184	1.0184	1.0190	1.0190	-0.0006	-0.06%
2025-07-03	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0190	1.0190	1.0157	1.0157	0.0033	0.32%
2025-07-02	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0157	1.0157	1.0162	1.0162	-0.0005	-0.05%
2025-07-01	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0162	1.0162	1.0139	1.0139	0.0023	0.23%
2025-06-30	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0139	1.0139	1.0123	1.0123	0.0016	0.16%
2025-06-27	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0123	1.0123	1.0116	1.0116	0.0007	0.07%
2025-06-26	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0116	1.0116	1.0122	1.0122	-0.0006	-0.06%
2025-06-25	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0122	1.0122	1.0087	1.0087	0.0035	0.35%
2025-06-24	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0087	1.0087	1.0074	1.0074	0.0013	0.13%
2025-06-23	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0074	1.0074	1.0052	1.0052	0.0022	0.22%
2025-06-20	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0052	1.0052	1.0070	1.0070	-0.0018	-0.18%
2025-06-19	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0070	1.0070	1.0111	1.0111	-0.0041	-0.41%
2025-06-18	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0111	1.0111	1.0098	1.0098	0.0013	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%