长江楚财一年持有期混合发起C(长江楚财一年持有混合发起C)基金净值查询(017465)
今天最新净值
1.0652
-0.0010 -0.09%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
1.0679
0.0027 0.2514%
- 累计净值：1.0652
- 成立日期：2023-08-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0127亿
- 最近资产：4.95亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇 罗聪
近一季长江楚财一年持有期混合发起C|长江楚财一年持有混合发起C基金净值查询
近一季,长江楚财一年持有期混合发起C(017465)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0666 |
1.0666 |
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0.12% |
| 2025-12-24 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-17 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0606 |
1.0606 |
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1.0588 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0559 |
1.0559 |
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0.27% |
| 2025-12-04 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-26 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-10-16 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-10-13 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0033 |
0.31% |
