长江楚财一年持有期混合发起C(长江楚财一年持有混合发起C)基金净值查询(017465)

今天最新净值 1.0652 -0.0010 -0.09% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) 1.0679 0.0027 0.2514%

累计净值：1.0652
成立日期：2023-08-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.0127亿
最近资产：4.95亿
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：柳祚勇罗聪

近一月长江楚财一年持有期混合发起C|长江楚财一年持有混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江楚财一年持有期混合发起C(017465)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0652	1.0652	1.0662	1.0662	-0.0010	-0.09%
2025-12-30	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0662	1.0662	1.0656	1.0656	0.0006	0.06%
2025-12-29	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0656	1.0656	1.0676	1.0676	-0.0020	-0.19%
2025-12-26	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0676	1.0676	1.0679	1.0679	-0.0003	-0.03%
2025-12-25	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0679	1.0679	1.0666	1.0666	0.0013	0.12%
2025-12-24	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0666	1.0666	1.0645	1.0645	0.0021	0.20%
2025-12-23	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0645	1.0645	1.0636	1.0636	0.0009	0.08%
2025-12-22	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0636	1.0636	1.0609	1.0609	0.0027	0.25%
2025-12-19	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0609	1.0609	1.0594	1.0594	0.0015	0.14%
2025-12-18	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0594	1.0594	1.0602	1.0602	-0.0008	-0.08%

2025-12-17	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0602	1.0602	1.0556	1.0556	0.0046	0.44%
2025-12-16	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0556	1.0556	1.0587	1.0587	-0.0031	-0.29%
2025-12-15	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0587	1.0587	1.0606	1.0606	-0.0019	-0.18%
2025-12-12	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0606	1.0606	1.0588	1.0588	0.0018	0.17%
2025-12-11	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0588	1.0588	1.0597	1.0597	-0.0009	-0.08%
2025-12-10	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0597	1.0597	1.0589	1.0589	0.0008	0.08%
2025-12-09	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0589	1.0589	1.0602	1.0602	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0602	1.0602	1.0587	1.0587	0.0015	0.14%
2025-12-05	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0587	1.0587	1.0559	1.0559	0.0028	0.27%

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