嘉实信息产业股票发起式A基金净值查询(017488)
今天最新净值
2.2551
-0.0625 -2.70%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2901
0.0875 3.9725%
- 累计净值：2.2551
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.8361亿
- 最近资产：7.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李涛
近一月,嘉实信息产业股票发起式A(017488)基金累计收益率4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2026 |
2.2026 |
2.2551 |
2.2551 |
-0.0525 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2551 |
2.2551 |
2.3176 |
2.3176 |
-0.0625 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3176 |
2.3176 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3180 |
2.3180 |
2.3801 |
2.3801 |
-0.0621 |
-2.68% |
| 2025-12-10 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3801 |
2.3801 |
2.4177 |
2.4177 |
-0.0376 |
-1.58% |
| 2025-12-09 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.4177 |
2.4177 |
2.3713 |
2.3713 |
0.0464 |
1.96% |
| 2025-12-08 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.3713 |
2.3713 |
2.2514 |
2.2514 |
0.1199 |
5.33% |
| 2025-12-05 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2514 |
2.2514 |
2.2378 |
2.2378 |
0.0136 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2378 |
2.2378 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0338 |
1.53% |
| 2025-12-03 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2040 |
2.2040 |
2.2067 |
2.2067 |
-0.0027 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2067 |
2.2067 |
2.2144 |
2.2144 |
-0.0077 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.2144 |
2.2144 |
2.1825 |
2.1825 |
0.0319 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1825 |
2.1825 |
2.1739 |
2.1739 |
0.0086 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1739 |
2.1739 |
2.1723 |
2.1723 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1723 |
2.1723 |
2.0784 |
2.0784 |
0.0939 |
4.52% |
| 2025-11-25 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.0784 |
2.0784 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0444 |
2.18% |
| 2025-11-24 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.0340 |
2.0340 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2025-11-21 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.0510 |
2.0510 |
2.1753 |
2.1753 |
-0.1243 |
-5.71% |
| 2025-11-20 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1753 |
2.1753 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0058 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1695 |
2.1695 |
2.1697 |
2.1697 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1697 |
2.1697 |
2.1708 |
2.1708 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
2.1708 |
2.1708 |
2.1566 |
2.1566 |
0.0142 |
0.66% |
