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中航瑞融ESG一年定开债发起C基金净值查询(017582)

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今天最新净值 1.0003 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0003
成立日期：2023-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中航基金
基金经理：李祥源

近半年中航瑞融ESG一年定开债发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2026-09-16	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%