鑫元成长驱动股票发起式A基金净值查询(017726)

今天最新净值 1.0062 -0.0068 -0.67% 2026-04-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9246 0.0034 0.3646% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0062
成立日期：2023-04-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1357亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王夫伟

近半年鑫元成长驱动股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鑫元成长驱动股票发起式A(017726)基金累计收益率-1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-27	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	1.0062	1.0062	1.0130	1.0130	-0.0068	-0.67%
2026-04-24	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	1.0130	1.0130	1.0226	1.0226	-0.0096	-0.94%
2026-04-23	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	1.0226	1.0226	1.0266	1.0266	-0.0040	-0.39%
2026-04-22	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	1.0266	1.0266	1.0260	1.0260	0.0006	0.06%
2026-04-21	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	1.0260	1.0260	1.0234	1.0234	0.0026	0.25%
2026-04-20	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	1.0234	1.0234	1.0107	1.0107	0.0127	1.26%
2026-04-17	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	1.0107	1.0107	0.9965	0.9965	0.0142	1.42%
2026-04-16	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9965	0.9965	0.9704	0.9704	0.0261	2.69%
2026-04-15	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9704	0.9704	0.9776	0.9776	-0.0072	-0.74%
2026-04-14	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9776	0.9776	0.9604	0.9604	0.0172	1.79%

2026-04-13	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9604	0.9604	0.9636	0.9636	-0.0032	-0.33%
2026-04-10	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9636	0.9636	0.9463	0.9463	0.0173	1.83%
2026-04-09	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9463	0.9463	0.9425	0.9425	0.0038	0.40%
2026-04-08	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9425	0.9425	0.9046	0.9046	0.0379	4.19%
2026-04-07	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9046	0.9046	0.8976	0.8976	0.0070	0.78%
2026-04-03	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.8976	0.8976	0.8926	0.8926	0.0050	0.56%
2026-04-02	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.8926	0.8926	0.9046	0.9046	-0.0120	-1.33%
2026-04-01	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9046	0.9046	0.8912	0.8912	0.0134	1.50%
2026-03-31	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.8912	0.8912	0.9122	0.9122	-0.0210	-2.30%
2026-03-30	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9122	0.9122	0.9097	0.9097	0.0025	0.27%
2026-03-27	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9097	0.9097	0.9143	0.9143	-0.0046	-0.50%
2026-03-26	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9143	0.9143	0.9197	0.9197	-0.0054	-0.59%
2026-03-25	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9197	0.9197	0.9092	0.9092	0.0105	1.15%
2026-03-24	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9092	0.9092	0.9027	0.9027	0.0065	0.72%
2026-03-23	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9027	0.9027	0.9224	0.9224	-0.0197	-2.14%

2026-03-20	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9224	0.9224	0.9279	0.9279	-0.0055	-0.59%
2026-03-19	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9279	0.9279	0.9397	0.9397	-0.0118	-1.26%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%