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合煦智远稳进纯债债券A基金净值查询(017796)

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今天最新净值 1.0806 0.0002 0.02% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0806
  • 成立日期：2023-03-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5457亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：合煦智远基金
  • 基金经理：韩会永
近半年合煦智远稳进纯债债券A基金净值查询
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近半年,合煦智远稳进纯债债券A(017796)基金累计收益率1.46%
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2026-09-16 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2026-09-15 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0802 1.0802 1.0799 1.0799 0.0003 0.03%
2026-09-14 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2026-09-11 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0798 1.0798 1.0800 1.0800 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0800 1.0800 1.0803 1.0803 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2026-09-08 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0802 1.0802 1.0803 1.0803 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2026-09-04 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2026-09-03 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0801 1.0801 1.0795 1.0795 0.0006 0.06%
2026-09-02 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0795 1.0795 1.0797 1.0797 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0797 1.0797 1.0791 1.0791 0.0006 0.06%
2026-08-31 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
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2026-08-06 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2026-08-05 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0780 1.0780 1.0782 1.0782 -0.0002 -0.02%
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2026-08-03 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
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2026-06-02 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.01%
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2026-05-29 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
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2026-05-26 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0733 1.0733 1.0726 1.0726 0.0007 0.07%
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2026-05-21 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0724 1.0724 1.0728 1.0728 -0.0004 -0.04%
2026-05-20 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2026-05-19 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0727 1.0727 1.0715 1.0715 0.0012 0.11%
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2026-05-15 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0711 1.0711 1.0715 1.0715 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0715 1.0715 1.0710 1.0710 0.0005 0.05%
2026-05-12 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0710 1.0710 1.0703 1.0703 0.0007 0.07%
2026-05-11 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0703 1.0703 1.0696 1.0696 0.0007 0.07%
2026-05-08 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0696 1.0696 1.0694 1.0694 0.0002 0.02%
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2026-04-29 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0707 1.0707 1.0700 1.0700 0.0007 0.07%
2026-04-28 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0700 1.0700 1.0693 1.0693 0.0007 0.07%
2026-04-27 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0693 1.0693 1.0704 1.0704 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0704 1.0704 1.0712 1.0712 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0712 1.0712 1.0718 1.0718 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0718 1.0718 1.0708 1.0708 0.0010 0.09%
2026-04-21 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0708 1.0708 1.0700 1.0700 0.0008 0.07%
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2026-04-17 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0698 1.0698 1.0688 1.0688 0.0010 0.09%
2026-04-16 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2026-04-15 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0688 1.0688 1.0683 1.0683 0.0005 0.05%
2026-04-14 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0683 1.0683 1.0681 1.0681 0.0002 0.02%
2026-04-13 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2026-04-10 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2026-04-09 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0676 1.0676 1.0678 1.0678 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2026-04-03 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0677 1.0677 1.0672 1.0672 0.0005 0.05%
2026-04-02 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2026-04-01 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0671 1.0671 1.0676 1.0676 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0677 1.0677 1.0666 1.0666 0.0011 0.10%
2026-03-27 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2026-03-26 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2026-03-25 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0664 1.0664 1.0661 1.0661 0.0003 0.03%
2026-03-23 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0661 1.0661 1.0662 1.0662 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2026-03-19 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
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合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融科技LOF 0.9781 1.65%
金融科C 0.9471 1.65%
合煦智远嘉选混合C 1.2845 0.33%
合煦智远嘉选混合A 1.3482 0.32%
合煦智远消费主题股票发起式C 1.0549 0.08%
合煦智远消费主题股票发起式A 1.0949 0.07%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0756 0.07%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0664 0.07%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0811 0.05%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0696 0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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