华安新材料主题股票发起式C基金净值查询(017825)
今天最新净值
1.6369
0.0448 2.81%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6060
-0.0309 -1.8859%
- 累计净值：1.6369
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1322亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈泉宏
近半年,华安新材料主题股票发起式C(017825)基金累计收益率47.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0321 |
-1.96% |
| 2025-12-17 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6369 |
1.6369 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0448 |
2.81% |
| 2025-12-16 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5921 |
1.5921 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0389 |
-2.39% |
| 2025-12-15 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0214 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6495 |
1.6495 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0219 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6743 |
1.6743 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0305 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6438 |
1.6438 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0221 |
1.36% |
|
|
| 2025-12-04 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6184 |
1.6184 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0229 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0184 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0289 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6222 |
1.6222 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0237 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6013 |
1.6013 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0146 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5867 |
1.5867 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0841 |
-5.03% |
| 2025-11-20 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6708 |
1.6708 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0298 |
-1.75% |
| 2025-11-19 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7006 |
1.7006 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7111 |
1.7111 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0732 |
-4.28% |
| 2025-11-17 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7843 |
1.7843 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0133 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7488 |
1.7488 |
0.0222 |
1.27% |
|
|
| 2025-11-13 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.7488 |
1.7488 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0763 |
4.56% |
| 2025-11-12 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6725 |
1.6725 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0138 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0094 |
0.56% |
| 2025-11-10 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6769 |
1.6769 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6841 |
1.6841 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0185 |
1.11% |
| 2025-11-06 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0387 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6269 |
1.6269 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0344 |
2.16% |
| 2025-11-04 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5925 |
1.5925 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0328 |
-2.02% |
| 2025-11-03 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0159 |
-0.97% |
| 2025-10-31 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6341 |
1.6341 |
0.0071 |
0.43% |
| 2025-10-30 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6341 |
1.6341 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6464 |
1.6464 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0615 |
3.88% |
| 2025-10-28 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0202 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0386 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0208 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0255 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5153 |
1.5153 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0342 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4811 |
1.4811 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0756 |
-4.86% |
| 2025-10-16 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0131 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0520 |
3.43% |
| 2025-10-14 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0524 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5702 |
1.5702 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5816 |
1.5816 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0577 |
-3.52% |
| 2025-10-09 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0268 |
1.66% |
| 2025-09-30 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6125 |
1.6125 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0119 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0391 |
2.50% |
| 2025-09-26 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5615 |
1.5615 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0405 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2025-09-24 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6144 |
1.6144 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0407 |
2.59% |
| 2025-09-23 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0169 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0196 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5815 |
1.5815 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5751 |
1.5751 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0133 |
0.85% |
| 2025-09-12 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2025-09-11 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5736 |
1.5736 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0554 |
3.65% |
| 2025-09-10 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2025-09-09 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2025-09-08 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0343 |
2.28% |
| 2025-09-05 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5027 |
1.5027 |
1.3796 |
1.3796 |
0.1231 |
8.92% |
| 2025-09-04 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.3796 |
1.3796 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0286 |
-2.03% |
| 2025-09-03 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4082 |
1.4082 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0098 |
0.70% |
| 2025-09-02 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.3984 |
1.3984 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0257 |
-1.80% |
| 2025-09-01 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4241 |
1.4241 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0264 |
1.89% |
| 2025-08-29 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.3977 |
1.3977 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0205 |
1.49% |
| 2025-08-28 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0316 |
2.35% |
| 2025-08-27 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2025-08-26 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0177 |
-1.29% |
| 2025-08-25 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0348 |
2.59% |
| 2025-08-22 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0212 |
1.60% |
| 2025-08-21 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0210 |
-1.56% |
| 2025-08-20 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-08-19 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-08-18 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0148 |
1.12% |
| 2025-08-15 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.3257 |
1.3257 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0443 |
3.46% |
| 2025-08-14 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2814 |
1.2814 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0233 |
-1.79% |
| 2025-08-13 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.3047 |
1.3047 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0267 |
2.09% |
| 2025-08-12 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0234 |
1.86% |
| 2025-08-08 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0149 |
1.20% |
| 2025-08-07 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2025-08-06 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0121 |
0.98% |
| 2025-08-05 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-08-04 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0242 |
2.00% |
| 2025-08-01 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-31 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-30 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0277 |
-2.25% |
| 2025-07-29 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-28 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-07-25 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-07-24 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0193 |
1.59% |
| 2025-07-23 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-07-22 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0157 |
1.30% |
| 2025-07-21 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.2066 |
1.2066 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0158 |
1.33% |
| 2025-07-18 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-07-17 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-07-14 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-07-09 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0258 |
2.26% |
| 2025-07-07 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-07-04 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2025-07-03 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-07-02 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-07-01 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0117 |
1.04% |
| 2025-06-27 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-06-26 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-06-24 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.1187 |
1.1187 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0221 |
2.02% |
| 2025-06-23 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-06-20 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-06-19 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.0930 |
1.0930 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0145 |
-1.31% |
