方正富邦稳惠3个月定开债券基金净值查询(017841)
今天最新净值
1.0100
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0963
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8112亿
- 最近资产：20.30亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴佩珊
近一周,方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0103 |
1.0966 |
1.0100 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0100 |
1.0963 |
1.0098 |
1.0961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0098 |
1.0961 |
1.0096 |
1.0959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0096 |
1.0959 |
1.0097 |
1.0960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0097 |
1.0960 |
1.0098 |
1.0961 |
-0.0001 |
-0.01% |
