交银启信混合发起C基金净值查询(017851)
今天最新净值
1.5598
0.0182 1.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5188
0.0076 0.5033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5598
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6668亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭若
近一月,交银启信混合发起C(017851)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-09-16 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0182 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0165 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5842 |
1.5842 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0386 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0158 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0217 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5855 |
1.5855 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0234 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.6089 |
1.6089 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0153 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5936 |
1.5936 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0159 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.6095 |
1.6095 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0311 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5784 |
1.5784 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.5830 |
1.5830 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0399 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0165 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.6064 |
1.6064 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.6052 |
1.6052 |
1.6886 |
1.6886 |
-0.0834 |
-4.94% |
| 2026-08-18 |
017851 |
交银启信混合发起C |
1.6886 |
1.6886 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0021 |
0.12% |
