易方达港股通优质增长混合A基金净值查询(017973)
今天最新净值
1.2863
0.0160 1.26%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2889
0.0107 0.8343%
- 累计净值：1.2863
- 成立日期：2023-03-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7353亿
- 最近资产：20.21亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李剑锋
近一月,易方达港股通优质增长混合A(017973)基金累计收益率-5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2863 |
1.2863 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0160 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2703 |
1.2703 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0205 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2908 |
1.2908 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0182 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.3090 |
1.3090 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0177 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2913 |
1.2913 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.3005 |
1.3005 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0223 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2025-12-05 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0066 |
0.50% |
|
|
| 2025-12-04 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0076 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0102 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2996 |
1.2996 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0199 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2797 |
1.2797 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0456 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0016 |
-0.12% |
