华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018065)

今天最新净值 1.6661 -0.0058 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6661
成立日期：2023-05-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0139亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近半年华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)基金累计收益率11.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6576	1.6576	1.6661	1.6661	-0.0085	-0.51%
2026-09-15	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6661	1.6661	1.6719	1.6719	-0.0058	-0.35%
2026-09-14	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6719	1.6719	1.6803	1.6803	-0.0084	-0.50%
2026-09-11	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6803	1.6803	1.6657	1.6657	0.0146	0.87%
2026-09-10	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6657	1.6657	1.6754	1.6754	-0.0097	-0.58%
2026-09-09	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6754	1.6754	1.6838	1.6838	-0.0084	-0.50%
2026-09-08	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6838	1.6838	1.6932	1.6932	-0.0094	-0.56%
2026-09-07	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6932	1.6932	1.6934	1.6934	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6934	1.6934	1.7010	1.7010	-0.0076	-0.45%
2026-09-03	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7010	1.7010	1.6849	1.6849	0.0161	0.95%

2026-09-02	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6849	1.6849	1.6773	1.6773	0.0076	0.45%
2026-09-01	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6773	1.6773	1.6880	1.6880	-0.0107	-0.63%
2026-08-31	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6880	1.6880	1.6936	1.6936	-0.0056	-0.33%
2026-08-28	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6936	1.6936	1.6975	1.6975	-0.0039	-0.23%
2026-08-27	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6975	1.6975	1.6860	1.6860	0.0115	0.68%
2026-08-26	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6860	1.6860	1.6872	1.6872	-0.0012	-0.07%
2026-08-25	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6872	1.6872	1.6819	1.6819	0.0053	0.32%
2026-08-24	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6819	1.6819	1.6859	1.6859	-0.0040	-0.24%
2026-08-21	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6859	1.6859	1.6797	1.6797	0.0062	0.37%
2026-08-20	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6797	1.6797	1.6963	1.6963	-0.0166	-0.98%
2026-08-19	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6963	1.6963	1.6937	1.6937	0.0026	0.15%
2026-08-18	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6937	1.6937	1.7042	1.7042	-0.0105	-0.62%
2026-08-17	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7042	1.7042	1.7133	1.7133	-0.0091	-0.53%
2026-08-14	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7133	1.7133	1.7170	1.7170	-0.0037	-0.22%
2026-08-13	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7170	1.7170	1.7065	1.7065	0.0105	0.62%

2026-08-12	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7065	1.7065	1.7026	1.7026	0.0039	0.23%
2026-08-11	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7026	1.7026	1.7072	1.7072	-0.0046	-0.27%
2026-08-10	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7072	1.7072	1.7089	1.7089	-0.0017	-0.10%
2026-08-07	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7089	1.7089	1.6997	1.6997	0.0092	0.54%
2026-08-06	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6997	1.6997	1.7020	1.7020	-0.0023	-0.14%
2026-08-05	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7020	1.7020	1.7061	1.7061	-0.0041	-0.24%
2026-08-04	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.7061	1.7061	1.6775	1.6775	0.0286	1.68%
2026-08-03	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6775	1.6775	1.6530	1.6530	0.0245	1.46%
2026-07-31	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6530	1.6530	1.6444	1.6444	0.0086	0.52%
2026-07-30	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6444	1.6444	1.6208	1.6208	0.0236	1.44%
2026-07-29	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6208	1.6208	1.6448	1.6448	-0.0240	-1.48%
2026-07-28	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6448	1.6448	1.6416	1.6416	0.0032	0.19%
2026-07-27	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6416	1.6416	1.6433	1.6433	-0.0017	-0.10%
2026-07-24	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6433	1.6433	1.6415	1.6415	0.0018	0.11%
2026-07-23	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6415	1.6415	1.6627	1.6627	-0.0212	-1.29%
2026-07-22	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6627	1.6627	1.6630	1.6630	-0.0003	-0.02%
2026-07-21	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6630	1.6630	1.6493	1.6493	0.0137	0.83%
2026-07-20	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6493	1.6493	1.6547	1.6547	-0.0054	-0.33%
2026-07-17	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6547	1.6547	1.6688	1.6688	-0.0141	-0.85%
2026-07-16	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6688	1.6688	1.6775	1.6775	-0.0087	-0.52%
2026-07-15	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6775	1.6775	1.6733	1.6733	0.0042	0.25%
2026-07-14	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6733	1.6733	1.6681	1.6681	0.0052	0.31%
2026-07-13	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6681	1.6681	1.6804	1.6804	-0.0123	-0.73%
2026-07-10	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6804	1.6804	1.6772	1.6772	0.0032	0.19%
2026-07-09	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6772	1.6772	1.6646	1.6646	0.0126	0.76%
2026-07-08	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6646	1.6646	1.6688	1.6688	-0.0042	-0.25%
2026-07-07	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6688	1.6688	1.6748	1.6748	-0.0060	-0.36%
2026-07-06	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6748	1.6748	1.6608	1.6608	0.0140	0.84%
2026-07-03	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6608	1.6608	1.6624	1.6624	-0.0016	-0.10%
2026-07-02	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6624	1.6624	1.6643	1.6643	-0.0019	-0.11%
2026-07-01	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6643	1.6643	1.6656	1.6656	-0.0013	-0.08%
2026-06-30	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6656	1.6656	1.6551	1.6551	0.0105	0.63%
2026-06-29	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6551	1.6551	1.6388	1.6388	0.0163	0.99%
2026-06-26	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6388	1.6388	1.6393	1.6393	-0.0005	-0.03%
2026-06-25	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6393	1.6393	1.6404	1.6404	-0.0011	-0.07%
2026-06-24	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6404	1.6404	1.6379	1.6379	0.0025	0.15%
2026-06-23	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6379	1.6379	1.6586	1.6586	-0.0207	-1.26%
2026-06-22	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6586	1.6586	1.6607	1.6607	-0.0021	-0.13%
2026-06-18	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6607	1.6607	1.6422	1.6422	0.0185	1.11%
2026-06-17	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6422	1.6422	1.6619	1.6619	-0.0197	-1.19%
2026-06-16	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6619	1.6619	1.6708	1.6708	-0.0089	-0.53%
2026-06-15	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6708	1.6708	1.6458	1.6458	0.0250	1.50%
2026-06-12	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6458	1.6458	1.6410	1.6410	0.0048	0.29%
2026-06-11	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6410	1.6410	1.6142	1.6142	0.0268	1.63%
2026-06-10	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6142	1.6142	1.6385	1.6385	-0.0243	-1.51%
2026-06-09	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6385	1.6385	1.6442	1.6442	-0.0057	-0.35%
2026-06-08	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6442	1.6442	1.6372	1.6372	0.0070	0.43%
2026-06-05	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6372	1.6372	1.6803	1.6803	-0.0431	-2.63%
2026-06-04	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6803	1.6803	1.6728	1.6728	0.0075	0.45%
2026-06-03	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6728	1.6728	1.6824	1.6824	-0.0096	-0.57%
2026-06-02	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6824	1.6824	1.6808	1.6808	0.0016	0.10%
2026-06-01	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6808	1.6808	1.6769	1.6769	0.0039	0.23%
2026-05-29	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6769	1.6769	1.6760	1.6760	0.0009	0.05%
2026-05-28	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6760	1.6760	1.6675	1.6675	0.0085	0.51%
2026-05-27	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6675	1.6675	1.6679	1.6679	-0.0004	-0.02%
2026-05-26	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6679	1.6679	1.6578	1.6578	0.0101	0.61%
2026-05-25	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6578	1.6578	1.6602	1.6602	-0.0024	-0.14%
2026-05-22	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6602	1.6602	1.6563	1.6563	0.0039	0.24%
2026-05-21	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6563	1.6563	1.6541	1.6541	0.0022	0.13%
2026-05-20	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6541	1.6541	1.6367	1.6367	0.0174	1.06%
2026-05-19	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6367	1.6367	1.6469	1.6469	-0.0102	-0.62%
2026-05-18	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6469	1.6469	1.6486	1.6486	-0.0017	-0.10%
2026-05-15	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6486	1.6486	1.6644	1.6644	-0.0158	-0.95%
2026-05-14	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6644	1.6644	1.6529	1.6529	0.0115	0.70%
2026-05-13	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6529	1.6529	1.6446	1.6446	0.0083	0.50%
2026-05-12	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6446	1.6446	1.6473	1.6473	-0.0027	-0.16%
2026-05-11	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6473	1.6473	1.6459	1.6459	0.0014	0.09%
2026-05-08	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6459	1.6459	1.6324	1.6324	0.0135	0.83%
2026-05-07	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6324	1.6324	1.6413	1.6413	-0.0089	-0.54%
2026-04-29	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.5958	1.5958	1.5973	1.5973	-0.0015	-0.09%
2026-04-28	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.5973	1.5973	1.6026	1.6026	-0.0053	-0.33%
2026-04-27	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6026	1.6026	1.6027	1.6027	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.6027	1.6027	1.5902	1.5902	0.0125	0.78%
2026-04-23	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.5902	1.5902	1.5936	1.5936	-0.0034	-0.21%
2026-04-22	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.5936	1.5936	1.5763	1.5763	0.0173	1.09%
2026-04-21	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.5763	1.5763	1.5864	1.5864	-0.0101	-0.64%
2026-04-20	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.5864	1.5864	1.5916	1.5916	-0.0052	-0.33%
2026-04-17	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.5916	1.5916	1.5711	1.5711	0.0205	1.29%
2026-04-16	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.5711	1.5711	1.5673	1.5673	0.0038	0.24%
2026-04-15	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.5673	1.5673	1.5548	1.5548	0.0125	0.80%
2026-04-14	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.5548	1.5548	1.5411	1.5411	0.0137	0.89%
2026-04-13	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.5411	1.5411	1.5263	1.5263	0.0148	0.97%
2026-04-10	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.5263	1.5263	1.5284	1.5284	-0.0021	-0.14%
2026-04-09	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.5284	1.5284	1.5168	1.5168	0.0116	0.76%
2026-04-08	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.5168	1.5168	1.4898	1.4898	0.0270	1.78%
2026-04-07	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4898	1.4898	1.4846	1.4846	0.0052	0.35%
2026-04-03	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4846	1.4846	1.4871	1.4871	-0.0025	-0.17%
2026-04-02	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4871	1.4871	1.4830	1.4830	0.0041	0.28%
2026-04-01	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4830	1.4830	1.4786	1.4786	0.0044	0.30%
2026-03-31	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4786	1.4786	1.4395	1.4395	0.0391	2.64%
2026-03-30	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4395	1.4395	1.4450	1.4450	-0.0055	-0.38%
2026-03-27	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4450	1.4450	1.4667	1.4667	-0.0217	-1.50%
2026-03-26	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4667	1.4667	1.4906	1.4906	-0.0239	-1.63%
2026-03-25	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4906	1.4906	1.4800	1.4800	0.0106	0.72%
2026-03-24	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4800	1.4800	1.4896	1.4896	-0.0096	-0.64%
2026-03-23	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4896	1.4896	1.4687	1.4687	0.0209	1.40%
2026-03-20	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4687	1.4687	1.4938	1.4938	-0.0251	-1.71%
2026-03-19	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4938	1.4938	1.4923	1.4923	0.0015	0.10%
2026-03-18	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4923	1.4923	1.5146	1.5146	-0.0223	-1.49%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏科技龙头两年持有混合	1.1919	3.69%
华夏房地产ETF联接A	0.5853	3.50%
华夏房地产ETF联接C	0.5735	3.50%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
华夏成长发现混合A	0.9077	3.23%
华夏优加生活混合A	0.6069	3.14%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技恒生	0.5045	2.06%
恒生科技ETF博时	0.5648	2.04%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7089	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7015	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.7079	1.99%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8037	1.97%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7911	1.97%
中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8679	1.93%
中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8713	1.92%
港股科技50ETF招商	0.8263	1.57%