国投瑞银顺意一年定开债发起式基金净值查询(018093)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1135
- 成立日期：2023-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0415亿
- 最近资产：15.77亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺
近半年,国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.1136 |
1.0215 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0215 |
1.1135 |
1.0214 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1134 |
1.0212 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1132 |
1.0210 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1130 |
1.0209 |
1.1129 |
0.0001 |
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| 2026-09-10 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1129 |
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| 2026-09-09 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.1128 |
1.0208 |
1.1128 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0208 |
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1.0207 |
1.1127 |
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| 2026-09-07 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0207 |
1.1127 |
1.0202 |
1.1122 |
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0.05% |
| 2026-09-04 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1122 |
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1.1121 |
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|
|
| 2026-09-03 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0201 |
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1.0200 |
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| 2026-09-02 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.1119 |
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| 2026-09-01 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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| 2026-08-31 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.1116 |
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| 2026-08-28 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.1116 |
1.0197 |
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-0.01% |
| 2026-08-27 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.0198 |
1.1118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.1118 |
1.0198 |
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| 2026-08-25 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.1118 |
1.0197 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.1117 |
1.0195 |
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| 2026-08-21 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.1115 |
1.0195 |
1.1115 |
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| 2026-08-20 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.0195 |
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| 2026-08-19 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.1115 |
1.0195 |
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| 2026-08-18 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.0193 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.1113 |
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1.1111 |
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| 2026-08-14 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.0191 |
1.1111 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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0.02% |
| 2026-08-12 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.0189 |
1.1109 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.1107 |
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| 2026-08-10 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.1107 |
1.0186 |
1.1106 |
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| 2026-08-07 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.1106 |
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1.1104 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.1104 |
1.0184 |
1.1104 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
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1.1104 |
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1.1103 |
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| 2026-08-04 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1103 |
1.0181 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1101 |
1.0180 |
1.1100 |
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| 2026-07-31 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1100 |
1.0179 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1099 |
1.0179 |
1.1099 |
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0.00% |
| 2026-07-29 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1099 |
1.0179 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1099 |
1.0180 |
1.1100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1100 |
1.0179 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1099 |
1.0180 |
1.1100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1100 |
1.0179 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1099 |
1.0178 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1098 |
1.0177 |
1.1097 |
0.0001 |
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| 2026-07-20 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1097 |
1.0173 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.1093 |
1.0171 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1091 |
1.0171 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1091 |
1.0171 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1091 |
1.0171 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1091 |
1.0169 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.1089 |
1.0169 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.1089 |
1.0167 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1087 |
1.0167 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1087 |
1.0167 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1087 |
1.0164 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1084 |
1.0165 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1085 |
1.0165 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1085 |
1.0167 |
1.1087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1087 |
1.0167 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1087 |
1.0164 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1084 |
1.0164 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1084 |
1.0161 |
1.1081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.1081 |
1.0160 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1080 |
1.0162 |
1.1082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.1082 |
1.0160 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1080 |
1.0157 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1077 |
1.0155 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.1075 |
1.0152 |
1.1072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.1072 |
1.0150 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0150 |
1.1070 |
1.0152 |
1.1072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.1072 |
1.0159 |
1.1079 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.1079 |
1.0161 |
1.1081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.1081 |
1.0165 |
1.1085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1085 |
1.0165 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1085 |
1.0165 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1085 |
1.0163 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.1083 |
1.0161 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.1081 |
1.0159 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.1079 |
1.0155 |
1.1075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.1075 |
1.0153 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.1073 |
1.0149 |
1.1069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.1069 |
1.0146 |
1.1066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.1066 |
1.0143 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0143 |
1.1063 |
1.0141 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.1061 |
1.0140 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.1060 |
1.0138 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0138 |
1.1058 |
1.0135 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.1055 |
1.0133 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0133 |
1.1053 |
1.0131 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0131 |
1.1051 |
1.0129 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.1049 |
1.0127 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.1047 |
1.0123 |
1.1043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0123 |
1.1043 |
1.0120 |
1.1040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0120 |
1.1040 |
1.0119 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0119 |
1.1039 |
1.0118 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0117 |
1.1037 |
1.0116 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.1036 |
1.0113 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0113 |
1.1033 |
1.0111 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0111 |
1.1031 |
1.0111 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0111 |
1.1031 |
1.0111 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0111 |
1.1031 |
1.0111 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0111 |
1.1031 |
1.0110 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0110 |
1.1030 |
1.0108 |
1.1028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0108 |
1.1028 |
1.0624 |
1.1024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0624 |
1.1024 |
1.0621 |
1.1021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0621 |
1.1021 |
1.0620 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0620 |
1.1020 |
1.0619 |
1.1019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0619 |
1.1019 |
1.0617 |
1.1017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0617 |
1.1017 |
1.0614 |
1.1014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0614 |
1.1014 |
1.0612 |
1.1012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0612 |
1.1012 |
1.0612 |
1.1012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0612 |
1.1012 |
1.0610 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0610 |
1.1010 |
1.0605 |
1.1005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0605 |
1.1005 |
1.0599 |
1.0999 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0599 |
1.0999 |
1.0597 |
1.0997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0597 |
1.0997 |
1.0596 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0596 |
1.0996 |
1.0595 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0595 |
1.0995 |
1.0590 |
1.0990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0590 |
1.0990 |
1.0587 |
1.0987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0587 |
1.0987 |
1.0585 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0585 |
1.0985 |
1.0583 |
1.0983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0583 |
1.0983 |
1.0581 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0581 |
1.0981 |
1.0580 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0580 |
1.0980 |
1.0579 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0579 |
1.0979 |
1.0575 |
1.0975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0575 |
1.0975 |
1.0570 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
