嘉实双季瑞享6个月持有债券A基金净值查询(018170)
今天最新净值
1.0972
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0972
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：39.4840亿
- 最近资产：41.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：李宇昂 李卓锴
近一月,嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
018170 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0004 |
0.04% |
