嘉实产业精选混合A基金净值查询(018244)
今天最新净值
1.5539
-0.0373 -2.34%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5500
0.0259 1.7010%
- 累计净值：1.5539
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1683亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛
近一月,嘉实产业精选混合A(018244)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.5241 |
1.5241 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0298 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.5539 |
1.5539 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0373 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.5912 |
1.5912 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.5882 |
1.5882 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0392 |
-2.41% |
| 2025-12-10 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.6274 |
1.6274 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0185 |
-1.14% |
| 2025-12-09 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.6459 |
1.6459 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0306 |
1.89% |
| 2025-12-08 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.6153 |
1.6153 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0696 |
4.50% |
| 2025-12-05 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0088 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0142 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.5227 |
1.5227 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0059 |
-0.39% |
|
|
| 2025-12-02 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0278 |
1.84% |
| 2025-11-28 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.5030 |
1.5030 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.5033 |
1.5033 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0411 |
2.81% |
| 2025-11-25 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.4622 |
1.4622 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0354 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0735 |
-4.92% |
| 2025-11-20 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.4954 |
1.4954 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.4994 |
1.4994 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
1.5026 |
1.5026 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0071 |
-0.47% |
