富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(018319)

今天最新净值 1.2582 -0.0032 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2582
成立日期：2023-06-13
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9416亿
最近资产：0.96亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧

近一月富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2766	1.2766	1.2582	1.2582	0.0184	1.44%
2026-09-15	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2582	1.2582	1.2614	1.2614	-0.0032	-0.25%
2026-09-14	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2614	1.2614	1.2628	1.2628	-0.0014	-0.11%
2026-09-11	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2628	1.2628	1.2726	1.2726	-0.0098	-0.77%
2026-09-10	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2726	1.2726	1.2803	1.2803	-0.0077	-0.60%
2026-09-09	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2803	1.2803	1.2774	1.2774	0.0029	0.23%
2026-09-08	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2774	1.2774	1.2792	1.2792	-0.0018	-0.14%
2026-09-07	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2792	1.2792	1.2522	1.2522	0.0270	2.11%
2026-09-04	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2522	1.2522	1.2652	1.2652	-0.0130	-1.03%
2026-09-03	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2652	1.2652	1.2606	1.2606	0.0046	0.36%

2026-09-02	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2606	1.2606	1.2754	1.2754	-0.0148	-1.17%
2026-09-01	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2754	1.2754	1.2932	1.2932	-0.0178	-1.40%
2026-08-31	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2932	1.2932	1.2851	1.2851	0.0081	0.63%
2026-08-28	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2851	1.2851	1.2930	1.2930	-0.0079	-0.61%
2026-08-27	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2930	1.2930	1.2676	1.2676	0.0254	1.96%
2026-08-26	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2676	1.2676	1.2635	1.2635	0.0041	0.32%
2026-08-25	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2635	1.2635	1.2642	1.2642	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2913	1.2913	-0.0271	-2.14%
2026-08-21	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2913	1.2913	1.2804	1.2804	0.0109	0.85%
2026-08-20	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2804	1.2804	1.2707	1.2707	0.0097	0.76%
2026-08-19	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2707	1.2707	1.3324	1.3324	-0.0617	-4.86%
2026-08-18	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3324	1.3324	1.3383	1.3383	-0.0059	-0.44%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%