建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询(018455)
今天最新净值
1.1110
0.0048 0.43%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1116
0.0006 0.0506%
- 累计净值：1.1110
- 成立日期：2023-08-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2668亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：赵荣杰 王琦
近一月建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询
近一月,建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0032 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-04 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0004 |
-0.04% |
