建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询(018455)

今天最新净值 1.1062 -0.0031 -0.28% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1116 0.0006 0.0506%

累计净值：1.1062
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2668亿
最近资产：0.28亿
基金公司：建信基金
基金经理：赵荣杰王琦

近一季建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1110	1.1110	1.1062	1.1062	0.0048	0.43%
2025-12-16	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1062	1.1062	1.1093	1.1093	-0.0031	-0.28%
2025-12-15	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1093	1.1093	1.1112	1.1112	-0.0019	-0.17%
2025-12-12	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1112	1.1112	1.1083	1.1083	0.0029	0.26%
2025-12-11	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1083	1.1083	1.1104	1.1104	-0.0021	-0.19%
2025-12-10	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1104	1.1104	1.1106	1.1106	-0.0002	-0.02%
2025-12-09	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1106	1.1106	1.1124	1.1124	-0.0018	-0.16%
2025-12-08	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%
2025-12-05	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1123	1.1123	1.1091	1.1091	0.0032	0.29%
2025-12-04	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1091	1.1091	1.1088	1.1088	0.0003	0.03%

2025-12-03	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1088	1.1088	1.1098	1.1098	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1098	1.1098	1.1111	1.1111	-0.0013	-0.12%
2025-12-01	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1111	1.1111	1.1081	1.1081	0.0030	0.27%
2025-11-28	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1081	1.1081	1.1070	1.1070	0.0011	0.10%
2025-11-27	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1070	1.1070	1.1074	1.1074	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1074	1.1074	1.1087	1.1087	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1087	1.1087	1.1073	1.1073	0.0014	0.13%
2025-11-24	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1073	1.1073	1.1049	1.1049	0.0024	0.22%
2025-11-21	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1049	1.1049	1.1125	1.1125	-0.0076	-0.68%
2025-11-20	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1125	1.1125	1.1142	1.1142	-0.0017	-0.15%
2025-11-19	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1142	1.1142	1.1146	1.1146	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1146	1.1146	1.1183	1.1183	-0.0037	-0.33%
2025-11-17	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1183	1.1183	1.1190	1.1190	-0.0007	-0.06%
2025-11-14	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1190	1.1190	1.1228	1.1228	-0.0038	-0.34%
2025-11-13	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1228	1.1228	1.1196	1.1196	0.0032	0.29%

2025-11-12	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1196	1.1196	1.1205	1.1205	-0.0009	-0.08%
2025-11-11	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1205	1.1205	1.1218	1.1218	-0.0013	-0.12%
2025-11-10	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1218	1.1218	1.1218	1.1218	0.0000	0.00%
2025-11-07	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1218	1.1218	1.1235	1.1235	-0.0017	-0.15%
2025-11-06	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1235	1.1235	1.1195	1.1195	0.0040	0.36%
2025-11-05	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1195	1.1195	1.1175	1.1175	0.0020	0.18%
2025-11-04	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1175	1.1175	1.1212	1.1212	-0.0037	-0.33%
2025-11-03	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2025-10-31	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1210	1.1210	1.1238	1.1238	-0.0028	-0.25%
2025-10-30	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1238	1.1238	1.1244	1.1244	-0.0006	-0.05%
2025-10-29	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1244	1.1244	1.1212	1.1212	0.0032	0.29%
2025-10-28	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1212	1.1212	1.1222	1.1222	-0.0010	-0.09%
2025-10-27	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1222	1.1222	1.1176	1.1176	0.0046	0.41%
2025-10-24	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1176	1.1176	1.1134	1.1134	0.0042	0.38%
2025-10-23	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1134	1.1134	1.1123	1.1123	0.0011	0.10%
2025-10-22	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1123	1.1123	1.1136	1.1136	-0.0013	-0.12%
2025-10-21	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1136	1.1136	1.1097	1.1097	0.0039	0.35%
2025-10-20	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1097	1.1097	1.1075	1.1075	0.0022	0.20%
2025-10-17	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1075	1.1075	1.1145	1.1145	-0.0070	-0.63%
2025-10-16	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1145	1.1145	1.1167	1.1167	-0.0022	-0.20%
2025-10-15	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1167	1.1167	1.1142	1.1142	0.0025	0.22%
2025-10-14	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1142	1.1142	1.1205	1.1205	-0.0063	-0.56%
2025-10-13	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%
2025-10-10	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1203	1.1203	1.1263	1.1263	-0.0060	-0.53%
2025-10-09	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1263	1.1263	1.1191	1.1191	0.0072	0.64%
2025-09-30	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1191	1.1191	1.1173	1.1173	0.0018	0.16%
2025-09-29	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1173	1.1173	1.1142	1.1142	0.0031	0.28%
2025-09-26	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1142	1.1142	1.1178	1.1178	-0.0036	-0.32%
2025-09-25	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1178	1.1178	1.1182	1.1182	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1182	1.1182	1.1153	1.1153	0.0029	0.26%
2025-09-23	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1153	1.1153	1.1167	1.1167	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1167	1.1167	1.1149	1.1149	0.0018	0.16%
2025-09-19	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1149	1.1149	1.1145	1.1145	0.0004	0.04%
2025-09-18	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1145	1.1145	1.1176	1.1176	-0.0031	-0.28%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.6970	1.46%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5021	1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5127	1.20%
建信价值	1.0623	0.79%
建信红利精选股票发起C	1.0598	0.69%
建信红利精选股票发起A	1.0601	0.68%
建信责任	2.8570	0.54%
建信新经济	1.2060	0.50%
央视50财经	1.3869	0.49%
建信智能生活混合	1.0371	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%
汇添富稳健收益混合C	1.0092	0.38%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
华宝安享混合C	1.1646	0.28%
华宝安享混合A	1.1688	0.27%
富国诚益回报12个月持有期混合A	1.1963	0.23%
富国信享回报12个月持有期混合A	1.2423	0.23%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0154	0.22%
富国诚益回报12个月持有期混合C	1.1758	0.22%
富国信享回报12个月持有期混合C	1.2218	0.22%