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建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询(018455)

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今天最新净值 1.1110 0.0048 0.43% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1116 0.0006 0.0506%

累计净值：1.1110
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2668亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：建信基金
基金经理：赵荣杰王琦

近一周建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1100	1.1100	1.1110	1.1110	-0.0010	-0.09%
2025-12-17	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1110	1.1110	1.1062	1.1062	0.0048	0.43%
2025-12-16	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1062	1.1062	1.1093	1.1093	-0.0031	-0.28%
2025-12-15	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1093	1.1093	1.1112	1.1112	-0.0019	-0.17%
2025-12-12	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1112	1.1112	1.1083	1.1083	0.0029	0.26%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.6970	1.46%
300红利	1.5911	1.36%
能源化工ETF	1.2047	1.27%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5021	1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5127	1.20%
建信价值	1.0623	0.79%
建信红利精选股票发起C	1.0598	0.69%
建信红利精选股票发起A	1.0601	0.68%
医疗ETF基金	0.4363	0.62%
ESG建信	2.7137	0.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%