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南方津享稳健添利债券C基金净值查询(018472)

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今天最新净值 1.0942 -0.0003 -0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0959 0.0017 0.1529%

累计净值：1.0942
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7938亿
最近资产：76.44亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴冉劼郑少波

近一月南方津享稳健添利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方津享稳健添利债券C(018472)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0958	1.0958	1.0942	1.0942	0.0016	0.15%
2025-12-18	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0942	1.0942	1.0945	1.0945	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0945	1.0945	1.0920	1.0920	0.0025	0.23%
2025-12-16	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0920	1.0920	1.0943	1.0943	-0.0023	-0.21%
2025-12-15	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0943	1.0943	1.0970	1.0970	-0.0027	-0.25%
2025-12-12	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0970	1.0970	1.0960	1.0960	0.0010	0.09%
2025-12-11	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0960	1.0960	1.0974	1.0974	-0.0014	-0.13%
2025-12-10	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%
2025-12-09	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0974	1.0974	1.0984	1.0984	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%

2025-12-05	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0982	1.0982	1.0967	1.0967	0.0015	0.14%
2025-12-04	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0967	1.0967	1.0976	1.0976	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0976	1.0976	1.0994	1.0994	-0.0018	-0.16%
2025-12-02	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0994	1.0994	1.1009	1.1009	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1009	1.1009	1.0992	1.0992	0.0017	0.15%
2025-11-28	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0992	1.0992	1.0982	1.0982	0.0010	0.09%
2025-11-27	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0982	1.0982	1.0984	1.0984	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0984	1.0984	1.0989	1.0989	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0989	1.0989	1.0979	1.0979	0.0010	0.09%
2025-11-24	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0979	1.0979	1.0972	1.0972	0.0007	0.06%
2025-11-21	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0972	1.0972	1.1015	1.1015	-0.0043	-0.39%
2025-11-20	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1015	1.1015	1.1027	1.1027	-0.0012	-0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票C	0.6435	2.34%
南方医药创新股票A	0.6623	2.33%
东证ETF	1.6766	2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2024	2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2019	2.26%
有色ETF	1.8066	2.06%
地产ETF	1.4701	2.04%
南方有色金属联接A	1.8033	2.00%
南方有色金属联接C	1.7442	2.00%
南方房地产联接C	0.5402	1.98%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债C	1.3898	0.71%