中银鑫盛一年持有债券C基金净值查询(018538)

今天最新净值 1.0969 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0880 0.0000 0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0969
成立日期：2023-08-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6847亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

近半年中银鑫盛一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银鑫盛一年持有债券C(018538)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%
2026-09-16	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0969	1.0969	1.0963	1.0963	0.0006	0.05%
2026-09-15	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0963	1.0963	1.0961	1.0961	0.0002	0.02%
2026-09-14	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0961	1.0961	1.0955	1.0955	0.0006	0.05%
2026-09-11	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0955	1.0955	1.0959	1.0959	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0959	1.0959	1.0964	1.0964	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0964	1.0964	1.0970	1.0970	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0970	1.0970	1.0974	1.0974	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0974	1.0974	1.0965	1.0965	0.0009	0.08%
2026-09-04	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0965	1.0965	1.0974	1.0974	-0.0009	-0.08%

2026-09-03	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0974	1.0974	1.0975	1.0975	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0975	1.0975	1.0985	1.0985	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0985	1.0985	1.0988	1.0988	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0988	1.0988	1.0986	1.0986	0.0002	0.02%
2026-08-28	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0986	1.0986	1.0994	1.0994	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%
2026-08-26	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
2026-08-25	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0991	1.0991	1.0987	1.0987	0.0004	0.04%
2026-08-24	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2026-08-21	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%
2026-08-20	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0986	1.0986	1.0987	1.0987	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0987	1.0987	1.1004	1.1004	-0.0017	-0.15%
2026-08-18	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.1004	1.1004	1.1006	1.1006	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.1006	1.1006	1.0988	1.0988	0.0018	0.16%
2026-08-14	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%

2026-08-13	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0987	1.0987	1.0995	1.0995	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	0.0002	0.02%
2026-08-11	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0993	1.0993	1.1002	1.1002	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2026-08-07	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.1001	1.1001	1.0995	1.0995	0.0006	0.05%
2026-08-06	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0995	1.0995	1.0992	1.0992	0.0003	0.03%
2026-08-05	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0992	1.0992	1.0981	1.0981	0.0011	0.10%
2026-08-04	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0981	1.0981	1.0965	1.0965	0.0016	0.15%
2026-08-03	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0965	1.0965	1.0976	1.0976	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0976	1.0976	1.0968	1.0968	0.0008	0.07%
2026-07-30	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0968	1.0968	1.0976	1.0976	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0976	1.0976	1.0965	1.0965	0.0011	0.10%
2026-07-28	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0965	1.0965	1.0989	1.0989	-0.0024	-0.22%
2026-07-27	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0989	1.0989	1.0974	1.0974	0.0015	0.14%
2026-07-24	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0974	1.0974	1.0977	1.0977	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0977	1.0977	1.0980	1.0980	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0980	1.0980	1.0992	1.0992	-0.0012	-0.11%
2026-07-21	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0992	1.0992	1.0966	1.0966	0.0026	0.24%
2026-07-20	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0966	1.0966	1.0973	1.0973	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0973	1.0973	1.0981	1.0981	-0.0008	-0.07%
2026-07-16	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0981	1.0981	1.0991	1.0991	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0991	1.0991	1.0996	1.0996	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0996	1.0996	1.0983	1.0983	0.0013	0.12%
2026-07-13	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0983	1.0983	1.0996	1.0996	-0.0013	-0.12%
2026-07-10	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0996	1.0996	1.1007	1.1007	-0.0011	-0.10%
2026-07-09	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.1007	1.1007	1.0996	1.0996	0.0011	0.10%
2026-07-08	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0996	1.0996	1.0998	1.0998	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0998	1.0998	1.1005	1.1005	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.1005	1.1005	1.0998	1.0998	0.0007	0.06%
2026-07-03	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0998	1.0998	1.0992	1.0992	0.0006	0.05%
2026-07-02	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0992	1.0992	1.1002	1.1002	-0.0010	-0.09%
2026-07-01	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.1002	1.1002	1.1008	1.1008	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.1008	1.1008	1.0994	1.0994	0.0014	0.13%
2026-06-29	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0994	1.0994	1.0989	1.0989	0.0005	0.05%
2026-06-26	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0989	1.0989	1.0992	1.0992	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0992	1.0992	1.0995	1.0995	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0995	1.0995	1.0990	1.0990	0.0005	0.05%
2026-06-23	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0990	1.0990	1.1002	1.1002	-0.0012	-0.11%
2026-06-22	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.1002	1.1002	1.1000	1.1000	0.0002	0.02%
2026-06-18	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.1000	1.1000	1.1005	1.1005	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.1005	1.1005	1.0994	1.0994	0.0011	0.10%
2026-06-16	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0994	1.0994	1.0981	1.0981	0.0013	0.12%
2026-06-15	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0981	1.0981	1.0965	1.0965	0.0016	0.15%
2026-06-12	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0965	1.0965	1.0957	1.0957	0.0008	0.07%
2026-06-11	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0957	1.0957	1.0959	1.0959	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0959	1.0959	1.0975	1.0975	-0.0016	-0.15%
2026-06-09	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0975	1.0975	1.0969	1.0969	0.0006	0.05%
2026-06-08	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0969	1.0969	1.0982	1.0982	-0.0013	-0.12%
2026-06-05	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0982	1.0982	1.0984	1.0984	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0985	1.0985	1.0989	1.0989	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0989	1.0989	1.0983	1.0983	0.0006	0.05%
2026-06-01	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0983	1.0983	1.0974	1.0974	0.0009	0.08%
2026-05-29	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0974	1.0974	1.0987	1.0987	-0.0013	-0.12%
2026-05-28	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0987	1.0987	1.0975	1.0975	0.0012	0.11%
2026-05-27	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0975	1.0975	1.0978	1.0978	-0.0003	-0.03%
2026-05-26	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0978	1.0978	1.0980	1.0980	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0980	1.0980	1.0973	1.0973	0.0007	0.06%
2026-05-22	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0973	1.0973	1.0970	1.0970	0.0003	0.03%
2026-05-21	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0970	1.0970	1.0979	1.0979	-0.0009	-0.08%
2026-05-20	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0979	1.0979	1.0977	1.0977	0.0002	0.02%
2026-05-19	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0977	1.0977	1.0955	1.0955	0.0022	0.20%
2026-05-18	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0955	1.0955	1.0959	1.0959	-0.0004	-0.04%
2026-05-15	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0959	1.0959	1.0967	1.0967	-0.0008	-0.07%
2026-05-14	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0967	1.0967	1.0986	1.0986	-0.0019	-0.17%
2026-05-13	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0986	1.0986	1.0976	1.0976	0.0010	0.09%
2026-05-12	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0976	1.0976	1.0989	1.0989	-0.0013	-0.12%
2026-05-11	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0989	1.0989	1.0977	1.0977	0.0012	0.11%
2026-05-08	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0977	1.0977	1.0981	1.0981	-0.0004	-0.04%
2026-04-30	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0954	1.0954	1.0958	1.0958	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0958	1.0958	1.0941	1.0941	0.0017	0.16%
2026-04-28	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0941	1.0941	1.0943	1.0943	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0943	1.0943	1.0942	1.0942	0.0001	0.01%
2026-04-24	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0942	1.0942	1.0946	1.0946	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0946	1.0946	1.0954	1.0954	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0954	1.0954	1.0941	1.0941	0.0013	0.12%
2026-04-21	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0941	1.0941	1.0945	1.0945	-0.0004	-0.04%
2026-04-20	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2026-04-17	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0945	1.0945	1.0936	1.0936	0.0009	0.08%
2026-04-16	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0936	1.0936	1.0917	1.0917	0.0019	0.17%
2026-04-15	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0917	1.0917	1.0915	1.0915	0.0002	0.02%
2026-04-14	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0915	1.0915	1.0907	1.0907	0.0008	0.07%
2026-04-13	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0907	1.0907	1.0908	1.0908	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0908	1.0908	1.0909	1.0909	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0909	1.0909	1.0912	1.0912	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0912	1.0912	1.0883	1.0883	0.0029	0.27%
2026-04-07	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0883	1.0883	1.0876	1.0876	0.0007	0.06%
2026-04-03	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0876	1.0876	1.0871	1.0871	0.0005	0.05%
2026-04-02	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0871	1.0871	1.0878	1.0878	-0.0007	-0.06%
2026-04-01	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0878	1.0878	1.0867	1.0867	0.0011	0.10%
2026-03-31	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0867	1.0867	1.0888	1.0888	-0.0021	-0.19%
2026-03-30	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0888	1.0888	1.0892	1.0892	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0892	1.0892	1.0886	1.0886	0.0006	0.06%
2026-03-26	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0886	1.0886	1.0895	1.0895	-0.0009	-0.08%
2026-03-25	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0895	1.0895	1.0883	1.0883	0.0012	0.11%
2026-03-24	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0883	1.0883	1.0865	1.0865	0.0018	0.17%
2026-03-23	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0865	1.0865	1.0874	1.0874	-0.0009	-0.08%
2026-03-20	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0874	1.0874	1.0879	1.0879	-0.0005	-0.05%
2026-03-19	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0879	1.0879	1.0893	1.0893	-0.0014	-0.13%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%