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汇泉安盈回报债券E基金净值查询(018684)

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今天最新净值 1.0352 -0.0008 -0.08% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0352
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2972亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：汪雨晨

今年以来汇泉安盈回报债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇泉安盈回报债券E(018684)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0594	1.0594	1.0352	1.0352	0.0242	2.28%
2025-02-17	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0352	1.0352	1.0360	1.0360	-0.0008	-0.08%
2025-02-14	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0360	1.0360	1.0357	1.0357	0.0003	0.03%
2025-02-13	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0357	1.0357	1.0367	1.0367	-0.0010	-0.10%
2025-02-12	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0367	1.0367	1.0355	1.0355	0.0012	0.12%
2025-02-11	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0356	1.0356	1.0358	1.0358	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0358	1.0358	1.0339	1.0339	0.0019	0.18%
2025-02-06	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0339	1.0339	1.0318	1.0318	0.0021	0.20%
2025-02-05	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0318	1.0318	1.0326	1.0326	-0.0008	-0.08%

2025-01-27	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0326	1.0326	1.0327	1.0327	-0.0001	-0.01%
2025-01-22	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0325	1.0325	1.0329	1.0329	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0317	1.0317	1.0286	1.0286	0.0031	0.30%
2025-01-13	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0286	1.0286	1.0291	1.0291	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0291	1.0291	1.0308	1.0308	-0.0017	-0.16%
2025-01-09	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0308	1.0308	1.0305	1.0305	0.0003	0.03%
2025-01-08	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0305	1.0305	1.0306	1.0306	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0306	1.0306	1.0302	1.0302	0.0004	0.04%
2025-01-06	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2025-01-03	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0301	1.0301	1.0311	1.0311	-0.0010	-0.10%
2025-01-02	018684	汇泉安盈回报债券E	1.0311	1.0311	1.0329	1.0329	-0.0018	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
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鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7757	2.61%
金鹰元丰债券D	1.8135	2.60%
金鹰元丰债券A	1.8124	2.60%
汇泉安盈回报债券E	1.0594	2.28%
华商可转债A	1.9561	1.74%
华商可转债C	1.9031	1.74%
国泰可转债债券A	1.6768	1.67%
国泰可转债债券D	1.6768	1.67%
南方昌元转债A	1.9440	1.65%
南方昌元转债债券B	1.9430	1.65%