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山证资管汇利一年定开债券A基金净值查询(018758)

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今天最新净值 1.0008 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0383
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0079亿
最近资产：7.06亿元
基金公司：
基金经理：倪伟杰

近一季山证资管汇利一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管汇利一年定开债券A(018758)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0008	1.0383	1.0008	1.0383	0.0000	0.00%
2025-12-30	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0008	1.0383	1.0008	1.0383	0.0000	0.00%
2025-12-29	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0008	1.0383	1.0007	1.0382	0.0001	0.01%
2025-12-26	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0007	1.0382	1.0155	1.0380	-0.0148	-1.48%
2025-12-19	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0155	1.0380	1.0146	1.0371	0.0009	0.09%
2025-12-12	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0146	1.0371	1.0139	1.0364	0.0007	0.07%
2025-12-05	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0139	1.0364	1.0132	1.0357	0.0007	0.07%
2025-11-28	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0132	1.0357	1.0132	1.0357	0.0000	0.00%
2025-11-21	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0132	1.0357	1.0122	1.0347	0.0010	0.10%
2025-11-14	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0122	1.0347	1.0109	1.0334	0.0013	0.13%

2025-11-07	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0109	1.0334	1.0099	1.0324	0.0010	0.10%
2025-10-31	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0099	1.0324	1.0098	1.0323	0.0001	0.01%
2025-10-24	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0098	1.0323	1.0093	1.0318	0.0005	0.05%
2025-10-17	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0093	1.0318	1.0093	1.0318	0.0000	0.00%
2025-10-10	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0093	1.0318	1.0090	1.0315	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%