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广发中证传媒ETF联接E基金净值查询(018864)

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今天最新净值 0.7963 -0.0066 -0.82% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7963
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.5913亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗国庆
近一年广发中证传媒ETF联接E基金净值查询
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近一年,广发中证传媒ETF联接E(018864)基金累计收益率-24.26%
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2026-09-16 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7968 0.7968 0.7963 0.7963 0.0005 0.06%
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2026-09-14 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8029 0.8029 0.8118 0.8118 -0.0089 -1.10%
2026-09-11 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8118 0.8118 0.8213 0.8213 -0.0095 -1.16%
2026-09-10 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8213 0.8213 0.8311 0.8311 -0.0098 -1.18%
2026-09-09 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8311 0.8311 0.8534 0.8534 -0.0223 -2.68%
2026-09-08 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8534 0.8534 0.8532 0.8532 0.0002 0.02%
2026-09-07 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8532 0.8532 0.8415 0.8415 0.0117 1.39%
2026-09-04 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8415 0.8415 0.8149 0.8149 0.0266 3.26%
2026-09-03 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8149 0.8149 0.8183 0.8183 -0.0034 -0.42%
2026-09-02 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8183 0.8183 0.8376 0.8376 -0.0193 -2.36%
2026-09-01 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8376 0.8376 0.8286 0.8286 0.0090 1.09%
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2026-08-10 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8642 0.8642 0.8546 0.8546 0.0096 1.12%
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2026-08-05 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8683 0.8683 0.8644 0.8644 0.0039 0.45%
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2026-05-28 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8861 0.8861 0.8919 0.8919 -0.0058 -0.65%
2026-05-27 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8919 0.8919 0.9041 0.9041 -0.0122 -1.35%
2026-05-26 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9041 0.9041 0.9144 0.9144 -0.0103 -1.13%
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2026-05-22 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9222 0.9222 0.9253 0.9253 -0.0031 -0.34%
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2026-05-18 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9561 0.9561 0.9580 0.9580 -0.0019 -0.20%
2026-05-15 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9580 0.9580 0.9568 0.9568 0.0012 0.13%
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2026-05-13 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9998 0.9998 0.9861 0.9861 0.0137 1.39%
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2026-05-11 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0028 1.0028 1.0093 1.0093 -0.0065 -0.64%
2026-05-08 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0093 1.0093 1.0124 1.0124 -0.0031 -0.31%
2026-04-30 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9622 0.9622 0.9734 0.9734 -0.0112 -1.16%
2026-04-29 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9734 0.9734 0.9553 0.9553 0.0181 1.89%
2026-04-28 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9553 0.9553 0.9694 0.9694 -0.0141 -1.45%
2026-04-27 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9694 0.9694 0.9767 0.9767 -0.0073 -0.75%
2026-04-24 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9767 0.9767 1.0005 1.0005 -0.0238 -2.44%
2026-04-23 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0005 1.0005 1.0086 1.0086 -0.0081 -0.80%
2026-04-22 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0086 1.0086 1.0102 1.0102 -0.0016 -0.16%
2026-04-21 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0102 1.0102 1.0213 1.0213 -0.0111 -1.09%
2026-04-20 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0213 1.0213 1.0044 1.0044 0.0169 1.68%
2026-04-17 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0044 1.0044 1.0048 1.0048 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0048 1.0048 0.9819 0.9819 0.0229 2.33%
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2026-04-14 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9939 0.9939 0.9809 0.9809 0.0130 1.33%
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2025-10-29 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9836 0.9836 0.9699 0.9699 0.0137 1.41%
2025-10-28 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9699 0.9699 0.9726 0.9726 -0.0027 -0.28%
2025-10-27 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9726 0.9726 0.9730 0.9730 -0.0004 -0.04%
2025-10-24 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9730 0.9730 0.9683 0.9683 0.0047 0.49%
2025-10-23 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9683 0.9683 0.9641 0.9641 0.0042 0.44%
2025-10-22 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9641 0.9641 0.9662 0.9662 -0.0021 -0.22%
2025-10-21 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9662 0.9662 0.9556 0.9556 0.0106 1.11%
2025-10-20 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9556 0.9556 0.9421 0.9421 0.0135 1.43%
2025-10-17 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9421 0.9421 0.9652 0.9652 -0.0231 -2.39%
2025-10-16 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9652 0.9652 0.9815 0.9815 -0.0163 -1.66%
2025-10-15 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9815 0.9815 0.9756 0.9756 0.0059 0.60%
2025-10-14 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9756 0.9756 0.9941 0.9941 -0.0185 -1.86%
2025-10-13 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9941 0.9941 1.0103 1.0103 -0.0162 -1.60%
2025-10-10 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0103 1.0103 1.0403 1.0403 -0.0300 -2.88%
2025-10-09 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0403 1.0403 1.0533 1.0533 -0.0130 -1.23%
2025-09-30 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0533 1.0533 1.0471 1.0471 0.0062 0.59%
2025-09-29 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0471 1.0471 1.0437 1.0437 0.0034 0.33%
2025-09-26 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0437 1.0437 1.0768 1.0768 -0.0331 -3.07%
2025-09-25 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0768 1.0768 1.0534 1.0534 0.0234 2.22%
2025-09-24 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0534 1.0534 1.0297 1.0297 0.0237 2.30%
2025-09-23 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0297 1.0297 1.0411 1.0411 -0.0114 -1.09%
2025-09-22 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0411 1.0411 1.0494 1.0494 -0.0083 -0.79%
2025-09-19 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0494 1.0494 1.0413 1.0413 0.0081 0.78%
2025-09-18 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0413 1.0413 1.0597 1.0597 -0.0184 -1.74%
2025-09-17 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0597 1.0597 1.0520 1.0520 0.0077 0.73%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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