建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询(018885)

今天最新净值 1.0877 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0580 0.0008 0.0796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0877
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2921亿
最近资产：0.30亿
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

近半年建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885)基金累计收益率2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0881	1.0881	1.0877	1.0877	0.0004	0.04%
2026-09-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0877	1.0877	1.0881	1.0881	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2026-09-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0879	1.0879	1.0883	1.0883	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0883	1.0883	1.0875	1.0875	0.0008	0.07%
2026-09-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0887	1.0887	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0889	1.0889	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0889	1.0889	1.0880	1.0880	0.0009	0.08%
2026-09-08	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0880	1.0880	1.0872	1.0872	0.0008	0.07%
2026-09-07	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0872	1.0872	1.0875	1.0875	-0.0003	-0.03%

2026-09-04	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0877	1.0877	1.0874	1.0874	0.0003	0.03%
2026-09-02	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0874	1.0874	1.0887	1.0887	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0888	1.0888	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0888	1.0888	1.0882	1.0882	0.0006	0.06%
2026-08-28	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0883	1.0883	1.0876	1.0876	0.0007	0.06%
2026-08-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0876	1.0876	1.0867	1.0867	0.0009	0.08%
2026-08-25	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0867	1.0867	1.0874	1.0874	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0874	1.0874	1.0875	1.0875	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0875	1.0875	0.0000	0.00%
2026-08-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2026-08-19	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0873	1.0873	1.0892	1.0892	-0.0019	-0.17%
2026-08-18	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0892	1.0892	1.0887	1.0887	0.0005	0.05%
2026-08-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0873	1.0873	0.0014	0.13%

2026-08-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%
2026-08-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0872	1.0872	1.0878	1.0878	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2026-08-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0877	1.0877	1.0897	1.0897	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0897	1.0897	1.0885	1.0885	0.0012	0.11%
2026-08-07	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0885	1.0885	1.0875	1.0875	0.0010	0.09%
2026-08-06	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0877	1.0877	1.0868	1.0868	0.0009	0.08%
2026-08-04	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0868	1.0868	1.0880	1.0880	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0880	1.0880	1.0886	1.0886	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0886	1.0886	1.0878	1.0878	0.0008	0.07%
2026-07-30	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0878	1.0878	1.0873	1.0873	0.0005	0.05%
2026-07-29	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0873	1.0873	1.0864	1.0864	0.0009	0.08%
2026-07-28	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0864	1.0864	1.0871	1.0871	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0871	1.0871	1.0865	1.0865	0.0006	0.06%
2026-07-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0865	1.0865	1.0878	1.0878	-0.0013	-0.12%
2026-07-23	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0878	1.0878	1.0872	1.0872	0.0006	0.06%
2026-07-22	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0872	1.0872	1.0864	1.0864	0.0008	0.07%
2026-07-21	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0864	1.0864	1.0857	1.0857	0.0007	0.06%
2026-07-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0857	1.0857	1.0835	1.0835	0.0022	0.20%
2026-07-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0835	1.0835	1.0853	1.0853	-0.0018	-0.17%
2026-07-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0853	1.0853	1.0865	1.0865	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0865	1.0865	1.0862	1.0862	0.0003	0.03%
2026-07-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0862	1.0862	1.0853	1.0853	0.0009	0.08%
2026-07-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0853	1.0853	1.0864	1.0864	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0864	1.0864	1.0876	1.0876	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0876	1.0876	1.0863	1.0863	0.0013	0.12%
2026-07-08	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0863	1.0863	1.0854	1.0854	0.0009	0.08%
2026-07-07	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0854	1.0854	1.0865	1.0865	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0865	1.0865	1.0854	1.0854	0.0011	0.10%
2026-07-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2026-07-02	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0854	1.0854	1.0870	1.0870	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0870	1.0870	1.0871	1.0871	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0871	1.0871	1.0873	1.0873	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0873	1.0873	1.0858	1.0858	0.0015	0.14%
2026-06-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0858	1.0858	1.0870	1.0870	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0870	1.0870	1.0872	1.0872	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0872	1.0872	1.0876	1.0876	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0876	1.0876	1.0881	1.0881	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2026-06-18	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0879	1.0879	1.0887	1.0887	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0884	1.0884	0.0003	0.03%
2026-06-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0884	1.0884	1.0894	1.0894	-0.0010	-0.09%
2026-06-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2026-06-12	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0893	1.0893	1.0881	1.0881	0.0012	0.11%
2026-06-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0881	1.0881	1.0890	1.0890	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0890	1.0890	1.0893	1.0893	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0893	1.0893	1.0887	1.0887	0.0006	0.06%
2026-06-08	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0900	1.0900	-0.0013	-0.12%
2026-06-05	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0900	1.0900	1.0919	1.0919	-0.0019	-0.17%
2026-06-04	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0919	1.0919	1.0925	1.0925	-0.0006	-0.05%
2026-06-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0925	1.0925	1.0921	1.0921	0.0004	0.04%
2026-06-02	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0921	1.0921	1.0909	1.0909	0.0012	0.11%
2026-06-01	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%
2026-05-29	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2026-05-28	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0907	1.0907	1.0901	1.0901	0.0006	0.06%
2026-05-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0901	1.0901	1.0906	1.0906	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0906	1.0906	1.0904	1.0904	0.0002	0.02%
2026-05-25	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0904	1.0904	1.0883	1.0883	0.0021	0.19%
2026-05-22	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0883	1.0883	1.0875	1.0875	0.0008	0.07%
2026-05-21	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0890	1.0890	-0.0015	-0.14%
2026-05-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0890	1.0890	1.0892	1.0892	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%
2026-05-18	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0891	1.0891	1.0883	1.0883	0.0008	0.07%
2026-05-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0883	1.0883	1.0898	1.0898	-0.0015	-0.14%
2026-05-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0898	1.0898	1.0942	1.0942	-0.0044	-0.40%
2026-05-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0942	1.0942	1.0898	1.0898	0.0044	0.40%
2026-05-12	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0898	1.0898	1.0885	1.0885	0.0013	0.12%
2026-05-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0885	1.0885	1.0814	1.0814	0.0071	0.66%
2026-05-08	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0814	1.0814	1.0842	1.0842	-0.0028	-0.26%
2026-04-30	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0757	1.0757	1.0727	1.0727	0.0030	0.28%
2026-04-29	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0727	1.0727	1.0692	1.0692	0.0035	0.33%
2026-04-28	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0692	1.0692	1.0734	1.0734	-0.0042	-0.39%
2026-04-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0734	1.0734	1.0710	1.0710	0.0024	0.22%
2026-04-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0710	1.0710	1.0719	1.0719	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0719	1.0719	1.0751	1.0751	-0.0032	-0.30%
2026-04-22	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0751	1.0751	1.0715	1.0715	0.0036	0.34%
2026-04-21	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0715	1.0715	1.0719	1.0719	-0.0004	-0.04%
2026-04-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0719	1.0719	1.0700	1.0700	0.0019	0.18%
2026-04-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0700	1.0700	1.0688	1.0688	0.0012	0.11%
2026-04-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0688	1.0688	1.0653	1.0653	0.0035	0.33%
2026-04-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0653	1.0653	1.0660	1.0660	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0660	1.0660	1.0622	1.0622	0.0038	0.36%
2026-04-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0622	1.0622	1.0625	1.0625	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0625	1.0625	1.0585	1.0585	0.0040	0.38%
2026-04-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0585	1.0585	1.0596	1.0596	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0596	1.0596	1.0500	1.0500	0.0096	0.91%
2026-04-07	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0500	1.0500	1.0493	1.0493	0.0007	0.07%
2026-04-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0493	1.0493	1.0513	1.0513	-0.0020	-0.19%
2026-04-02	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0513	1.0513	1.0522	1.0522	-0.0009	-0.09%
2026-04-01	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0522	1.0522	1.0496	1.0496	0.0026	0.25%
2026-03-31	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0496	1.0496	1.0521	1.0521	-0.0025	-0.24%
2026-03-30	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0521	1.0521	1.0517	1.0517	0.0004	0.04%
2026-03-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0517	1.0517	1.0513	1.0513	0.0004	0.04%
2026-03-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0513	1.0513	1.0533	1.0533	-0.0020	-0.19%
2026-03-25	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0533	1.0533	1.0518	1.0518	0.0015	0.14%
2026-03-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0518	1.0518	1.0487	1.0487	0.0031	0.30%
2026-03-23	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0487	1.0487	1.0548	1.0548	-0.0061	-0.58%
2026-03-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0548	1.0548	1.0564	1.0564	-0.0016	-0.15%
2026-03-19	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0564	1.0564	1.0584	1.0584	-0.0020	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%