国泰海通量化选股混合发起D基金净值查询(018963)
今天最新净值
1.5585
0.0259 1.69%
2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考)
1.5682
0.0356 2.3239%
- 累计净值：1.5585
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3245亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一季,国泰海通量化选股混合发起D(018963)基金累计收益率4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5585 |
1.5585 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0259 |
1.69% |
| 2026-01-08 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5326 |
1.5326 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5216 |
1.5216 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0096 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.5120 |
1.5120 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0180 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4940 |
1.4940 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0312 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4628 |
1.4628 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4665 |
1.4665 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4658 |
1.4658 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4686 |
1.4686 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4695 |
1.4695 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0110 |
0.75% |
|
|
| 2025-12-24 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4585 |
1.4585 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0149 |
1.03% |
| 2025-12-23 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4436 |
1.4436 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4421 |
1.4421 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0122 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4299 |
1.4299 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0102 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4197 |
1.4197 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4221 |
1.4221 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0225 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.3996 |
1.3996 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0235 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4231 |
1.4231 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4337 |
1.4337 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0087 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4250 |
1.4250 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0207 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4457 |
1.4457 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4466 |
1.4466 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4502 |
1.4502 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0174 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4328 |
1.4328 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0192 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4136 |
1.4136 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0055 |
-0.39% |
|
|
| 2025-12-03 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4191 |
1.4191 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0158 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4349 |
1.4349 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4427 |
1.4427 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4345 |
1.4345 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0153 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4192 |
1.4192 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4138 |
1.4138 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4123 |
1.4123 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0210 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.3913 |
1.3913 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0200 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.3713 |
1.3713 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0523 |
-3.67% |
| 2025-11-20 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4236 |
1.4236 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0099 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4335 |
1.4335 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4449 |
1.4449 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0166 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4615 |
1.4615 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4574 |
1.4574 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4695 |
1.4695 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0200 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4495 |
1.4495 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4570 |
1.4570 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4585 |
1.4585 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4550 |
1.4550 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4612 |
1.4612 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0131 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4481 |
1.4481 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4443 |
1.4443 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0191 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4634 |
1.4634 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4559 |
1.4559 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4511 |
1.4511 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0158 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4669 |
1.4669 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4583 |
1.4583 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4586 |
1.4586 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0177 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4409 |
1.4409 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0160 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4249 |
1.4249 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4264 |
1.4264 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4313 |
1.4313 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0231 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4082 |
1.4082 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0160 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.3922 |
1.3922 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0380 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4302 |
1.4302 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2025-10-15 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4427 |
1.4427 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0252 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4175 |
1.4175 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0345 |
-2.38% |
| 2025-10-13 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
1.4520 |
1.4520 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0001 |
0.01% |
