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易方达金融行业股票发起式C基金净值查询(019026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6767 0.0098 0.59% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.6850 0.0046 0.2752%

累计净值：1.6767
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.1506亿
最近资产：3.33亿元
基金公司：
基金经理：张胜记

近一月易方达金融行业股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达金融行业股票发起式C(019026)基金累计收益率3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6804	1.6804	1.6767	1.6767	0.0037	0.22%
2025-12-19	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6767	1.6767	1.6669	1.6669	0.0098	0.59%
2025-12-18	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6669	1.6669	1.6717	1.6717	-0.0048	-0.29%
2025-12-17	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6717	1.6717	1.6402	1.6402	0.0315	1.92%
2025-12-16	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6402	1.6402	1.6541	1.6541	-0.0139	-0.84%
2025-12-15	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6541	1.6541	1.6381	1.6381	0.0160	0.98%
2025-12-12	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6381	1.6381	1.6223	1.6223	0.0158	0.97%
2025-12-11	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6223	1.6223	1.6301	1.6301	-0.0078	-0.48%
2025-12-10	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6301	1.6301	1.6304	1.6304	-0.0003	-0.02%
2025-12-09	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6304	1.6304	1.6492	1.6492	-0.0188	-1.14%

2025-12-08	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6492	1.6492	1.6217	1.6217	0.0275	1.70%
2025-12-05	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6217	1.6217	1.5890	1.5890	0.0327	2.06%
2025-12-04	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5890	1.5890	1.5860	1.5860	0.0030	0.19%
2025-12-03	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5860	1.5860	1.5983	1.5983	-0.0123	-0.77%
2025-12-02	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5983	1.5983	1.6014	1.6014	-0.0031	-0.19%
2025-12-01	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6014	1.6014	1.5954	1.5954	0.0060	0.38%
2025-11-28	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5954	1.5954	1.5948	1.5948	0.0006	0.04%
2025-11-27	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5948	1.5948	1.5946	1.5946	0.0002	0.01%
2025-11-26	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5946	1.5946	1.5875	1.5875	0.0071	0.45%
2025-11-25	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5875	1.5875	1.5721	1.5721	0.0154	0.98%
2025-11-24	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5721	1.5721	1.5688	1.5688	0.0033	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%
金信量化精选混合C	1.2226	2.55%
圆信永丰高端制造C	2.6726	2.55%
建信新能源行业股票C	1.9053	2.47%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	1.1429	2.79%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1218	2.79%
建信新能源行业股票C	1.9053	2.47%
建信新能源行业股票A	1.9359	2.47%
建信环保产业股票C	1.2240	2.43%
广发高端制造股票A	1.4709	2.37%
财通集成电路产业股票A	4.0277	2.37%
财通集成电路产业股票C	3.8067	2.37%
广发高端制造股票C	1.4408	2.37%
嘉实智能汽车股票	3.1030	2.34%