易方达金融行业股票发起式C基金净值查询(019026)

今天最新净值 1.6121 -0.0151 -0.93% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5306 0.0009 0.0566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6121
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.1506亿
最近资产：6.65亿
基金公司：
基金经理：张胜记

近一季易方达金融行业股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达金融行业股票发起式C(019026)基金累计收益率1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6305	1.6305	1.6121	1.6121	0.0184	1.14%
2026-09-17	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6121	1.6121	1.6272	1.6272	-0.0151	-0.93%
2026-09-16	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6272	1.6272	1.6173	1.6173	0.0099	0.61%
2026-09-15	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6173	1.6173	1.6362	1.6362	-0.0189	-1.16%
2026-09-14	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6362	1.6362	1.6426	1.6426	-0.0064	-0.39%
2026-09-11	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6426	1.6426	1.6650	1.6650	-0.0224	-1.35%
2026-09-10	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6650	1.6650	1.6585	1.6585	0.0065	0.39%
2026-09-09	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6585	1.6585	1.6537	1.6537	0.0048	0.29%
2026-09-08	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6537	1.6537	1.6786	1.6786	-0.0249	-1.51%
2026-09-07	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6786	1.6786	1.6911	1.6911	-0.0125	-0.74%

2026-09-04	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6911	1.6911	1.6692	1.6692	0.0219	1.31%
2026-09-03	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6692	1.6692	1.6535	1.6535	0.0157	0.95%
2026-09-02	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6535	1.6535	1.6758	1.6758	-0.0223	-1.33%
2026-09-01	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6758	1.6758	1.6702	1.6702	0.0056	0.34%
2026-08-31	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6702	1.6702	1.6603	1.6603	0.0099	0.60%
2026-08-28	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6603	1.6603	1.6604	1.6604	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6604	1.6604	1.6397	1.6397	0.0207	1.26%
2026-08-26	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6397	1.6397	1.6081	1.6081	0.0316	1.97%
2026-08-25	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6081	1.6081	1.6093	1.6093	-0.0012	-0.07%
2026-08-24	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6093	1.6093	1.6189	1.6189	-0.0096	-0.59%
2026-08-21	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6189	1.6189	1.5949	1.5949	0.0240	1.50%
2026-08-20	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5949	1.5949	1.5977	1.5977	-0.0028	-0.18%
2026-08-19	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5977	1.5977	1.6189	1.6189	-0.0212	-1.31%
2026-08-18	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6189	1.6189	1.6406	1.6406	-0.0217	-1.34%
2026-08-17	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6406	1.6406	1.6170	1.6170	0.0236	1.46%

2026-08-14	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6170	1.6170	1.6300	1.6300	-0.0130	-0.80%
2026-08-13	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6300	1.6300	1.6237	1.6237	0.0063	0.39%
2026-08-12	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6237	1.6237	1.6213	1.6213	0.0024	0.15%
2026-08-11	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6213	1.6213	1.6391	1.6391	-0.0178	-1.09%
2026-08-10	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6391	1.6391	1.6427	1.6427	-0.0036	-0.22%
2026-08-07	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6427	1.6427	1.6410	1.6410	0.0017	0.10%
2026-08-06	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6410	1.6410	1.6523	1.6523	-0.0113	-0.68%
2026-08-05	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6523	1.6523	1.6290	1.6290	0.0233	1.43%
2026-08-04	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6290	1.6290	1.6201	1.6201	0.0089	0.55%
2026-08-03	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6201	1.6201	1.6231	1.6231	-0.0030	-0.18%
2026-07-31	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6231	1.6231	1.6152	1.6152	0.0079	0.49%
2026-07-30	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6152	1.6152	1.6244	1.6244	-0.0092	-0.57%
2026-07-29	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6244	1.6244	1.6075	1.6075	0.0169	1.05%
2026-07-28	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6075	1.6075	1.6361	1.6361	-0.0286	-1.75%
2026-07-27	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6361	1.6361	1.6197	1.6197	0.0164	1.01%
2026-07-24	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6197	1.6197	1.6441	1.6441	-0.0244	-1.48%
2026-07-23	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6441	1.6441	1.6243	1.6243	0.0198	1.22%
2026-07-22	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6243	1.6243	1.6206	1.6206	0.0037	0.23%
2026-07-21	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6206	1.6206	1.6063	1.6063	0.0143	0.89%
2026-07-20	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6063	1.6063	1.5831	1.5831	0.0232	1.47%
2026-07-17	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5831	1.5831	1.6229	1.6229	-0.0398	-2.45%
2026-07-16	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6229	1.6229	1.6344	1.6344	-0.0115	-0.70%
2026-07-15	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6344	1.6344	1.6047	1.6047	0.0297	1.85%
2026-07-14	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6047	1.6047	1.5859	1.5859	0.0188	1.19%
2026-07-13	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5859	1.5859	1.6062	1.6062	-0.0203	-1.26%
2026-07-10	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6062	1.6062	1.6347	1.6347	-0.0285	-1.74%
2026-07-09	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6347	1.6347	1.6165	1.6165	0.0182	1.13%
2026-07-08	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6165	1.6165	1.6234	1.6234	-0.0069	-0.43%
2026-07-07	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6234	1.6234	1.6589	1.6589	-0.0355	-2.14%
2026-07-06	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6589	1.6589	1.6403	1.6403	0.0186	1.13%
2026-07-03	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6403	1.6403	1.6148	1.6148	0.0255	1.58%
2026-07-02	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6148	1.6148	1.6256	1.6256	-0.0108	-0.66%
2026-07-01	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6256	1.6256	1.6076	1.6076	0.0180	1.12%
2026-06-30	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6076	1.6076	1.6037	1.6037	0.0039	0.24%
2026-06-29	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6037	1.6037	1.5901	1.5901	0.0136	0.86%
2026-06-26	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5901	1.5901	1.6376	1.6376	-0.0475	-2.90%
2026-06-25	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6376	1.6376	1.6099	1.6099	0.0277	1.72%
2026-06-24	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6099	1.6099	1.6348	1.6348	-0.0249	-1.55%
2026-06-23	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6348	1.6348	1.6601	1.6601	-0.0253	-1.52%
2026-06-22	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6601	1.6601	1.6008	1.6008	0.0593	3.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%