嘉实国证通信ETF发起联接A基金净值查询(019071)
今天最新净值
2.7048
-0.0104 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2404
0.0011 0.0485%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7048
- 成立日期：2023-09-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3152亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一月,嘉实国证通信ETF发起联接A(019071)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.8143 |
2.8143 |
2.7048 |
2.7048 |
0.1095 |
4.05% |
| 2026-09-15 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.7048 |
2.7048 |
2.7152 |
2.7152 |
-0.0104 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.7152 |
2.7152 |
2.7670 |
2.7670 |
-0.0518 |
-1.91% |
| 2026-09-11 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.7670 |
2.7670 |
2.7552 |
2.7552 |
0.0118 |
0.43% |
| 2026-09-10 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.7552 |
2.7552 |
2.7695 |
2.7695 |
-0.0143 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.7695 |
2.7695 |
2.7523 |
2.7523 |
0.0172 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.7523 |
2.7523 |
2.7644 |
2.7644 |
-0.0121 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.7644 |
2.7644 |
2.6462 |
2.6462 |
0.1182 |
4.47% |
| 2026-09-04 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.6462 |
2.6462 |
2.6844 |
2.6844 |
-0.0382 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.6844 |
2.6844 |
2.6991 |
2.6991 |
-0.0147 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-02 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.6991 |
2.6991 |
2.7388 |
2.7388 |
-0.0397 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.7388 |
2.7388 |
2.7731 |
2.7731 |
-0.0343 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.7731 |
2.7731 |
2.7523 |
2.7523 |
0.0208 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.7523 |
2.7523 |
2.7904 |
2.7904 |
-0.0381 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.7904 |
2.7904 |
2.6900 |
2.6900 |
0.1004 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.6900 |
2.6900 |
2.6938 |
2.6938 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.6938 |
2.6938 |
2.6767 |
2.6767 |
0.0171 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.6767 |
2.6767 |
2.7668 |
2.7668 |
-0.0901 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.7668 |
2.7668 |
2.7312 |
2.7312 |
0.0356 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.7312 |
2.7312 |
2.6854 |
2.6854 |
0.0458 |
1.71% |
| 2026-08-19 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.6854 |
2.6854 |
2.8784 |
2.8784 |
-0.1930 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.8784 |
2.8784 |
2.9018 |
2.9018 |
-0.0234 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
2.9018 |
2.9018 |
2.8025 |
2.8025 |
0.0993 |
3.54% |
