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广发积极回报3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(019133)

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今天最新净值 1.3568 -0.0016 -0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4219
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2897亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曹建文
近半年广发积极回报3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发积极回报3个月持有混合(FOF)C(019133)基金累计收益率-1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3568 1.4219 1.3584 1.4235 -0.0016 -0.12%
2026-09-14 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3584 1.4235 1.3671 1.4322 -0.0087 -0.64%
2026-09-11 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3671 1.4322 1.3810 1.4461 -0.0139 -1.01%
2026-09-10 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3810 1.4461 1.3945 1.4596 -0.0135 -0.97%
2026-09-09 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3945 1.4596 1.3949 1.4600 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3949 1.4600 1.4045 1.4696 -0.0096 -0.68%
2026-09-07 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4045 1.4696 1.3859 1.4510 0.0186 1.32%
2026-09-04 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3859 1.4510 1.3933 1.4584 -0.0074 -0.53%
2026-09-03 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3933 1.4584 1.3883 1.4534 0.0050 0.36%
2026-09-02 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3883 1.4534 1.4108 1.4759 -0.0225 -1.62%
2026-09-01 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4108 1.4759 1.4262 1.4913 -0.0154 -1.09%
2026-08-31 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4262 1.4913 1.4243 1.4894 0.0019 0.13%
2026-08-28 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4243 1.4894 1.4361 1.5012 -0.0118 -0.82%
2026-08-27 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4361 1.5012 1.4119 1.4770 0.0242 1.69%
2026-08-26 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4119 1.4770 1.3997 1.4648 0.0122 0.87%
2026-08-25 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3997 1.4648 1.4029 1.4680 -0.0032 -0.23%
2026-08-24 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4029 1.4680 1.4337 1.4988 -0.0308 -2.20%
2026-08-21 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4337 1.4988 1.4201 1.4852 0.0136 0.95%
2026-08-20 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4201 1.4852 1.4106 1.4757 0.0095 0.67%
2026-08-19 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4106 1.4757 1.4769 1.5420 -0.0663 -4.70%
2026-08-18 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4769 1.5420 1.4824 1.5475 -0.0055 -0.37%
2026-08-17 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4824 1.5475 1.4384 1.5035 0.0440 2.97%
2026-08-14 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4384 1.5035 1.4316 1.4967 0.0068 0.47%
2026-08-13 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4316 1.4967 1.4433 1.5084 -0.0117 -0.81%
2026-08-12 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4433 1.5084 1.4297 1.4948 0.0136 0.95%
2026-08-11 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4297 1.4948 1.4475 1.5126 -0.0178 -1.25%
2026-08-10 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4475 1.5126 1.4440 1.5091 0.0035 0.24%
2026-08-07 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4440 1.5091 1.4187 1.4838 0.0253 1.75%
2026-08-06 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4187 1.4838 1.4198 1.4849 -0.0011 -0.08%
2026-08-05 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4198 1.4849 1.3810 1.4461 0.0388 2.73%
2026-08-04 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3810 1.4461 1.3401 1.4052 0.0409 2.96%
2026-08-03 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3401 1.4052 1.3598 1.4249 -0.0197 -1.47%
2026-07-31 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3598 1.4249 1.3268 1.3919 0.0330 2.43%
2026-07-30 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3268 1.3919 1.3751 1.4402 -0.0483 -3.64%
2026-07-29 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3751 1.4402 1.3638 1.4289 0.0113 0.83%
2026-07-28 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3638 1.4289 1.4286 1.4937 -0.0648 -4.75%
2026-07-27 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4286 1.4937 1.3972 1.4623 0.0314 2.20%
2026-07-24 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3972 1.4623 1.4236 1.4887 -0.0264 -1.89%
2026-07-23 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4236 1.4887 1.4235 1.4886 0.0001 0.01%
2026-07-22 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4235 1.4886 1.4393 1.5044 -0.0158 -1.10%
2026-07-21 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4393 1.5044 1.3640 1.4291 0.0753 5.23%
2026-07-20 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3640 1.4291 1.3644 1.4295 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3644 1.4295 1.4478 1.5129 -0.0834 -6.11%
2026-07-16 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4478 1.5129 1.4798 1.5449 -0.0320 -2.21%
2026-07-15 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4798 1.5449 1.5024 1.5675 -0.0226 -1.53%
2026-07-14 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5024 1.5675 1.4742 1.5393 0.0282 1.88%
2026-07-13 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4742 1.5393 1.5300 1.5951 -0.0558 -3.79%
2026-07-10 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5300 1.5951 1.5649 1.6300 -0.0349 -2.28%
2026-07-09 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5649 1.6300 1.5121 1.5772 0.0528 3.37%
2026-07-08 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5121 1.5772 1.5192 1.5843 -0.0071 -0.47%
2026-07-07 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5192 1.5843 1.5343 1.5994 -0.0151 -0.99%
2026-07-06 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5343 1.5994 1.5419 1.6070 -0.0076 -0.49%
2026-07-03 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5419 1.6070 1.5219 1.5870 0.0200 1.30%
2026-07-02 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5219 1.5870 1.5845 1.6496 -0.0626 -4.11%
2026-07-01 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5845 1.6496 1.5978 1.6629 -0.0133 -0.83%
2026-06-30 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5978 1.6629 1.5593 1.6244 0.0385 2.41%
2026-06-29 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5593 1.6244 1.5300 1.5951 0.0293 1.88%
2026-06-26 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5300 1.5951 1.5705 1.6356 -0.0405 -2.65%
2026-06-25 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5705 1.6356 1.5521 1.6172 0.0184 1.17%
2026-06-24 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5521 1.6172 1.5271 1.5922 0.0250 1.61%
2026-06-23 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5271 1.5922 1.5773 1.6424 -0.0502 -3.29%
2026-06-22 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5773 1.6424 1.5508 1.6159 0.0265 1.68%
2026-06-18 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5508 1.6159 1.5267 1.5918 0.0241 1.55%
2026-06-17 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5267 1.5918 1.5030 1.5681 0.0237 1.55%
2026-06-16 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5030 1.5681 1.5005 1.5656 0.0025 0.17%
2026-06-15 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5005 1.5656 1.4469 1.5120 0.0536 3.57%
2026-06-12 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4469 1.5120 1.4334 1.4985 0.0135 0.94%
2026-06-11 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4334 1.4985 1.4413 1.5064 -0.0079 -0.55%
2026-06-10 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4413 1.5064 1.4639 1.5290 -0.0226 -1.57%
2026-06-09 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4639 1.5290 1.4223 1.4874 0.0416 2.84%
2026-06-08 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4223 1.4874 1.4710 1.5361 -0.0487 -3.42%
2026-06-05 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4710 1.5361 1.5019 1.5670 -0.0309 -2.10%
2026-06-04 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5019 1.5670 1.5080 1.5731 -0.0061 -0.40%
2026-06-03 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5080 1.5731 1.4958 1.5609 0.0122 0.81%
2026-06-02 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4958 1.5609 1.4655 1.5306 0.0303 2.03%
2026-06-01 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4655 1.5306 1.4900 1.5551 -0.0245 -1.67%
2026-05-29 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4900 1.5551 1.5202 1.5853 -0.0302 -2.03%
2026-05-28 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5202 1.5853 1.5109 1.5760 0.0093 0.62%
2026-05-27 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5109 1.5760 1.5350 1.6001 -0.0241 -1.60%
2026-05-26 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5350 1.6001 1.5364 1.6015 -0.0014 -0.09%
2026-05-25 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5364 1.6015 1.5066 1.5717 0.0298 1.94%
2026-05-22 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5066 1.5717 1.4789 1.5440 0.0277 1.84%
2026-05-21 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4789 1.5440 1.5167 1.5818 -0.0378 -2.56%
2026-05-20 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5167 1.5818 1.5036 1.5687 0.0131 0.87%
2026-05-19 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5036 1.5687 1.4887 1.5538 0.0149 1.00%
2026-05-18 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4887 1.5538 1.4916 1.5567 -0.0029 -0.19%
2026-05-15 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4916 1.5567 1.5127 1.5778 -0.0211 -1.41%
2026-05-14 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5127 1.5778 1.5412 1.6063 -0.0285 -1.88%
2026-05-13 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5412 1.6063 1.5174 1.5825 0.0238 1.54%
2026-05-12 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5174 1.5825 1.5136 1.5787 0.0038 0.25%
2026-05-11 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5136 1.5787 1.4881 1.5532 0.0255 1.68%
2026-05-08 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4881 1.5532 1.5006 1.5657 -0.0125 -0.83%
2026-05-07 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.5006 1.5657 1.4770 1.5421 0.0236 1.57%
2026-04-29 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4258 1.4909 1.4051 1.4702 0.0207 1.45%
2026-04-28 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4051 1.4702 1.4217 1.4868 -0.0166 -1.18%
2026-04-27 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4217 1.4868 1.4140 1.4791 0.0077 0.54%
2026-04-24 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4140 1.4791 1.4197 1.4848 -0.0057 -0.40%
2026-04-23 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4197 1.4848 1.4383 1.5034 -0.0186 -1.31%
2026-04-22 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4383 1.5034 1.4291 1.4942 0.0092 0.64%
2026-04-21 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4291 1.4942 1.4338 1.4989 -0.0047 -0.33%
2026-04-20 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4338 1.4989 1.4245 1.4896 0.0093 0.65%
2026-04-17 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4245 1.4896 1.4229 1.4880 0.0016 0.11%
2026-04-16 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4229 1.4880 1.3985 1.4636 0.0244 1.71%
2026-04-15 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3985 1.4636 1.4000 1.4651 -0.0015 -0.11%
2026-04-14 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.4000 1.4651 1.3821 1.4472 0.0179 1.28%
2026-04-13 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3821 1.4472 1.3856 1.4507 -0.0035 -0.25%
2026-04-10 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3856 1.4507 1.3676 1.4327 0.0180 1.30%
2026-04-09 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3676 1.4327 1.3776 1.4427 -0.0100 -0.73%
2026-04-08 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3776 1.4427 1.3179 1.3830 0.0597 4.33%
2026-04-07 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3179 1.3830 1.3136 1.3787 0.0043 0.33%
2026-04-03 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3136 1.3787 1.3201 1.3852 -0.0065 -0.49%
2026-04-02 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3201 1.3852 1.3447 1.4098 -0.0246 -1.86%
2026-04-01 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3447 1.4098 1.3124 1.3775 0.0323 2.40%
2026-03-31 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3124 1.3775 1.3291 1.3942 -0.0167 -1.27%
2026-03-30 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3291 1.3942 1.3304 1.3955 -0.0013 -0.10%
2026-03-27 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3304 1.3955 1.3195 1.3846 0.0109 0.82%
2026-03-26 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3195 1.3846 1.3424 1.4075 -0.0229 -1.74%
2026-03-25 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3424 1.4075 1.3212 1.3863 0.0212 1.58%
2026-03-24 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3212 1.3863 1.2914 1.3565 0.0298 2.26%
2026-03-23 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.2914 1.3565 1.3430 1.4081 -0.0516 -4.00%
2026-03-20 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3430 1.4081 1.3557 1.4208 -0.0127 -0.94%
2026-03-19 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3557 1.4208 1.3885 1.4536 -0.0328 -2.42%
2026-03-18 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3885 1.4536 1.3753 1.4404 0.0132 0.96%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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