汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(汇添富中证细分有色金属产业ETF联接A)基金净值查询(019164)
今天最新净值
1.8204
-0.0495 -2.72%
2025-12-17
- 累计净值：1.8204
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4192亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：董瑾 孙浩
近一月汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A|汇添富中证细分有色金属产业ETF联接A基金净值查询
近一月,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8743 |
1.8743 |
1.8204 |
1.8204 |
0.0539 |
2.96% |
| 2025-12-16 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8204 |
1.8204 |
1.8699 |
1.8699 |
-0.0495 |
-2.72% |
| 2025-12-15 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8699 |
1.8699 |
1.8821 |
1.8821 |
-0.0122 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8821 |
1.8821 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0250 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8571 |
1.8571 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8711 |
1.8711 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0171 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8540 |
1.8540 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0587 |
-3.17% |
| 2025-12-08 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9127 |
1.9127 |
1.9014 |
1.9014 |
0.0113 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9014 |
1.9014 |
1.8583 |
1.8583 |
0.0431 |
2.32% |
| 2025-12-04 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8583 |
1.8583 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0051 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8532 |
1.8532 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0086 |
0.47% |
| 2025-12-02 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8446 |
1.8446 |
1.8713 |
1.8713 |
-0.0267 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8713 |
1.8713 |
1.8195 |
1.8195 |
0.0518 |
2.85% |
| 2025-11-28 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8195 |
1.8195 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0268 |
1.49% |
| 2025-11-27 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7927 |
1.7927 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7892 |
1.7892 |
1.7916 |
1.7916 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7916 |
1.7916 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0386 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7530 |
1.7530 |
1.7673 |
1.7673 |
-0.0143 |
-0.81% |
| 2025-11-21 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7673 |
1.7673 |
1.8583 |
1.8583 |
-0.0910 |
-4.90% |
| 2025-11-20 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8583 |
1.8583 |
1.8661 |
1.8661 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
019164 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8661 |
1.8661 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0481 |
2.65% |
