汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(汇添富中证细分有色金属产业ETF联接A)基金净值查询(019164)

今天最新净值 1.8204 -0.0495 -2.72% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8204
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4192亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：董瑾孙浩

近一季汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A|汇添富中证细分有色金属产业ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164)基金累计收益率14.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8743	1.8743	1.8204	1.8204	0.0539	2.96%
2025-12-16	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8204	1.8204	1.8699	1.8699	-0.0495	-2.72%
2025-12-15	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8699	1.8699	1.8821	1.8821	-0.0122	-0.65%
2025-12-12	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8821	1.8821	1.8571	1.8571	0.0250	1.35%
2025-12-11	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8571	1.8571	1.8711	1.8711	-0.0140	-0.75%
2025-12-10	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8711	1.8711	1.8540	1.8540	0.0171	0.92%
2025-12-09	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8540	1.8540	1.9127	1.9127	-0.0587	-3.17%
2025-12-08	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.9127	1.9127	1.9014	1.9014	0.0113	0.59%
2025-12-05	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.9014	1.9014	1.8583	1.8583	0.0431	2.32%
2025-12-04	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8583	1.8583	1.8532	1.8532	0.0051	0.28%

2025-12-03	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8532	1.8532	1.8446	1.8446	0.0086	0.47%
2025-12-02	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8446	1.8446	1.8713	1.8713	-0.0267	-1.43%
2025-12-01	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8713	1.8713	1.8195	1.8195	0.0518	2.85%
2025-11-28	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8195	1.8195	1.7927	1.7927	0.0268	1.49%
2025-11-27	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7927	1.7927	1.7892	1.7892	0.0035	0.20%
2025-11-26	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7892	1.7892	1.7916	1.7916	-0.0024	-0.13%
2025-11-25	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7916	1.7916	1.7530	1.7530	0.0386	2.20%
2025-11-24	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7530	1.7530	1.7673	1.7673	-0.0143	-0.81%
2025-11-21	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7673	1.7673	1.8583	1.8583	-0.0910	-4.90%
2025-11-20	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8583	1.8583	1.8661	1.8661	-0.0078	-0.42%
2025-11-19	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8661	1.8661	1.8180	1.8180	0.0481	2.65%
2025-11-18	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8180	1.8180	1.8687	1.8687	-0.0507	-2.71%
2025-11-17	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8687	1.8687	1.8770	1.8770	-0.0083	-0.44%
2025-11-14	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8770	1.8770	1.9133	1.9133	-0.0363	-1.90%
2025-11-13	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.9133	1.9133	1.8418	1.8418	0.0715	3.88%

2025-11-12	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8418	1.8418	1.8405	1.8405	0.0013	0.07%
2025-11-11	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8405	1.8405	1.8634	1.8634	-0.0229	-1.23%
2025-11-10	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8634	1.8634	1.8525	1.8525	0.0109	0.59%
2025-11-07	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8525	1.8525	1.8398	1.8398	0.0127	0.69%
2025-11-06	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8398	1.8398	1.7867	1.7867	0.0531	2.97%
2025-11-05	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7867	1.7867	1.7781	1.7781	0.0086	0.48%
2025-11-04	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7781	1.7781	1.8350	1.8350	-0.0569	-3.10%
2025-11-03	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8350	1.8350	1.8554	1.8554	-0.0204	-1.10%
2025-10-31	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8554	1.8554	1.8929	1.8929	-0.0375	-1.98%
2025-10-30	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8929	1.8929	1.8740	1.8740	0.0189	1.01%
2025-10-29	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8740	1.8740	1.7956	1.7956	0.0784	4.37%
2025-10-28	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7956	1.7956	1.8508	1.8508	-0.0552	-3.07%
2025-10-27	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8508	1.8508	1.8083	1.8083	0.0425	2.35%
2025-10-24	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8083	1.8083	1.7814	1.7814	0.0269	1.51%
2025-10-23	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7814	1.7814	1.7626	1.7626	0.0188	1.07%
2025-10-22	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7626	1.7626	1.7854	1.7854	-0.0228	-1.28%
2025-10-21	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7854	1.7854	1.7635	1.7635	0.0219	1.24%
2025-10-20	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7635	1.7635	1.7902	1.7902	-0.0267	-1.51%
2025-10-17	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7902	1.7902	1.8198	1.8198	-0.0296	-1.63%
2025-10-16	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8198	1.8198	1.8561	1.8561	-0.0363	-1.96%
2025-10-15	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8561	1.8561	1.8392	1.8392	0.0169	0.92%
2025-10-14	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8392	1.8392	1.9000	1.9000	-0.0608	-3.20%
2025-10-13	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.9000	1.9000	1.8424	1.8424	0.0576	3.13%
2025-10-10	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8424	1.8424	1.8859	1.8859	-0.0435	-2.31%
2025-10-09	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.8859	1.8859	1.7563	1.7563	0.1296	7.38%
2025-09-30	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7563	1.7563	1.7001	1.7001	0.0562	3.31%
2025-09-29	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.7001	1.7001	1.6384	1.6384	0.0617	3.77%
2025-09-26	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.6384	1.6384	1.6343	1.6343	0.0041	0.25%
2025-09-25	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.6343	1.6343	1.6070	1.6070	0.0273	1.70%
2025-09-24	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.6070	1.6070	1.5857	1.5857	0.0213	1.34%
2025-09-23	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.5857	1.5857	1.5960	1.5960	-0.0103	-0.65%
2025-09-22	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.5960	1.5960	1.5795	1.5795	0.0165	1.04%
2025-09-19	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.5795	1.5795	1.5587	1.5587	0.0208	1.33%
2025-09-18	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.5587	1.5587	1.6134	1.6134	-0.0547	-3.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%