方正富邦金立方一年持有期混合E基金净值查询(019228)

今天最新净值 1.2540 0.0614 5.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8219 0.0018 0.2142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2540
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8444亿
最近资产：5.55亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：乔培涛

近一季方正富邦金立方一年持有期混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)基金累计收益率16.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2515	1.2515	1.2540	1.2540	-0.0025	-0.20%
2026-09-16	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	1.2540	1.1926	1.1926	0.0614	5.15%
2026-09-15	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	1.1926	1.1860	1.1860	0.0066	0.56%
2026-09-14	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1860	1.1860	1.1923	1.1923	-0.0063	-0.53%
2026-09-11	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1923	1.1923	1.2057	1.2057	-0.0134	-1.11%
2026-09-10	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2057	1.2057	1.2133	1.2133	-0.0076	-0.63%
2026-09-09	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2133	1.2133	1.2112	1.2112	0.0021	0.17%
2026-09-08	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2112	1.2112	1.2175	1.2175	-0.0063	-0.52%
2026-09-07	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2175	1.2175	1.1633	1.1633	0.0542	4.66%
2026-09-04	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1633	1.1633	1.2014	1.2014	-0.0381	-3.28%

2026-09-03	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2014	1.2014	1.1952	1.1952	0.0062	0.52%
2026-09-02	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1952	1.1952	1.2083	1.2083	-0.0131	-1.08%
2026-09-01	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2083	1.2083	1.2406	1.2406	-0.0323	-2.67%
2026-08-31	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2406	1.2406	1.2228	1.2228	0.0178	1.46%
2026-08-28	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2228	1.2228	1.2432	1.2432	-0.0204	-1.67%
2026-08-27	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2432	1.2432	1.1821	1.1821	0.0611	5.17%
2026-08-26	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1821	1.1821	1.1856	1.1856	-0.0035	-0.30%
2026-08-25	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1856	1.1856	1.1887	1.1887	-0.0031	-0.26%
2026-08-24	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1887	1.1887	1.2180	1.2180	-0.0293	-2.41%
2026-08-21	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2180	1.2180	1.2096	1.2096	0.0084	0.69%
2026-08-20	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2096	1.2096	1.1766	1.1766	0.0330	2.80%
2026-08-19	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1766	1.1766	1.2834	1.2834	-0.1068	-9.08%
2026-08-18	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2834	1.2834	1.2869	1.2869	-0.0035	-0.27%
2026-08-17	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2869	1.2869	1.2228	1.2228	0.0641	5.24%
2026-08-14	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2228	1.2228	1.1799	1.1799	0.0429	3.64%

2026-08-13	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1799	1.1799	1.1906	1.1906	-0.0107	-0.90%
2026-08-12	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1906	1.1906	1.1522	1.1522	0.0384	3.33%
2026-08-11	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1522	1.1522	1.1624	1.1624	-0.0102	-0.88%
2026-08-10	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1624	1.1624	1.1761	1.1761	-0.0137	-1.18%
2026-08-07	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1761	1.1761	1.1343	1.1343	0.0418	3.69%
2026-08-06	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1343	1.1343	1.1129	1.1129	0.0214	1.92%
2026-08-05	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1129	1.1129	1.0738	1.0738	0.0391	3.64%
2026-08-04	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0738	1.0738	1.0343	1.0343	0.0395	3.82%
2026-08-03	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0343	1.0343	1.0333	1.0333	0.0010	0.10%
2026-07-31	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	0.0002	0.02%
2026-07-30	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0331	1.0331	1.0345	1.0345	-0.0014	-0.14%
2026-07-29	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0345	1.0345	1.0196	1.0196	0.0149	1.46%
2026-07-28	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0196	1.0196	1.0247	1.0247	-0.0051	-0.50%
2026-07-27	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0247	1.0247	1.0003	1.0003	0.0244	2.44%
2026-07-24	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0003	1.0003	1.0205	1.0205	-0.0202	-1.98%
2026-07-23	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0205	1.0205	0.9981	0.9981	0.0224	2.24%
2026-07-22	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.9981	0.9981	1.0010	1.0010	-0.0029	-0.29%
2026-07-21	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0010	1.0010	0.9846	0.9846	0.0164	1.67%
2026-07-20	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.9846	0.9846	0.9786	0.9786	0.0060	0.61%
2026-07-17	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.9786	0.9786	0.9996	0.9996	-0.0210	-2.10%
2026-07-16	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.9996	0.9996	1.0059	1.0059	-0.0063	-0.63%
2026-07-15	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0059	1.0059	1.0050	1.0050	0.0009	0.09%
2026-07-14	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0050	1.0050	0.9955	0.9955	0.0095	0.95%
2026-07-13	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.9955	0.9955	1.0171	1.0171	-0.0216	-2.12%
2026-07-10	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0171	1.0171	1.0220	1.0220	-0.0049	-0.48%
2026-07-09	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0220	1.0220	1.0214	1.0214	0.0006	0.06%
2026-07-08	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0214	1.0214	1.0427	1.0427	-0.0213	-2.04%
2026-07-07	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0427	1.0427	1.0493	1.0493	-0.0066	-0.63%
2026-07-06	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0493	1.0493	1.0547	1.0547	-0.0054	-0.51%
2026-07-03	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0547	1.0547	1.0513	1.0513	0.0034	0.32%
2026-07-02	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0513	1.0513	1.0639	1.0639	-0.0126	-1.18%
2026-07-01	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0639	1.0639	1.0582	1.0582	0.0057	0.54%
2026-06-30	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0582	1.0582	1.0433	1.0433	0.0149	1.43%
2026-06-29	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0433	1.0433	1.0317	1.0317	0.0116	1.12%
2026-06-26	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0317	1.0317	1.0759	1.0759	-0.0442	-4.28%
2026-06-25	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0759	1.0759	1.0836	1.0836	-0.0077	-0.71%
2026-06-24	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0836	1.0836	1.0673	1.0673	0.0163	1.53%
2026-06-23	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0673	1.0673	1.0956	1.0956	-0.0283	-2.58%
2026-06-22	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0956	1.0956	1.0709	1.0709	0.0247	2.31%
2026-06-18	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.0709	1.0709	1.0812	1.0812	-0.0103	-0.95%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%